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最新净值:1.006 0.000(0.00%)

累计净值:1.555

更新时间:2021-12-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信达澳银稳定价值债券B增长自成立以来,共分红 3
基金经理:杨超 2019-05-29 每10份派现金 0.8
基金规模:0.07亿元 2018-06-21 每10份派现金 0.2
    信达澳银稳定价值债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.00 -4.19 2.76 -0.69
债券型名次 4014 4061 3970 1084 3434
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债01 40.00 4003.60 6.38%
19国开10 30.00 3071.40 4.90%
19广发03 30.00 3011.40 4.80%
20国药01 30.00 3009.60 4.80%
21国债06 30.00 3002.70 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6021.00 9.60%
金融债券 3071.40 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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