前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0929 0.0025(0.23%)

累计净值：1.8429

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.36亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
债券型名次	723	538	421	599	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
债券型名次	412	5146	5523	3407	5466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
722	南方佳元6个月持有债券C	0.48	0.91	0.89	4.19	0.48
723	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
724	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
725	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	广发集瑞债券A	0.49	1.10	1.99	3.78	0.49
537	国泰民安增利债券A	0.55	1.10	1.03	4.29	0.55
538	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
539	西部利得鑫泓增强债券A	0.51	1.10	-1.09	-0.55	0.51
540	中银证券安弘债券A	0.50	1.10	1.03	8.11	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	国投瑞银稳定增利债券A	0.48	1.21	1.59	2.28	0.48
420	平安惠金定开债C	0.60	1.06	1.59	1.66	0.60
421	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
422	信诚稳健C	-0.19	1.09	1.59	0.08	-0.19
423	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	南方贤元一年持有债券A	0.67	0.92	-0.50	3.56	0.67
598	前海开源鼎安债券C	0.15	0.83	1.83	3.56	0.15
599	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
600	汇添富添添乐双盈债券C	0.25	0.50	0.72	3.55	0.25
601	新华双利债券A	1.04	1.59	1.20	3.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1208	南方佳元6个月持有债券C	0.48	0.91	0.89	4.19	0.48
1209	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
1210	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
1211	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	上银慧恒收益增强债券C	7.85	21.89	9.63	-	-6.68
411	交银定期支付月月丰债券A	7.84	9.15	7.87	1.06	65.99
412	前海开源鼎裕债券A	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
413	圆信永丰强化收益A	7.84	14.32	15.44	17.33	52.23
414	浦银安盛双债增强债券A	7.83	12.64	12.70	20.60	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	5.76	8.33
5145	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.10	3.14	5.13	10.40	12.18
5146	前海开源鼎裕债券A	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
5147	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5148	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.47	3.13	5.66	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	汇安嘉盈一年持有期债券A	5.81	5.16	-6.16	-	-5.50
5522	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.57	-1.16
5523	前海开源鼎裕债券A	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
5524	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.39	4.32	-7.28	-	-7.35
5525	前海开源鼎裕债券C	7.51	2.43	-8.15	-11.76	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	民生加银转债优选C	11.76	13.83	-0.41	-9.37	10.14
3406	嘉实新兴市场C2	8.64	8.75	8.85	-9.69	18.18
3407	前海开源鼎裕债券A	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
3408	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.82	5.29	0.80	-11.37	0.97
3409	前海开源鼎裕债券C	7.51	2.43	-8.15	-11.76	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5465	宝盈鸿盛债券C	-2.32	1.80	-5.45	0.24	-1.38
5466	前海开源鼎裕债券A	7.84	3.14	-7.07	-10.00	-1.48
5467	格林聚鑫增强债券A	2.05	-0.66	-1.79	-	-1.61
5468	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	55.00	5532.98	9.99%
24国开03	50.00	5157.13	9.31%
25国开03	44.00	4346.87	7.85%
25国债08	32.00	3220.30	5.82%
25国债13	32.00	3206.33	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43538.61	78.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0904	1.0893	1.0879	1.0877	1.0873
累计净值(元)	1.8404	1.8393	1.8379	1.8377	1.8373

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