金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3548 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5318

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
债券型名次	2089	4490	4161	699	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
债券型名次	522	274	1088	1255	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.10	0.32	0.67	1.95
2089	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
2090	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
2091	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81
4489	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19
4490	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
4491	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4492	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
4160	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18
4161	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
4162	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
4163	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
698	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
699	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
700	鹏华产业债债券	0.02	-0.39	0.40	2.74	4.87
701	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华润元大双鑫债券C	-0.10	-0.93	-0.77	4.64	4.60
587	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
588	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
589	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
590	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
521	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
522	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
523	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
524	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
273	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
274	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
275	中欧丰利债券C	6.54	14.97	15.29	-	11.89
276	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1087	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1088	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
1089	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
1090	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1254	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
1255	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
1256	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
1257	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
439	景顺长城四季金利债券C	2.99	9.93	14.31	18.26	67.26
440	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
441	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
442	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛债券(LOF)C)基金产...

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年5月22日...

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标题：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛债券(LOF)C)基金产...

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月23日送出日期：2024年4月24日...

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰元盛债券（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月31日送出日期：2023年6月1日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3547	1.3536	1.3544	1.3537	1.3518
累计净值(元)	1.5317	1.5306	1.5314	1.5307	1.5288

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