| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.65 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 季度净申购 | 26569.30 | -41.18 | 19.24 | -34.21 | 69.89 | 144.83 | 27.87 |
| 总份额 | 27756.31 | 1187.01 | 1228.19 | 1208.95 | 1243.16 | 1173.28 | 1028.45 |
| 季度总申购份额 | 26685.47 | 47.69 | 34.06 | 29.59 | 123.51 | 148.83 | 27.87 |
| 季度总赎回份额 | 116.17 | 88.86 | 14.82 | 63.80 | 53.63 | 4.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 118 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.66 | 19023.32 | 353.68 | 879.71 | 526.02 |
| 119 | 工银养老2040Y | 2.65 | 18311.03 | 434.01 | 697.40 | 263.39 |
| 120 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2.65 | 27756.31 | 26569.30 | 26685.47 | 116.17 |
| 121 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.63 | 14914.96 | 262.89 | 655.88 | 392.99 |
| 122 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.60 | 24129.47 | -3657.48 | 204.32 | 3861.80 |