前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.760

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：易千

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.10亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
债券型名次	210	492	5470	5474	5328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
债券型名次	5516	5485	5496	2075	5476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中航瑞旭3个月定开债C	0.61	0.63	1.58	2.37	1.62
209	华创证券创享一年持有期A	0.60	0.90	2.01	1.88	0.86
210	前海开源鼎裕债券A	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
211	东方红信用债债券C	0.59	1.41	2.55	0.90	0.89
212	恒越嘉鑫债券C	0.59	0.76	2.63	2.86	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	海通鑫选三个月持有A	-0.15	1.03	3.32	3.41	2.71
491	华富安业一年持有期债券C	0.34	1.03	3.05	2.52	2.38
492	前海开源鼎裕债券A	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
493	泰康年年红纯债一年债券	0.09	1.03	2.08	3.64	2.61
494	天弘稳利定期开放A	-0.05	1.03	2.29	4.47	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华安全球美元票息(人民币)A	-0.09	-1.21	-2.06	-0.09	-2.31
5469	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	-1.29	-2.07	0.94	-2.61
5470	前海开源鼎裕债券A	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
5471	富荣富乾债券C	0.11	0.49	-2.15	-4.81	-4.94
5472	前海开源鼎裕债券C	0.59	1.00	-2.21	-4.82	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	财通可转债债券A	-0.77	0.77	-1.61	-4.46	-4.76
5473	富国收益增强债券C	0.33	0.84	2.21	-4.52	-3.91
5474	前海开源鼎裕债券A	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
5475	中海可转债债券A类	0.66	1.07	-0.78	-4.65	-5.48
5476	财通可转债债券C	-0.78	0.72	-1.71	-4.67	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	长城久悦债券A	1.24	0.62	-1.90	-5.55	-5.92
5327	长信全球债券(QDII)人民币	-0.77	-3.45	-4.29	6.57	-5.95
5328	前海开源鼎裕债券A	0.60	1.03	-2.11	-4.65	-5.96
5329	华夏可转债增强债券A	2.38	0.43	4.45	-5.36	-6.01
5330	长城久悦债券C	1.23	0.58	-2.00	-5.75	-6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	光大保德信信用添益债券C	-11.63	2.91	7.86	46.36	108.42
5515	嘉实稳怡债券	-12.10	-8.29	-11.31	-4.07	3.15
5516	前海开源鼎裕债券A	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
5517	前海开源鼎裕债券C	-12.66	-9.09	-17.44	-11.16	-8.96
5518	前海开源可转债债券	-13.52	0.09	12.96	43.71	68.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	-8.26	-20.25	-	-19.34
5484	嘉实稳怡债券	-12.10	-8.29	-11.31	-4.07	3.15
5485	前海开源鼎裕债券A	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
5486	工银添慧债券C	-6.71	-8.48	-7.31	-	6.17
5487	广发可转债债券C	-5.76	-8.49	-2.56	42.92	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	嘉实新兴市场C2	0.68	-1.43	-15.92	-11.84	9.31
5495	华夏鼎沛债券C	-1.28	-16.34	-16.21	-1.89	14.86
5496	前海开源鼎裕债券A	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
5497	富国收益增强债券C	-11.22	-7.32	-16.42	13.83	40.05
5498	华夏鼎润债券C	0.94	-7.72	-16.90	-	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.00	2.31	-11.94	-8.88	-7.94
2074	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-4.80	-5.26	-14.28	-8.98	-2.14
2075	前海开源鼎裕债券A	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
2076	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-5.17	-5.99	-15.81	-11.08	-5.24
2077	前海开源鼎裕债券C	-12.66	-9.09	-17.44	-11.16	-8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	格林泓景债券C	-5.02	-7.73	-9.10	-	-8.77
5475	前海开源鼎裕债券C	-12.66	-9.09	-17.44	-11.16	-8.96
5476	前海开源鼎裕债券A	-12.28	-8.31	-16.40	-9.74	-9.00
5477	申万菱信汇元宝债券A	1.27	-0.04	0.00	-	-9.03
5478	泰信鑫瑞债券发起式A	-2.63	-8.04	0.00	-	-9.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.40	242.69	19.93%
浦发转债	0.90	98.10	8.06%
国投转债	0.80	86.12	7.07%
兴业转债	0.70	72.92	5.99%
华友转债	0.60	61.68	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.003	1.002	0.998	1.000	1.004
累计净值(元)	1.753	1.752	1.748	1.750	1.754

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