工银可转债优选债券A(005945)_最新动态

工银可转债优选债券A005945ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20240918[2024-09-19]

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更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.35亿元

工银可转债优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
债券型名次	5302	5429	5367	5369	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
债券型名次	5456	5507	5498	1973	5071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	富国双利增强债券A	-0.11	-0.60	-1.86	-0.74	-0.39
5301	富国双利增强债券C	-0.11	-0.60	-1.87	-0.76	-0.41
5302	工银可转债优选债券A	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
5303	建信稳定增利债券C	-0.11	0.00	-3.33	-2.13	-1.88
5304	交银强化回报C类	-0.11	-1.25	-4.79	-2.71	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	华富安鑫债券	-0.04	-2.22	-10.13	-10.44	-9.79
5428	长盛可转债C	-0.35	-2.24	-13.52	-11.06	-13.65
5429	工银可转债优选债券A	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
5430	西部利得稳健双利债券C	0.08	-2.25	-12.00	-10.76	-14.85
5431	嘉实稳宏债券A	0.15	-2.26	-10.47	-9.92	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	金鹰持久增利(LOF)C	-0.32	-2.29	-8.00	-7.81	-7.28
5366	创金合信转债精选债券C	-0.49	-0.63	-8.03	-8.05	-11.66
5367	工银可转债优选债券A	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
5368	华宝增强收益债券A	0.06	-0.76	-8.16	-8.34	-11.49
5369	工银可转债优选债券C	-0.12	-2.27	-8.21	-6.75	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	汇添富可转换债券C	-0.15	-2.01	-10.35	-6.47	-5.39
5368	中海可转债债券C类	-0.14	-2.53	-8.56	-6.47	-12.15
5369	工银可转债优选债券A	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
5370	华商瑞鑫定期开放债券	-0.07	-4.47	-13.35	-6.58	-7.66
5371	华商转债精选债券C	-0.03	-1.75	-9.23	-6.58	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
工银可转债优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	华宸未来稳健添盈债券C	-0.04	-1.58	-4.81	-7.36	-6.40
5338	中欧鼎利债券C	0.01	-1.25	-7.75	-7.66	-6.43
5339	工银可转债优选债券A	-0.11	-2.24	-8.12	-6.56	-6.54
5340	天治可转债增强债券A	0.43	-4.13	-6.29	-3.27	-6.54
5341	博时可转债ETF	-0.34	-1.22	-8.27	-6.18	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	华富安鑫债券	-12.49	-18.24	-21.65	-11.10	29.42
5455	新华双利债券C	-12.59	-17.34	-16.15	-1.57	10.64
5456	工银可转债优选债券A	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
5457	华商信用增强债券C	-12.77	-15.61	-18.71	36.10	19.50
5458	金元顺安沣泉债券	-12.80	-12.39	-6.56	2.71	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	招商安瑞进取债券	-22.97	-24.97	-25.04	-14.00	50.59
5506	中欧可转债债券A	-16.15	-25.26	-30.61	-9.86	5.26
5507	工银可转债优选债券A	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
5508	南方昌元转债C	-20.14	-25.43	-36.06	16.27	12.97
5509	华富可转债债券	-18.01	-25.86	-26.80	-1.73	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	先锋博盈纯债C	-7.51	-22.46	-31.94	-28.02	-27.85
5497	鹏华可转债债券C	-15.16	-24.60	-32.20	-	-12.61
5498	工银可转债优选债券A	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
5499	民生加银鑫享债券A	-10.41	-9.52	-32.47	-28.81	-17.63
5500	长盛可转债A	-15.28	-26.69	-32.74	-1.17	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	长城积极增利债券A	-7.60	-10.17	-22.11	-8.75	51.05
1972	嘉实稳怡债券	-9.43	-16.43	-15.06	-8.84	-0.69
1973	工银可转债优选债券A	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
1974	中海可转债债券C类	-13.25	-18.26	-22.72	-9.75	-18.40
1975	中欧可转债债券A	-16.15	-25.26	-30.61	-9.86	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
工银可转债优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	创金合信益久9个月持有期债券A	2.06	0.00	0.00	-	1.68
5070	创金合信益久9个月持有期债券E	2.05	0.00	0.00	-	1.67
5071	工银可转债优选债券A	-12.76	-25.39	-32.28	-9.22	1.67
5072	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5073	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	7.37	9.13	-0.78	-	1.66

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	22.10	2437.31	14.47%
上银转债	15.55	1768.19	10.50%
重银转债	12.04	1306.39	7.76%
蓝晓转02	11.05	1296.71	7.70%
24国债09	9.60	963.28	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.018	1.015	1.016	1.017	1.019
累计净值(元)	1.018	1.015	1.016	1.017	1.019

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