金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3611 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5381

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.23亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
债券型名次	956	1029	2685	1090	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
债券型名次	709	339	876	1037	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	达诚腾益债券A	0.29	0.56	0.37	3.14	0.29
955	达诚腾益债券C	0.29	0.54	0.29	2.97	0.29
956	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
957	金鹰元盛债券E	0.29	0.57	0.64	1.93	0.29
958	南方津享稳健添利债券C	0.29	0.26	-0.47	1.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
1028	华宝安融六个月持有期债券C	0.24	0.55	0.22	0.63	0.24
1029	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
1030	招商安阳债券C	0.55	0.55	0.71	2.15	0.55
1031	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	嘉实新兴市场C2	0.18	0.45	0.54	4.00	0.18
2684	建信纯债C	0.00	0.14	0.54	-0.04	0.00
2685	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
2686	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.54	0.33	0.02
2687	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.09	0.13	0.54	0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	-0.07	0.39	1.73	0.07
1089	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1090	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
1091	鹏扬丰利一年定开债券C	0.20	0.54	1.00	1.73	0.20
1092	南方津享稳健添利债券A	0.30	0.29	-0.39	1.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	达诚腾益债券A	0.29	0.56	0.37	3.14	0.29
1445	达诚腾益债券C	0.29	0.54	0.29	2.97	0.29
1446	金鹰元盛债券(LOF)C	0.29	0.55	0.54	1.73	0.29
1447	金鹰元盛债券E	0.29	0.57	0.64	1.93	0.29
1448	南方津享稳健添利债券C	0.29	0.26	-0.47	1.57	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	兴证全球招益债券A	5.22	11.87	0.00	-	12.04
708	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87
709	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
710	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.81	58.00
711	前海开源弘泽债券C	5.17	9.26	10.94	11.42	95.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	江信祺福C	2.91	15.20	13.51	16.15	46.99
338	华润元大双鑫债券C	6.71	15.19	17.70	15.28	33.50
339	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
340	浙商汇金兴利增强债券A	11.92	15.01	11.17	-	9.44
341	博远增强回报债券A	9.17	15.00	6.83	-3.17	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.27	8.50	12.39	-	15.59
875	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
876	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
877	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
878	国投瑞银中高等级债券A	4.18	9.10	12.38	21.09	91.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	蜂巢添益纯债C	0.98	4.89	9.32	18.25	20.09
1036	海富通恒丰定开债券	0.99	6.11	9.79	18.25	35.26
1037	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
1038	永赢聚益债券C	2.22	7.15	12.01	18.25	28.87
1039	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	6.49	10.13	18.25	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.86	6.22	10.65	19.21	68.11
449	景顺长城四季金利债券C	3.15	9.69	14.08	18.45	67.94
450	金鹰元盛债券(LOF)C	5.20	15.15	12.39	18.25	67.93
451	工银纯债债券A	1.21	5.77	10.33	20.70	67.88
452	鹏华丰盛债券	1.04	3.04	-1.50	-1.21	67.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3611	1.3591	1.3572	1.3576	1.3578
累计净值(元)	1.5381	1.5361	1.5342	1.5346	1.5348

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