工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.3673

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.92亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
债券型名次	5488	5487	2291	62	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
债券型名次	66	74	4822	3260	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
5487	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5488	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5489	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
5490	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	申万菱信可转债债券A	-0.52	-3.00	3.14	14.81	18.83
5486	申万菱信可转债债券C	-0.52	-3.02	3.06	14.68	18.59
5487	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5488	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5489	华商转债精选债券C	-0.51	-3.25	-3.81	3.15	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
2292	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2293	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华夏聚利债券C	0.14	-0.87	2.05	13.37	18.04
61	华商丰利增强定期开放债券C	-0.84	-1.90	-0.59	13.27	26.25
62	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
63	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20
64	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
61	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
62	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
63	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92
64	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
65	申万菱信可转债债券A	17.31	22.79	23.30	30.82	141.09
66	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
67	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41
68	长盛可转债A	17.12	21.57	10.23	13.21	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35
73	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57
74	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
75	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
76	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91
4821	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84
4822	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
4823	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
4824	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
3259	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
3260	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
3261	华富恒利债券C	7.14	14.36	8.64	2.16	15.15
3262	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
1017	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
1018	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
1019	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
1020	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.54	2083.00	13.53%
通22转债	16.99	2065.30	13.42%
亿纬转债	6.32	1156.22	7.51%
财通转债	8.38	1111.63	7.22%
25国债01	9.30	937.19	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3720	1.3640	1.3796	1.3784	1.3621
累计净值(元)	1.3720	1.3640	1.3796	1.3784	1.3621

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