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最新净值:1.0006 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0206 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:12.99亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 债券型名次 | 152 | 5406 | 5094 | 1286 | 806 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 债券型名次 | 838 | 3570 | 2615 | 359 | 5365 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 150 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.11 | 0.32 | 1.39 | 3.75 | 4.12 |
| 151 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 152 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 153 | 浙商汇金中高等级三个月A | 0.11 | 0.61 | 0.37 | 1.72 | 3.05 |
| 154 | 中信证券债券优化A | 0.11 | 1.11 | 1.67 | 1.79 | 1.48 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5406 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5404 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | -0.40 | -0.62 | -0.49 | -1.21 | -1.22 |
| 5405 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | -0.40 | -0.62 | -0.51 | -1.25 | -1.31 |
| 5406 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 5407 | 财通资管积极收益债券A | -0.55 | -0.63 | -0.05 | 1.24 | 2.81 |
| 5408 | 财通资管积极收益债券E | -0.55 | -0.63 | -0.07 | 1.19 | 2.70 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5094 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5092 | 融通四季添利债券C | -0.01 | -0.12 | -0.05 | -0.69 | 0.22 |
| 5093 | 申万菱信安泰丰利债券A | -0.18 | 0.42 | -0.05 | 0.01 | 0.77 |
| 5094 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 5095 | 中加博盈一年定开债券发起 | -0.01 | -0.38 | -0.05 | -1.46 | -1.75 |
| 5096 | 宝盈鸿盛债券A | -0.33 | -0.62 | -0.06 | -2.13 | -1.36 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1284 | 安信中债1-3年政金债A | 0.13 | 0.23 | 1.00 | 1.32 | 1.58 |
| 1285 | 工银四季收益债券A | -0.05 | 0.25 | 0.71 | 1.32 | 2.87 |
| 1286 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 1287 | 富安达增强收益债券A | 0.01 | 0.13 | 1.28 | 1.31 | 3.77 |
| 1288 | 银河聚星两年定开债券 | 0.02 | 0.24 | 0.81 | 1.31 | 2.24 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 806 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | -0.07 | 2.52 | -0.67 | 3.91 | 3.97 |
| 805 | 民生加银鑫安A | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 3.97 |
| 806 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 807 | 财通资管双盈债券发起式C | -0.01 | 0.31 | 0.61 | 3.74 | 3.96 |
| 808 | 广发聚财信用债券A | -0.08 | 0.15 | 0.23 | 2.34 | 3.96 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | - | 133.59 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 838 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 836 | 银河聚利87个月定开债券 | 4.00 | 8.15 | 12.30 | - | 21.27 |
| 837 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 3.99 | 8.06 | 12.06 | - | 20.37 |
| 838 | 亚洲美元债C(人民币) | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 839 | 中银添利债券发起C | 3.98 | 9.13 | 12.90 | - | 35.60 |
| 840 | 海通海升六个月持有A | 3.97 | 6.70 | 8.61 | - | 14.49 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3568 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 0.83 | 5.06 | 7.81 | - | 15.93 |
| 3569 | 信达月月盈30天持有债券 | 1.73 | 5.06 | 8.53 | - | 11.26 |
| 3570 | 亚洲美元债C(人民币) | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 3571 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.99 | 5.06 | 8.90 | - | 43.00 |
| 3572 | 中航瑞发3个月定开债C | 0.63 | 5.06 | 9.95 | - | 10.10 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | - | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | - | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2615 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2613 | 泰康安益纯债债券C | 1.04 | 5.41 | 9.24 | - | 33.61 |
| 2614 | 添富鑫永定开债A | 0.19 | 5.13 | 9.24 | - | 33.09 |
| 2615 | 亚洲美元债C(人民币) | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 2616 | 银华信用季季红债券A | 1.67 | 5.75 | 9.24 | - | 73.17 |
| 2617 | 招商添锦1年定开债发起式 | 1.06 | 5.74 | 9.24 | - | 16.51 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | 22.57 | 27.15 | 24.66 | - | 20.04 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | 22.06 | 26.08 | 23.11 | - | 17.10 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.39 | 6.11 | 10.01 | - | 71.23 |
| 4 | 华夏聚利债券A | 21.16 | 23.30 | 21.69 | - | 114.06 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 1.50 | 6.39 | 10.31 | - | 62.92 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 357 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.76 | 6.59 | 9.87 | - | 32.08 |
| 358 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | - | 6.95 |
| 359 | 亚洲美元债C(人民币) | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 360 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 6.79 | 6.86 | 9.77 | - | -0.58 |
| 361 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 6.28 | 5.72 | 8.14 | - | -5.41 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | - | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | - | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | - | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | - | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | - | 290.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5365 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5363 | 湘财鑫享债券C | 1.33 | 8.01 | 0.00 | - | 1.81 |
| 5364 | 博时恒享债券C | -0.32 | 3.00 | 0.00 | - | 1.78 |
| 5365 | 亚洲美元债C(人民币) | 3.99 | 5.06 | 9.24 | - | 1.75 |
| 5366 | 鑫元合享纯债D | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.74 |
| 5367 | 中信证券债券增强C | 0.82 | 5.12 | 2.73 | - | 1.71 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
