天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1356 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.4719

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.74亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
债券型名次	677	604	4367	836	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
债券型名次	837	723	1210	184	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	天弘永利债券B	0.54	1.07	0.31	2.41	0.54
676	天弘永利债券C	0.54	1.03	0.22	2.25	0.54
677	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
678	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	1.11	-1.07	-0.43	0.54
679	招商安嘉债券	0.54	0.32	0.40	2.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	平安惠信3个月定开债A	0.09	1.06	2.01	2.19	0.09
603	前海联合添泽债券A	0.79	1.06	0.51	2.16	0.79
604	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
605	天弘增强回报E	0.75	1.06	0.13	3.92	0.75
606	中银添利债券发起C	0.41	1.06	1.20	3.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.31	-0.08	0.31	-0.90	-0.31
4366	天弘永利债券B	0.54	1.07	0.31	2.41	0.54
4367	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
4368	同泰中短债C	-0.01	0.07	0.31	0.11	-0.01
4369	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	平安双债添益债券C	0.51	0.94	1.20	2.41	0.51
835	天弘永利债券B	0.54	1.07	0.31	2.41	0.54
836	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
837	中海增强收益债券C	0.59	0.76	0.85	2.41	0.59
838	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	天弘永利债券B	0.54	1.07	0.31	2.41	0.54
1152	天弘永利债券C	0.54	1.03	0.22	2.25	0.54
1153	天弘永利债券E	0.54	1.06	0.31	2.41	0.54
1154	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	1.11	-1.07	-0.43	0.54
1155	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.43	10.67	21.86	35.54	40.37
836	天弘永利债券B	4.43	10.67	11.46	26.60	168.56
837	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.43	8.19	10.07	-	13.74
839	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	22.88	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.43	10.67	21.86	35.54	40.37
722	天弘永利债券B	4.43	10.67	11.46	26.60	168.56
723	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
724	金元顺安桉盛债券A	8.68	10.64	6.58	2.69	20.20
725	平安利率债A	1.30	10.64	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方卓元债券A	5.73	9.84	11.45	14.94	46.05
1209	鹏扬淳开债券A	0.59	7.87	11.45	21.55	25.54
1210	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
1211	中融睿祥纯债A	0.88	5.15	11.45	18.64	39.24
1212	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	东方添益债券	1.69	8.55	15.31	26.65	70.08
183	景顺长城稳定收益债券A	12.41	23.64	19.38	26.64	73.74
184	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
185	天弘永利债券B	4.43	10.67	11.46	26.60	168.56
186	鹏华永泰定期开放债券	6.40	12.68	15.68	26.56	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	广发集裕债券A	13.51	17.62	10.98	17.87	55.00
580	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
581	天弘永利债券E	4.43	10.67	11.45	26.61	54.98
582	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87
583	汇添富双鑫添利债券C	8.74	17.22	15.56	15.49	54.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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天弘永利债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘永利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1364	1.1338	1.1295	1.1285	1.1289
累计净值(元)	1.4727	1.4701	1.4658	1.4648	1.4652

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