金鹰元盛债券(LOF)C(162108)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)C162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3578 0.0042(0.31%)

累计净值：1.5348

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.27亿元

金鹰元盛债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
债券型名次	254	4717	5031	4866	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
债券型名次	953	378	918	1187	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	大成全球美元债债券C人民币	0.20	-1.35	-2.16	-2.46	-1.95
253	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
254	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
255	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46
256	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
4716	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
4717	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
4718	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4719	前海开源祥和债券A	0.02	-1.01	-0.98	1.22	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
5032	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5033	诺德增强收益债券	-0.20	-1.20	0.00	-2.57	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	富荣富乾债券C	-0.16	-1.80	-0.33	0.55	-0.14
4865	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
4866	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
4867	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4868	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰元盛债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	建信利率债债券	0.58	-1.14	-0.76	-1.03	0.04
4997	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
4998	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
4999	鹏华双债增利债券A	-0.35	-0.91	0.08	0.89	0.04
5000	工银增强收益债券A	-0.04	-0.91	-0.08	0.01	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90
952	华润元大润享三个月定开债A	3.76	7.54	0.00	-	10.76
953	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
954	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
955	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国泰民安增利债券A	7.44	12.75	12.17	12.87	86.60
377	天弘增强回报E	6.31	12.75	10.91	21.66	33.11
378	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
379	南方达元债券A	6.53	12.68	0.00	-	10.52
380	易方达丰华债券A	7.54	12.65	14.49	20.71	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
917	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
918	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
919	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
920	天弘增强回报A	6.64	13.46	11.94	23.54	51.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
1186	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15
1187	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
1188	平安合润定开债	-0.40	2.51	5.81	17.25	17.72
1189	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰元盛债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	南方通利A	2.30	4.60	8.18	12.41	68.04
452	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
453	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
454	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28
455	长江可转债债券C	13.34	22.19	13.52	35.69	67.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3536	1.3551	1.3565	1.3592	1.3575
累计净值(元)	1.5306	1.5321	1.5335	1.5362	1.5345

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