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最新净值:1.0010 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0210 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:12.99亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 债券型名次 | 5091 | 3477 | 4886 | 894 | 711 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 债券型名次 | 1361 | 2556 | 2927 | 3337 | 5356 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.26 | 3.09 | 3.65 | 3.35 | 4.26 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5091 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5089 | 万家集利债券发起式C | -0.15 | -0.56 | 0.66 | 4.37 | 3.95 |
| 5090 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -0.15 | -0.78 | -1.07 | 2.95 | 3.04 |
| 5091 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 5092 | 中加纯债一年A | -0.15 | -0.21 | 0.00 | -0.02 | 0.69 |
| 5093 | 中加颐慧定开债券A | -0.15 | -0.16 | -0.04 | 0.41 | 0.91 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.26 | 3.09 | 3.65 | 3.35 | 4.26 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 3477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3475 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -0.11 | -0.10 | 0.20 | 0.25 | 1.13 |
| 3476 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 0.07 | -0.10 | 0.60 | 0.54 | 1.33 |
| 3477 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 3478 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 0.21 | -0.10 | 0.09 | -0.66 | -0.30 |
| 3479 | 英大通佑一年定开债券 | 0.19 | -0.10 | 0.40 | -0.29 | 0.07 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.01 | -4.40 | 10.57 | 12.12 | 18.88 |
| 2 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -0.01 | -4.42 | 10.50 | 11.99 | 18.62 |
| 3 | 恒生前海恒裕债券A | 0.01 | 0.14 | 9.52 | 10.22 | 11.14 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4886 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4884 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.83 |
| 4885 | 交银定期支付月月丰债券C | -0.19 | -1.04 | 0.02 | 4.01 | 5.06 |
| 4886 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 4887 | 招商添浩纯债D | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4888 | 中欧安财债券 | -0.16 | -0.32 | 0.02 | 1.50 | 3.00 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.08 | 0.69 | 3.10 | 29.89 | 40.27 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.07 | 0.65 | 2.97 | 29.57 | 39.60 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.39 | 3.92 | 26.63 | 29.43 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.01 | -1.42 | 3.81 | 26.39 | 28.94 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.12 | -0.20 | 3.85 | 25.68 | 31.07 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 894 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 892 | 华夏希望债券C | -0.25 | -0.40 | 0.76 | 2.07 | 2.86 |
| 893 | 建信稳定得利债券C | 0.00 | -0.14 | 0.28 | 2.07 | 2.73 |
| 894 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 895 | 安信瑞盈3个月滚动持有债券A | -0.02 | -0.10 | 1.16 | 2.06 | -0.20 |
| 896 | 安信瑞盈3个月滚动持有债券B | -0.01 | -0.10 | 1.16 | 2.06 | -0.19 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.08 | 0.69 | 3.10 | 29.89 | 40.27 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.07 | 0.65 | 2.97 | 29.57 | 39.60 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.12 | -0.20 | 3.85 | 25.68 | 31.07 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.13 | -0.23 | 3.74 | 25.43 | 30.52 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | -0.01 | -1.39 | 3.92 | 26.63 | 29.43 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 711 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 0.07 | 0.33 | 1.03 | 2.16 | 4.01 |
| 710 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 0.08 | 0.41 | 1.08 | 2.27 | 4.01 |
| 711 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.15 | -0.10 | 0.02 | 2.07 | 4.01 |
| 712 | 中欧稳宁9个月债券C | 0.02 | -0.65 | 0.25 | 1.85 | 4.01 |
| 713 | 博时宏观回报债券A/B | 0.45 | -0.68 | -0.08 | 4.01 | 4.00 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.02 | 37.96 | 31.21 | 43.28 | 90.29 |
