金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.3591 0.0019(0.14%)

累计净值：1.5361

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
债券型名次	1046	1118	4043	1118	1594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
债券型名次	698	332	922	883	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14
1045	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14
1046	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
1047	金鹰元盛债券E	0.14	0.43	0.50	1.78	0.14
1048	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.40	0.96	1.68	0.03
1117	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1118	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
1119	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
1120	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.40	1.12	0.88	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
4042	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03
4043	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
4044	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
4045	农银金耀定开债券	0.01	0.14	0.39	-0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1117	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1118	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
1119	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
1120	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14
1593	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14
1594	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
1595	金鹰元盛债券E	0.14	0.43	0.50	1.78	0.14
1596	平安季季享3个月持有债券A	0.14	0.63	0.77	0.32	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.48	19.47
697	建信稳定增利债券A	5.02	9.25	10.02	18.46	74.45
698	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
699	南方永元一年持有债券A	5.02	13.49	11.07	-	9.98
700	融通增强收益债券A	5.02	9.66	14.62	17.68	79.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金元顺安沣泉债券	13.84	15.05	15.53	25.66	34.99
331	华润元大双鑫债券C	6.35	14.99	17.76	15.11	33.26
332	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
333	国寿安保尊利增强回报债券C	8.98	14.96	11.49	9.10	30.20
334	招商信用增强债券A	8.00	14.94	17.96	24.83	98.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
921	长江收益增强债券	8.79	14.03	12.23	14.86	45.82
922	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
923	泰康裕泰债券A	3.50	10.28	12.23	10.08	26.96
924	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博时裕昂纯债债券	2.87	7.63	11.44	18.10	38.15
882	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82
883	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
884	平安惠金定开债C	3.78	6.49	12.48	18.08	27.00
885	永赢裕益债券A	0.77	6.03	9.10	18.08	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	兴业机遇债券C	14.15	24.22	20.96	39.15	67.70
449	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
450	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
451	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
452	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.61	3.35	7.30	16.93	67.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3572	1.3576	1.3578	1.3588	1.3583
累计净值(元)	1.5342	1.5346	1.5348	1.5358	1.5353

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