| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 季度净申购 | -41.18 | 19.24 | -34.21 | 69.89 | 144.83 | 27.87 | 0.00 |
| 总份额 | 1187.01 | 1228.19 | 1208.95 | 1243.16 | 1173.28 | 1028.45 | 1000.58 |
| 季度总申购份额 | 47.69 | 34.06 | 29.59 | 123.51 | 148.83 | 27.87 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 88.86 | 14.82 | 63.80 | 53.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.12 | 832.38 | 60.39 | 86.80 | 26.41 |
| 674 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.12 | 1128.57 | -46.76 | 116.96 | 163.72 |
| 675 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.12 | 1187.01 | -41.18 | 47.69 | 88.86 |
| 676 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 677 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1023.00 | - | 14.26 | - |