金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

全行业首家！易方达基金旗下超100只ETF今日起实现统一命名[2026-01-05]

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最新净值：1.3572 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5342

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
债券型名次	4634	1112	4582	985	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
债券型名次	666	305	881	916	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	交银施罗德稳固收益债券A	-0.12	0.31	-0.08	2.56	4.73
4633	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.12	0.23	-0.40	0.44	1.20
4634	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
4635	金元顺安丰利债券	-0.12	0.09	0.66	2.65	4.83
4636	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	交银施罗德稳固收益债券C	-0.13	0.27	-0.18	2.35	4.30
1111	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1112	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
1113	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
1114	景顺长城景颐尊利债券C	-0.05	0.27	0.39	3.35	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4581	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4582	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
4583	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
4584	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华安沣悦债券C	0.11	0.52	-0.26	1.94	3.43
984	华夏稳享增利6个月债券C	-0.19	-0.11	-0.06	1.94	3.08
985	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
986	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
987	中银信用增利债券C	0.04	0.51	0.67	1.94	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	交银增利债券A/B	-0.02	0.46	1.18	2.61	4.81
638	建信稳定增利债券A	-0.05	0.16	0.60	2.51	4.79
639	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
640	前海开源鼎安债券C	-0.52	2.69	1.67	4.05	4.78
641	创金合信稳健添利债券A	-0.01	0.50	-0.11	3.39	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
665	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	10.08	18.87
666	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
667	前海开源鼎安债券C	4.78	8.44	5.70	9.60	33.60
668	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.03	25.87
304	国寿安保尊利增强回报债券A	8.70	14.75	13.42	10.62	33.96
305	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
306	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
307	中银通利债券A	9.23	14.57	15.68	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	17.77	36.18
880	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	17.76	22.59
881	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
882	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82
883	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	17.91	21.37
915	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	17.91	41.15
916	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
917	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	17.91	24.35
918	宝盈增强收益债券C	0.89	8.81	14.97	17.90	134.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.42	14.19	17.77	67.67
444	富国信用债债券C	0.70	4.90	9.36	16.64	67.64
445	金鹰元盛债券(LOF)C	4.78	14.73	12.54	17.91	67.45
446	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.33	3.48	7.69	17.10	67.23
447	南方通利A	0.32	5.26	8.92	12.68	66.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3576	1.3578	1.3588	1.3583	1.3578
累计净值(元)	1.5346	1.5348	1.5358	1.5353	1.5348

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