我要报告错误最新动态

最新净值:1.204 0.001(0.08%)

累计净值:1.381

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王怀震 2019-09-19 每10份派现金 1.1
基金规模:0.53亿元
    金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 0.84 1.95 0.42 1.69
债券型名次 4831 420 409 4722 522
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 10.00 1048.01 16.95%
23国开05 10.00 1047.24 16.94%
21国开18 10.00 1008.60 16.31%
23国债23 4.00 416.60 6.74%
23国债17 4.00 402.20 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3103.85 50.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告