| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 1.00元 | 2025-09-18 | 9.53% |
| 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 0.70元 | 2025-07-16 | 6.49% |
| 2024-12-19 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 0.62元 | 2024-12-18 | 5.95% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0 | 15年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 5.52 | -1.90 | -5.14 | -14.47 | -12.78 |
| 7 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 5.47 | -8.67 | -13.95 | -21.16 | -20.84 |
| 8 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 5.47 | -8.69 | -14.03 | -21.32 | -21.10 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.32 | -1.70 | -4.88 | -13.27 | -10.32 |
| 10 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.32 | -1.71 | -4.90 | -13.32 | -10.39 |