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7日年化收益率:0.0880%

更新时间:2020-12-18 15:00

万份收益:0.0241元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:58.4685亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰货币B 79.3300元 2.59%
2 国寿货币 78.2900元 2.62%
3 华泰货币 72.7700元 2.35%
4 平安货币ETF 72.2400元 3.31%
5 交易货币 71.8000元 2.63%
嘉实理财宝7天债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 富国货币 68.6700元 2.50%
7 广发货币 68.0900元 2.61%
8 华泰天金 67.0000元 2.52%
9 广发添利货币ETFA 66.0800元 2.42%
10 建信添益 65.9300元 2.48%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 692 只)
十大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行CD121 730.00 72627.32 18.31%
20南京银行CD084 550.00 54912.51 13.84%
19建设银行CD171 500.00 49899.01 12.58%
20中国银行CD040 500.00 49908.14 12.58%
20兴业银行CD290 400.00 39918.39 10.06%
20中国银行CD042 200.00 19961.84 5.03%
19民生银行CD516 200.00 19965.25 5.03%
20徽商银行CD044 200.00 19911.23 5.02%
19民生银行CD506 150.00 14975.74 3.78%
20贴现国债36 150.00 14966.43 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-09-30评级说明
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