安信尊享添益债券A(005678)_最新动态

安信尊享添益债券A005678ANXIN ENJOYS THE BENEFIT OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.2689

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张睿

基金规模：0.41亿元

安信尊享添益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
债券型名次	486	4793	3340	2417	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
债券型名次	1649	3082	3276	3017	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
485	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56
486	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
487	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
488	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.20	-0.24	0.13	-0.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41
4792	招商享诚增强债券C	-0.02	-0.54	0.33	4.01	4.38
4793	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
4794	博时恒享债券C	-0.05	-0.55	-0.51	-0.85	-0.43
4795	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3339	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3340	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
3341	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.36	0.12	0.70
3342	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
2416	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
2417	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
2418	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19
2419	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
1901	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
1902	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
1903	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1904	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.05	0.02	0.47	0.66	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.28	4.98	8.32	-	9.40
1648	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1649	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
1650	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
1651	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
3081	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
3082	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3083	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
3084	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3275	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
3276	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3277	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3278	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
3016	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3017	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
3018	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
3019	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
1683	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
1684	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
1685	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
1686	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	23.00	2324.06	16.39%
23国开02	20.00	2043.12	14.41%
24中行二级资本债02A	10.00	1028.31	7.25%
21建设银行二级01	10.00	1019.53	7.19%
25广D10	10.00	1001.35	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9489.19	66.93%
企业债	202.63	1.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2686	1.2662	1.2664	1.2664	1.2640
累计净值(元)	1.2686	1.2662	1.2664	1.2664	1.2640

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