项目 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
季度净申购 | -4.00 | -1.77 | -46.95 | -49.58 | -2.19 | -22.93 | -3.04 | ||
总份额 | 1310.27 | 1314.26 | 1316.03 | 1362.98 | 1412.56 | 1414.74 | 1437.68 | ||
季度总申购份额 | 3.38 | 6.83 | 7.34 | 15.07 | 17.51 | 17.59 | 16.86 | ||
季度总赎回份额 | 7.38 | 8.59 | 54.30 | 64.64 | 19.69 | 40.52 | 19.89 |
截止日期:2024-06-30单位:万份