工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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累计净值：1.4543

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.92亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
债券型名次	31	74	741	50	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
债券型名次	56	59	563	3257	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
30	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
31	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
32	工银可转债优选债券C	4.37	5.48	1.00	18.38	4.37
33	华宝可转债债券A	4.34	6.68	3.38	20.05	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	融通可转债A	3.20	5.70	1.15	17.77	3.20
73	融通可转债C	3.19	5.67	1.04	17.55	3.19
74	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
75	工银可转债优选债券C	4.37	5.48	1.00	18.38	4.37
76	中欧可转债债券A	2.84	5.47	2.56	15.72	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
740	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.24	0.62	1.10	0.91	0.24
741	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
742	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.63	0.04
743	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华宝可转债债券C	4.34	6.67	3.31	19.89	4.34
49	银华可转债债券	3.39	6.37	2.26	19.17	3.39
50	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
51	平安可转债A	4.49	8.13	7.90	18.48	4.49
52	工银可转债优选债券C	4.37	5.48	1.00	18.38	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
64	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
65	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
66	工银可转债优选债券C	4.37	5.48	1.00	18.38	4.37
67	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	平安可转债A	28.39	30.39	13.88	16.58	39.67
55	长城久悦债券C	28.37	23.57	19.10	-	16.90
56	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
57	中海可转债债券A类	28.14	35.33	26.46	12.04	24.75
58	富国可转债A	28.08	25.01	18.95	17.90	140.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	中欧可转债债券C	30.17	36.16	20.30	7.33	57.84
58	长信可转债债券C	30.52	36.11	20.85	15.48	269.36
59	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
60	华安强化收益债券B	22.44	35.85	34.78	30.66	197.20
61	华夏双债债券C	21.45	35.76	35.19	36.41	165.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	23.47	25.18
562	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.01	6.97	13.89	-	12.19
563	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
564	平安可转债A	28.39	30.39	13.88	16.58	39.67
565	博时安仁一年定开债发起式A	0.91	4.89	13.87	20.64	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	万家家瑞债券C	8.82	8.40	7.13	5.15	27.88
3256	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
3257	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
3258	工银双盈债券C	2.42	6.78	4.96	4.81	6.08
3259	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.70	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	25.18	45.44
729	鹏扬双利债券A	3.74	10.16	14.27	19.38	45.43
730	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
731	嘉实稳荣债券	1.18	7.16	13.34	22.60	45.38
732	融通增强收益债券C	5.19	9.51	14.15	15.81	45.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4580	1.4291	1.3934	1.3923	1.3945
累计净值(元)	1.4580	1.4291	1.3934	1.3923	1.3945

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