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最新净值:0.9744 -0.0005(-0.05%) 累计净值:0.9944 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:17.54亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 债券型名次 | 4732 | 5153 | 5472 | 5468 | 5470 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 债券型名次 | 5415 | 4768 | 4949 | 2970 | 5456 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4730 | 尚正臻利债券C | -0.05 | 0.18 | 1.05 | 2.28 | 1.02 |
| 4731 | 同泰泰和三个月定开债A | -0.05 | -0.17 | 0.07 | 1.64 | 0.26 |
| 4732 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 4733 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | -0.05 | 0.44 | 1.01 | 1.68 | 0.95 |
| 4734 | 易方达双债增强债券A | -0.05 | -0.84 | 0.11 | 0.64 | 0.26 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5153 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5151 | 新华增怡债券C | -0.43 | -1.98 | -1.33 | -1.52 | -1.02 |
| 5152 | 新华增怡债券E | -0.44 | -1.98 | -1.32 | -1.52 | -1.03 |
| 5153 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 5154 | 招商享利增强债券A | -0.20 | -1.98 | -0.42 | 0.63 | -0.56 |
| 5155 | 富国双利增强债券A | -0.17 | -1.99 | 2.24 | 4.81 | 2.48 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.28 | -7.46 | 8.21 | 10.00 | 5.85 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5470 | 广发可转债债券C | 0.60 | -10.69 | -2.63 | 1.08 | -2.82 |
| 5471 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -0.07 | -2.48 | -2.64 | -2.62 | -2.45 |
| 5472 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 5473 | 工银全球美元债A人民币 | 0.42 | -2.40 | -2.67 | -3.52 | -2.36 |
| 5474 | 长城悦享回报债券C | -0.40 | -2.93 | -2.69 | -2.65 | -2.62 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 1.63 | -5.58 | 3.58 | 11.32 | 3.54 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 1.63 | -5.60 | 3.47 | 11.11 | 3.46 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 1.62 | -5.60 | 3.48 | 11.11 | 3.46 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5466 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.17 | -2.04 | -2.52 | -2.68 | -2.36 |
| 5467 | 太平安元债券A | -0.49 | -1.73 | -1.24 | -2.68 | -1.26 |
| 5468 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 5469 | 淳厚益加债券A | -0.31 | -2.18 | -0.94 | -2.74 | -0.86 |
| 5470 | 华夏海外收益债券A | -0.12 | -2.35 | -2.42 | -2.79 | -2.27 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5468 | 华安全球美元收益债券C | 0.17 | -2.13 | -2.71 | -2.96 | -2.46 |
| 5469 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
| 5470 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.05 | -1.98 | -2.64 | -2.69 | -2.51 |
| 5471 | 长城悦享回报债券A | -0.40 | -2.91 | -2.60 | -2.46 | -2.53 |
| 5472 | 工银双盈债券A | -0.44 | -2.52 | -2.79 | -4.71 | -2.53 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 32.93 | 40.09 | 26.37 | 28.90 | 151.23 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 28.57 | 45.95 | 23.47 | 10.60 | 75.08 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.37 | 42.80 | 32.67 | 30.70 | 229.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5415 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5413 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | -0.50 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 5414 | 国海安盈债券A | -0.51 | 0.22 | 0.00 | - | 5.73 |
| 5415 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 5416 | 广发集祥债券A | -0.55 | 7.17 | 7.38 | - | 4.79 |
| 5417 | 民生加银鑫元纯债债券C | -0.57 | 2.17 | 5.78 | 11.91 | 30.13 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 19.68 | 47.90 | 35.28 | - | 174.36 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4766 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.73 | 3.57 | 6.83 | 14.04 | 16.12 |
| 4767 | 兴业短债债券C | 1.60 | 3.57 | 6.31 | 12.28 | 25.68 |
| 4768 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 4769 | 中银证券安泽债券C | 1.62 | 3.57 | 6.10 | 12.62 | 19.30 |
| 4770 | 大成惠嘉一年定开债券 | 1.87 | 3.56 | 5.99 | 11.40 | 15.43 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 25.48 | 41.83 | 44.37 | 10.00 | 31.06 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 24.98 | 40.73 | 42.67 | 7.85 | 27.06 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 24.99 | 40.73 | 42.66 | 7.84 | 10.17 |
| 4 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4949 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4947 | 工银14天理财债券发起C | 0.96 | 2.15 | 3.95 | 7.81 | 9.48 |
| 4948 | 嘉合磐恒债券C | 1.68 | 2.65 | 3.93 | - | 3.59 |
| 4949 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 4950 | 民生加银半年理财 | 1.47 | 1.80 | 3.88 | 6.23 | 9.27 |
| 4951 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 1.57 | 1.72 | 3.87 | 5.99 | 9.56 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 18.52 | 35.83 | 30.26 | 81.27 | 90.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 18.09 | 34.71 | 28.73 | 77.65 | 82.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 25.41 | 40.02 | 36.40 | 65.29 | 143.21 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 24.91 | 38.90 | 34.76 | 62.02 | 88.87 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 20.99 | 34.95 | 23.26 | 56.11 | 97.45 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2970 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2968 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 1.88 | 4.45 | 5.47 | -10.91 | 3.24 |
| 2969 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2.76 | 4.79 | -0.55 | -11.09 | 0.61 |
| 2970 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 2971 | 富荣富乾债券C | 0.82 | 3.68 | -4.79 | -13.02 | -14.86 |
| 2972 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 3.92 | 7.61 | 4.95 | -14.21 | -1.25 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.38 | 9.64 | 16.03 | 35.38 | 429.63 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 7.28 | 10.98 | 20.49 | 378.23 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.34 | 15.15 | 14.80 | 19.09 | 315.14 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.70 | 28.32 | 23.04 | 22.44 | 313.78 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.99 | 12.85 | 14.28 | 23.09 | 295.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5454 | 博时恒利持有期债券A | -7.40 | -5.21 | 0.00 | -2.30 | -0.70 |
| 5455 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.88 |
| 5456 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.51 | 3.57 | 3.91 | -11.54 | -0.91 |
| 5457 | 华富安盈一年持有期债券C | 4.09 | 9.52 | 5.30 | - | -0.92 |
| 5458 | 前海开源鼎裕债券A | 7.07 | 9.78 | -7.34 | -8.94 | -0.94 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
