广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)_规模评级

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006679GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A MYMH

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.00	1.01	1.18	1.19	1.33	1.37	1.41
季度净申购	-217.71	-5008.54	-430.29	-4236.09	-1072.67	-1218.35	2042.41
总份额	29459.36	29677.06	34685.60	35115.89	39351.98	40424.64	41642.99
季度总申购份额	8095.34	5415.35	10511.94	8221.70	10913.86	8349.10	16071.04
季度总赎回份额	8313.05	10423.89	10942.23	12457.79	11986.52	9567.45	14028.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平

2237	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.01	16879.23	1100.00	1900.00	800.00
2238	农银中证500指数	1.01	4715.41	-54.67	649.49	704.16
2239	平安中证光伏产业ETF	1.01	11498.70	1100.00	5100.00	4000.00
2240	银华智能建造股票发起式	1.01	15620.15	-1138.09	66.86	1204.95
2241	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.01	14645.61	2801.10	5952.56	3151.46
2242	创金合信创新驱动股票A	1.00	9560.52	1047.26	1634.67	587.41
2243	大摩量化多策略股票	1.00	7751.75	28.72	558.62	529.90
2244	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.00	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
2245	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.00	5967.58	-144.77	682.15	826.92
2246	嘉实中证沪港深互联网ETF	1.00	12178.20	-	100.00	-
2247	摩根时代睿选股票A	1.00	6355.06	142.52	195.79	53.27
2248	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.00	12014.88	-2106.48	3071.52	5178.00
2249	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.00	7194.78	1300.00	2400.00	1100.00
2250	太平价值增长股票C	1.00	10798.04	-	-	34.22
2251	天弘中证细分化工指数发起A	1.00	10136.98	3492.29	8738.14	5245.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	易方达中证软件服务ETF	2.89	29643.70	7300.00	12500.00	5200.00
1214	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	3.49	29637.74	-2462.47	9146.37	11608.84
1215	招商沪深300指数A	5.53	29635.48	-2844.38	1222.82	4067.20
1216	工银医药健康股票C	6.29	29621.96	-1023.01	7435.90	8458.91
1217	国联安科技动力股票	7.87	29602.49	-7605.26	9030.40	16635.66
1218	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	1.91	29585.38	-15765.38	33286.21	49051.59
1219	万家创业板指数增强C	3.72	29541.04	-5409.99	24254.33	29664.32
1220	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.00	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1221	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.97	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1222	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	4.13	29373.05	2160.06	9368.17	7208.10
1223	华夏科创创业50ETF发起式联接C	3.15	29353.80	-27090.00	25559.02	52649.02
1224	广发中证全指建筑材料指数A	3.11	29285.43	-3179.23	3159.60	6338.83
1225	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	5.48	29242.51	-4631.13	11502.72	16133.85
1226	汇添富中证能源ETF	4.71	29239.81	10550.00	48600.00	38050.00
1227	招商中证红利ETF联接A	3.42	29218.60	6039.35	13685.41	7646.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平

1827	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.23	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1828	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.64	10917.89	-214.21	1498.41	1712.62
1829	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.65	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
1830	创金合信沪深300增强A	1.39	7980.42	-215.77	1262.22	1477.99
1831	东方沪深300指数增强C	0.19	1466.27	-215.80	470.05	685.85
1832	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.10	564.96	-217.28	263.93	481.20
1833	北信瑞丰优选成长	0.21	2096.35	-217.41	253.74	471.15
1834	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.00	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1835	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.97	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1836	圆信永丰弘阳股票A	0.14	1235.85	-217.82	37.57	255.39
1837	广发深证100指数(LOF)C	0.10	645.28	-218.42	1481.84	1700.27
1838	华泰柏瑞光伏ETF联接A	3.27	50019.27	-218.99	23258.08	23477.07
1839	申万菱信沪深300指数增强C	2.04	12711.53	-221.21	1813.30	2034.51
1840	富国中证1000优选股票A	0.32	2191.67	-222.49	392.96	615.45
1841	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	4.36	35963.01	-223.20	6481.77	6704.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	嘉实中证500ETF联接A	17.72	72897.00	-2189.66	8140.93	10330.58
1189	博时沪深300指数C	8.06	40949.88	-3436.22	8134.58	11570.80
1190	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	5.86	28115.29	-2154.43	8127.27	10281.71
1191	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.46	7243.08	4398.15	8106.30	3708.15
1192	广发信息技术联接C	2.63	15376.27	-4262.47	8103.90	12366.37
1193	汇添富中证1000ETF	1.85	15190.35	-2400.00	8100.00	10500.00
1194	华宝食品ETF联接C	0.47	7778.23	1891.92	8095.55	6203.63
1195	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.00	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1196	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.97	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1197	易方达中证500量化增强A	4.17	31130.31	3137.65	8091.58	4953.93
1198	宝盈医疗健康沪港深股票	6.40	33642.74	2460.70	8086.29	5625.59
1199	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.52	19879.77	-1939.96	8085.68	10025.64
1200	嘉实环保低碳股票	29.38	94072.94	-4197.19	8072.99	12270.18
1201	工银创业板ETF联接C	2.74	14887.96	-2777.70	8066.21	10843.91
1202	招商中证500指数C	2.95	14796.49	3368.05	8058.43	4690.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	新经济	2.67	35453.43	-8280.00	110.00	8390.00
1236	国泰国证医药卫生行业指数A	6.59	115336.42	-2190.23	6196.23	8386.46
1237	创金合信芯片产业股票发起A	2.67	18157.82	-5240.25	3144.49	8384.74
1238	汇添富上证综合指数A	9.51	74872.22	49.87	8422.03	8372.17
1239	天弘新华沪港深新兴消费C	0.46	4530.53	-1173.47	7191.94	8365.41
1240	汇添富ESG可持续成长股票A	9.26	85132.21	-2668.33	5686.92	8355.25
1241	国联安证券ETF	1.36	14381.12	-550.00	7800.00	8350.00
1242	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.00	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1243	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.97	29459.36	-217.71	8095.34	8313.05
1244	天弘文化新兴产业股票C	0.37	2463.65	-8019.32	254.51	8273.83
1245	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.65	122634.77	-215.04	8038.73	8253.77
1246	博时中证有色金属矿业主题指数A	2.66	12536.47	7776.00	16025.57	8249.57
1247	同泰数字经济主题股票C	2.77	20304.14	4077.40	12310.41	8233.01
1248	汇添富ESG可持续成长股票C	8.92	85084.17	46235.70	54463.16	8227.46
1249	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	7.01	56097.17	386.99	8605.36	8218.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

198475

1747.6100

0.99%

99.01%

2024-12-31

223529

1760.4900

0.85%

99.15%

2024-06-30

246290

1690.8100

1.81%

98.19%

2023-12-31

242186

1514.9800

1.50%

98.50%

2023-06-30

273931

1689.5000

0.78%

99.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	198475	1747.6100	343.17	0.99	34342.44	99.01
2024-12-31	223529	1760.4900	335.31	0.85	39016.67	99.15
2024-06-30	246290	1690.8100	753.91	1.81	40889.08	98.19
2023-12-31	242186	1514.9800	548.59	1.50	36142.09	98.50
2023-06-30	273931	1689.5000	361.35	0.78	45919.33	99.22

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