天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1203 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4566

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.74亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
债券型名次	5309	5124	5365	1174	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
债券型名次	1679	905	1954	249	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14
5308	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
5309	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
5310	天弘增强回报C	-0.30	-0.58	-0.19	3.07	4.69
5311	天弘增强回报E	-0.30	-0.56	-0.16	3.12	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
5123	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
5124	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
5125	天弘增益回报债券发起式D	-0.42	-0.85	-0.50	1.59	1.76
5126	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88
5364	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
5365	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
5366	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5367	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
1173	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
1174	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
1175	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1176	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
1217	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52
1218	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
1219	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
1220	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42
1678	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
1679	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
1680	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
1681	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82
904	天弘稳利定期开放A	3.38	9.20	15.86	24.51	87.78
905	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
906	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
907	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
1953	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67
1954	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
1955	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
1956	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
248	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
249	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
250	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47
251	永赢宏益债券C	2.43	8.00	12.97	24.87	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04
589	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
590	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
591	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84
592	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘永利债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘永利债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘永利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1216	1.1203	1.1231	1.1237	1.1211
累计净值(元)	1.4579	1.4566	1.4594	1.4600	1.4574

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