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7日年化收益率:1.0170%

更新时间:2025-12-18 15:00

万份收益:0.2775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0564亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 38.5800元 1.57%
2 平安货币ETF 38.4900元 1.41%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.9500元 1.44%
4 汇添富收益快钱货币B 37.0100元 1.34%
5 国泰瞬利货币A 36.7600元 1.53%
嘉实薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平
637 民生加银现金增利货币D 0.2780元 1.18%
638 农银日日鑫货币A 0.2777元 1.05%
639 嘉实薪金宝货币A 0.2775元 1.02%
640 长城工资宝货币D 0.2773元 1.49%
641 泰康现金管家货币B 0.2766元 1.32%
截止日期:2025-12-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD316 400.00 39699.59 3.13%
25国开06 210.00 21167.59 1.67%
25民生银行CD111 200.00 19962.17 1.58%
25浙商银行CD033 200.00 19952.75 1.58%
25上海银行CD111 200.00 19867.29 1.57%
25农业银行CD277 200.00 19867.98 1.57%
25渤海银行CD328 200.00 19857.34 1.57%
25农业银行CD183 200.00 19770.40 1.56%
25民生银行CD143 200.00 19764.51 1.56%
25民生银行CD146 200.00 19762.67 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66868.49 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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