工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6007

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.89亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
债券型名次	5474	218	6	5	4

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
债券型名次	3	21	117	1081	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	广发可转债债券C	-3.28	-1.38	6.91	8.83	3.65
5473	广发可转债债券E	-3.28	-1.37	6.96	8.93	3.69
5474	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5475	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
5476	民生加银增强收益债券A	-3.46	-0.62	8.33	14.25	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
217	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
218	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
219	嘉实多利收益债券A	-0.62	0.67	4.47	6.71	2.83
220	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
7	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
8	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
9	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
10	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
7	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
8	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
9	华夏可转债增强债券A	-4.81	-0.71	11.08	17.18	6.99
10	华夏可转债增强债券C	-4.81	-0.74	10.97	16.95	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	0.59	-0.46	12.60	13.40	9.78
7	华商丰利增强定期开放债券C	0.53	-0.57	12.43	13.16	9.67
8	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
9	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
10	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券C	37.06	58.76	30.87	-	14.75
7	招商安瑞进取债券	36.07	47.90	28.98	30.94	158.47
8	华商可转债债券A	35.38	42.43	42.13	49.26	115.82
9	华商可转债债券C	34.83	41.30	40.43	46.30	109.80
10	民生加银增强收益债券A	33.74	52.37	39.82	36.06	246.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	宝盈融源可转债债券C	25.77	49.50	34.68	48.31	58.51
20	景顺长城景颐丰利债券A	23.34	49.27	31.77	41.94	59.84
21	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
22	交银可转债债券C	30.01	48.69	32.49	46.16	85.16
23	中欧可转债债券A	21.70	48.59	21.79	18.66	65.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华商稳定增利债券C	13.94	20.09	22.91	20.59	156.64
116	国泰可转债债券	18.57	40.90	22.78	26.91	75.14
117	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
118	华安可转债债券B	14.25	32.16	22.66	45.99	114.90
119	嘉实稳宏债券C	28.73	39.24	22.66	39.08	85.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.80	43.58
1080	江信添福A	1.75	3.85	7.54	18.80	28.18
1081	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
1082	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.58	9.99	18.79	19.33
1083	长城稳健增利债券C	2.69	4.91	11.49	18.78	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
534	东方永兴18个月定期开放债券A	2.60	6.71	14.44	28.33	60.23
535	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
536	国联安信心增长债券B	11.55	12.10	13.93	13.80	60.02
537	中欧可转债债券C	21.21	47.42	20.34	16.32	59.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	20.97	2509.80	15.98%
兴业转债	14.20	1714.56	10.92%
立讯转债	10.93	1435.57	9.14%
南航转债	8.90	1224.12	7.79%
25国债01	10.90	1102.16	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.6096	1.6240	1.6810	1.6568	1.6534
累计净值(元)	1.6096	1.6240	1.6810	1.6568	1.6534

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