| 2 | 南方昌元转债C | 37.32 | 36.58 | 29.24 | 39.74 | 83.78 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 27.57 | 39.68 | 30.55 | 26.91 | 219.29 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 27.30 | 33.73 | 20.76 | 19.50 | 70.64 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1359 | 安信恒鑫增强债券A | 2.67 | 10.13 | 9.04 | - | 9.28 |
| 1360 | 财通兴利12月定开债券发起 | 2.67 | 10.14 | 18.54 | 30.47 | 27.45 |
| 1361 | 亚洲美元债C(人民币) | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 1362 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2.67 | 7.37 | 9.66 | - | 10.31 |
| 1363 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.66 | 5.17 | 8.68 | 16.34 | 17.10 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 2 | 光大保德信中高等级债券A | 14.31 | 39.96 | 33.41 | 41.35 | 75.47 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 27.57 | 39.68 | 30.55 | 26.91 | 219.29 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.49 | 39.25 | 26.99 | 115.90 | 149.15 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 13.88 | 38.88 | 31.85 | 38.60 | 69.77 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2556 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2554 | 华富恒欣纯债债券C | 1.76 | 6.40 | 11.07 | 14.80 | 17.65 |
| 2555 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.73 | 6.40 | 11.18 | 18.94 | 27.56 |
| 2556 | 亚洲美元债C(人民币) | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 2557 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 1.90 | 6.39 | 10.39 | - | 12.22 |
| 2558 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.59 | 6.39 | 9.48 | 16.31 | 24.57 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债债券 | 10.20 | 31.54 | 41.18 | 35.14 | 85.51 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 21.87 | 35.66 | 37.05 | 1.52 | 22.90 |
| 3 | 民生加银鑫享债券C | 21.39 | 34.58 | 35.42 | -0.47 | 19.28 |
| 4 | 民生加银鑫享债券D | 21.39 | 34.58 | 35.42 | -0.46 | 3.43 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 14.31 | 39.96 | 33.41 | 41.35 | 75.47 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2927 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2925 | 平安元福短债发起式A | 1.90 | 5.22 | 8.92 | - | 8.96 |
| 2926 | 信诚三得益债券B | 5.65 | 9.98 | 8.92 | 11.18 | 109.78 |
| 2927 | 亚洲美元债C(人民币) | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 2928 | 博时臻选纯债债券C | 1.01 | 5.81 | 8.91 | - | 12.62 |
| 2929 | 华安信用四季红债券C | 1.47 | 5.78 | 8.91 | 15.22 | 24.80 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 27.02 | 40.31 | 28.49 | 120.22 | 158.54 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.49 | 39.25 | 26.99 | 115.90 | 149.15 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 18.36 | 31.41 | 26.67 | 84.43 | 82.40 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 17.92 | 30.40 | 25.18 | 80.79 | 75.00 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 18.49 | 30.01 | 26.58 | 55.59 | 127.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3337 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3335 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.09 | 4.37 | 6.29 | -6.72 | 9.24 |
| 3336 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 3.66 | 6.39 | 7.03 | -7.58 | 3.75 |
| 3337 | 亚洲美元债C(人民币) | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 3338 | 华夏鼎沛债券A | 9.00 | 13.23 | 7.27 | -8.11 | 32.40 |
| 3339 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 4.49 | 6.60 | 2.67 | -9.02 | 4.52 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.28 | 10.97 | 16.27 | 34.68 | 423.57 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.21 | 7.70 | 11.55 | 20.76 | 372.63 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.85 | 13.71 | 18.91 | 306.40 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 15.80 | 30.23 | 18.16 | 20.77 | 301.66 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 7.92 | 11.93 | 13.59 | 21.76 | 289.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5356 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5354 | 华夏安益短债债券C | 2.64 | 1.61 | 0.00 | - | 1.83 |
| 5355 | 鹏华创兴增利债券A | 1.72 | 4.98 | 2.75 | - | 1.79 |
| 5356 | 亚洲美元债C(人民币) | 2.67 | 6.40 | 8.92 | -7.69 | 1.79 |
| 5357 | 华安安浦债券C | 1.86 | 6.61 | 11.52 | 10.07 | 1.77 |
| 5358 | 汇安信利债券C | 0.84 | 4.81 | -1.29 | -2.04 | 1.75 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:债券型(共 5620 只)
