工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
债券型名次	5483	5495	29	48	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
债券型名次	12	44	248	2733	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华商可转债债券A	-0.63	-12.21	-0.81	3.09	-1.34
5482	华商可转债债券C	-0.63	-12.24	-0.91	2.89	-1.43
5483	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
5484	工银可转债优选债券C	-0.65	-11.20	3.96	6.08	5.05
5485	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
5494	宝盈融源可转债债券C	0.60	-10.79	-0.54	3.55	-0.67
5495	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
5496	工银可转债优选债券C	-0.65	-11.20	3.96	6.08	5.05
5497	金鹰元丰债券A	0.29	-11.37	-3.33	-2.64	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
28	江信一年定开	0.02	0.36	4.07	4.96	3.46
29	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
30	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48
31	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	嘉实稳宏债券C	-0.14	-8.50	2.49	6.44	1.87
47	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
48	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
49	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
50	南华瑞泽债券C	0.29	-2.71	2.91	6.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
15	招商安瑞进取债券	0.98	-3.73	6.28	8.93	5.58
16	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
17	工银可转债优选债券C	-0.65	-11.20	3.96	6.08	5.05
18	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	汇添富可转换债券A	26.51	36.84	31.77	35.31	194.44
11	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
12	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
13	汇添富可转换债券C	26.01	35.75	30.20	32.60	178.01
14	交银可转债债券C	25.75	41.08	29.07	44.97	78.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
43	汇添富可转换债券C	26.01	35.75	30.20	32.60	178.01
44	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
45	南方广利回报债券C	23.41	35.34	23.67	30.38	136.46
46	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华夏海外收益债券C	0.26	8.47	16.63	17.95	72.34
247	嘉实稳宏债券A	23.90	28.72	16.62	34.49	78.81
248	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
249	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
250	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.93	9.86
2732	安信尊享添益债券C	2.27	5.65	6.80	8.89	15.84
2733	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
2734	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87
2735	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.87	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	江信祺福C	3.50	5.49	10.97	18.18	46.54
718	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
719	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
720	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46
721	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	20.97	2509.80	15.98%
兴业转债	14.20	1714.56	10.92%
立讯转债	10.93	1435.57	9.14%
南航转债	8.90	1224.12	7.79%
25国债01	10.90	1102.16	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4467	1.4746	1.4801	1.5102	1.5075
累计净值(元)	1.4467	1.4746	1.4801	1.5102	1.5075

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