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7日年化收益率:1.3480%

更新时间:2025-03-09 15:00

万份收益:0.3553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.4713亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 45.6900元 1.86%
2 汇添富收益快钱货币B 45.2900元 1.69%
3 招商财富宝货币ETFE 44.9700元 1.61%
4 华泰柏瑞交易货币B 44.0200元 1.71%
5 广发添利货币ETFA 42.4000元 1.62%
嘉实货币A万份收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平
472 南方现金增利货币F 0.3560元 1.41%
473 鹏华增值宝货币 0.3557元 1.35%
474 嘉实货币A 0.3553元 1.35%
475 嘉实货币E 0.3553元 1.35%
476 易方达货币B 0.3552元 1.57%
截止日期:2025-03-09基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD436 1000.00 99214.70 1.98%
24中信银行CD385 1000.00 99168.70 1.98%
24民生银行CD387 900.00 89381.84 1.78%
24民生银行CD230 750.00 74345.60 1.48%
24渤海银行CD401 500.00 49831.48 0.99%
24厦门国际银行CD076 500.00 49754.88 0.99%
24渤海银行CD386 500.00 49619.29 0.99%
24江苏银行CD269 500.00 49607.35 0.99%
24华夏银行CD411 500.00 49584.35 0.99%
24民生银行CD428 500.00 49616.55 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3067.47 0.06%
金融债券 1137.76 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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