工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.4482

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.92亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
债券型名次	62	84	1983	56	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
债券型名次	64	68	655	3264	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	融通可转债A	3.97	6.04	1.91	16.65	3.97
61	融通可转债C	3.97	6.00	1.80	16.41	3.97
62	工银可转债优选债券A	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
63	工银可转债优选债券C	3.92	4.93	0.57	17.39	3.92
64	华商稳定增利债券A	3.89	5.72	4.24	12.36	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	浙商丰利增强债券	3.88	5.10	2.09	9.12	3.88
83	博时可转债ETF	3.40	4.98	4.65	12.46	3.40
84	工银可转债优选债券A	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
85	光大保德信安诚债券A	3.49	4.97	5.07	16.41	3.49
86	光大保德信安诚债券C	3.48	4.94	4.98	16.23	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	富国裕利债券E	0.57	0.89	0.67	2.98	0.57
1982	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.30	-0.01
1983	工银可转债优选债券A	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
1984	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.67	0.25	0.01
1985	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	富国可转债A	4.84	7.82	7.77	17.88	4.84
55	富国可转债C	4.80	7.82	7.72	17.70	4.80
56	工银可转债优选债券A	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
57	工银可转债优选债券C	3.92	4.93	0.57	17.39	3.92
58	工银双债LOF	4.01	6.04	4.55	17.30	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	融通可转债A	3.97	6.04	1.91	16.65	3.97
116	融通可转债C	3.97	6.00	1.80	16.41	3.97
117	工银可转债优选债券A	3.93	4.97	0.67	17.63	3.93
118	工银可转债优选债券C	3.92	4.93	0.57	17.39	3.92
119	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	中海可转债债券C类	28.33	36.39	25.69	10.38	22.51
63	长盛可转债A	27.93	37.35	20.06	13.34	73.76
64	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
65	建信转债增强债券A	27.66	34.46	24.81	28.82	280.80
66	长盛可转债C	27.56	36.53	18.99	11.65	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	嘉实稳宏债券A	35.43	36.62	24.80	38.05	85.50
67	长盛可转债C	27.56	36.53	18.99	11.65	73.35
68	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
69	中海可转债债券C类	28.33	36.39	25.69	10.38	22.51
70	华夏双债债券C	21.64	36.29	35.42	36.65	165.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
654	安信永利信用C	2.69	11.25	13.41	27.75	100.46
655	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
656	国联安信心增长债券B	12.66	11.35	13.41	12.67	58.12
657	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
3263	南方双元A	5.02	10.01	11.83	4.54	31.53
3264	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
3265	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73
3266	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.69	44.94
744	广发集源债券C	6.19	9.85	13.48	20.55	44.82
745	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81
746	景顺长城景盛双息收益债券A	11.04	20.06	22.16	25.70	44.80
747	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	21.30	44.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4543	1.4580	1.4291	1.3934	1.3923
累计净值(元)	1.4543	1.4580	1.4291	1.3934	1.3923

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