天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.104 0.001(0.06%)

累计净值：1.387

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：赵鼎龙

2024-01-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.99亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.0 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
债券型名次	283	235	343	3446	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
债券型名次	4471	2861	227	21	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	天弘永利债券A	0.40	1.25	3.05	1.69	2.11
282	天弘永利债券C	0.40	1.27	3.09	1.75	2.14
283	天弘永利债券E	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
284	天弘增强回报C	0.40	1.13	2.79	1.04	0.99
285	永赢稳健增强债券C	0.40	1.60	2.37	0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	南方信元债券	0.22	1.29	2.37	3.39	2.43
234	天弘永利债券B	0.41	1.29	3.15	1.90	2.23
235	天弘永利债券E	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
236	中银证券汇兴定期开放债券	0.29	1.29	2.88	4.01	3.19
237	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	1.28	3.06	4.79	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	人保鑫裕增强债券A	0.51	0.82	3.15	1.42	2.01
342	天弘永利债券B	0.41	1.29	3.15	1.90	2.23
343	天弘永利债券E	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
344	信澳鑫享债券C	-0.13	0.61	3.15	1.86	1.09
345	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.22	3.15	4.87	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	上证弘利债券A	0.04	0.30	1.00	1.90	1.19
3445	天弘永利债券B	0.41	1.29	3.15	1.90	2.23
3446	天弘永利债券E	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
3447	信诚稳瑞C	0.04	0.49	1.11	1.90	1.20
3448	兴业稳泰66个月定开债券	0.10	0.36	0.91	1.90	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.07	0.82	2.16	2.79	2.22
650	鹏扬稳利债券C	0.18	0.74	2.13	3.08	2.22
651	天弘永利债券E	0.40	1.29	3.15	1.90	2.22
652	天治鑫利纯债债券C	0.13	0.69	1.79	4.18	2.22
653	鑫元合丰纯债A	0.07	0.77	2.16	3.53	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	太平丰泰一年定开债券发起式	0.82	2.20	0.00	-	3.93
4470	天弘永利债券B	0.82	5.38	15.16	40.02	148.91
4471	天弘永利债券E	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
4472	国联金如意双利一年持有债券A	0.80	3.47	0.00	-	3.88
4473	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.80	0.00	0.00	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	华宝宝润债券	3.22	5.38	9.48	-	13.04
2860	天弘永利债券B	0.82	5.38	15.16	40.02	148.91
2861	天弘永利债券E	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
2862	银华安盈短债债券C	3.04	5.38	8.06	13.46	14.83
2863	博时民丰纯债债券C	3.65	5.37	8.76	15.38	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	广发汇富一年定期债券A	6.74	9.38	15.17	-	35.34
226	天弘永利债券B	0.82	5.38	15.16	40.02	148.91
227	天弘永利债券E	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
228	大成景兴信用债债券C	3.58	6.13	15.15	20.82	89.11
229	江信洪福	4.50	9.28	15.15	24.92	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华宝可转债债券A	-12.77	-6.50	9.29	40.26	42.52
20	易方达裕祥回报债券A	3.73	8.60	11.44	40.21	79.19
21	天弘永利债券E	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
22	天弘永利债券B	0.82	5.38	15.16	40.02	148.91
23	华安可转债债券A	-6.38	0.93	14.88	39.60	74.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	上银慧添利债券	4.88	8.42	13.44	24.94	43.80
552	天治可转债增强债券A	-4.68	-5.81	-1.88	16.67	43.74
553	天弘永利债券E	0.82	5.38	15.16	40.03	43.63
554	国联安信心增长债券B	1.71	2.61	2.59	14.86	43.57
555	西部利得汇享债券C	3.06	6.06	12.08	24.60	43.53

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	850.00	88038.82	3.33%
23国债10	760.00	77078.99	2.91%
17国开08	500.00	51441.28	1.94%
22招证G1	400.00	41024.26	1.55%
23中化股MTN002	390.00	39648.53	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1063617.97	40.18%
金融债券	649138.53	24.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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01-22天弘永利债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-22天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
01-20天弘永利债券型证券投资基金第52次分红公告
12-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.103	1.098	1.101	1.099	1.098
累计净值(元)	1.386	1.381	1.384	1.382	1.381

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