前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0952 0.0023(0.21%)

累计净值：1.8452

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.36亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
债券型名次	694	530	408	593	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
债券型名次	425	5104	5523	2852	5465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
693	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69
694	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
695	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
696	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	招商资管智远增利债券A	0.93	1.49	1.19	5.51	0.93
529	招商资管智远增利债券D	0.94	1.49	1.18	5.51	0.94
530	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
531	前海联合添泽债券A	1.21	1.48	0.61	2.37	1.21
532	海富通稳固收益债券C	0.86	1.47	0.59	4.28	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.81	1.50	1.60	2.47	0.81
407	建信双债增强A	1.03	1.52	1.60	2.75	1.03
408	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
409	中信保诚安鑫回报债券C	0.39	0.50	1.60	0.84	0.39
410	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	广发集嘉债券A	0.31	1.35	-0.50	3.90	0.31
592	华安沣信债券A	0.63	1.41	0.34	3.90	0.63
593	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
594	广发恒祥债券A	0.97	1.38	1.59	3.87	0.97
595	前海开源鼎安债券C	0.37	0.75	1.28	3.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
877	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69
878	前海开源鼎裕债券A	0.69	1.48	1.60	3.88	0.69
879	易方达悦安一年持有期债券C	0.69	1.51	1.93	2.02	0.69
880	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	交银定期支付月月丰债券C	8.04	8.61	6.94	-0.34	58.51
424	圆信永丰强化收益A	8.04	14.47	15.63	17.14	52.49
425	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
426	华泰保兴尊利债券A	8.02	23.18	24.08	37.81	57.56
427	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
5103	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
5104	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
5105	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
5106	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	5.17	-6.29	-	-5.37
5522	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.83	-1.16
5523	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
5524	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23
5525	前海开源鼎裕债券C	7.70	2.54	-8.15	-11.46	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	富荣富乾债券A	2.04	-1.00	-3.46	-9.02	-6.62
2851	嘉实新兴市场C2	8.75	8.75	8.85	-9.54	18.18
2852	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
2853	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.81	5.15	0.76	-11.36	0.93
2854	前海开源鼎裕债券C	7.70	2.54	-8.15	-11.46	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中加优享纯债债券C	-0.77	-0.82	-1.27	-	-1.27
5464	宝盈鸿盛债券C	-2.18	1.88	-5.49	0.30	-1.28
5465	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
5466	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5467	格林聚鑫增强债券A	1.99	-0.68	-1.91	-	-1.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	55.00	5532.98	9.99%
24国开03	50.00	5157.13	9.31%
25国开03	44.00	4346.87	7.85%
25国债08	32.00	3220.30	5.82%
25国债13	32.00	3206.33	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43538.61	78.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0929	1.0904	1.0893	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.8429	1.8404	1.8393	1.8379	1.8377

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