前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0989 0.0036(0.33%)

累计净值：1.8489

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.42亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
债券型名次	269	4684	531	281	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
债券型名次	360	668	5522	2961	5458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
268	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
269	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
270	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
271	万家稳健增利债券A	0.19	-0.25	1.16	2.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
4683	鹏华稳健增利债券A	-0.09	-0.96	0.35	0.82	0.62
4684	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
4685	兴全磐稳增利债券C	0.13	-0.96	1.04	1.92	0.95
4686	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富双颐债券C	-0.02	-0.94	1.09	2.40	0.98
530	金元顺安沣泉债券	-0.30	-2.14	1.09	3.10	0.65
531	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
532	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
533	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
280	鹏华丰利债券(LOF)C	0.14	-0.41	1.55	2.92	1.55
281	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
282	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75
283	信诚稳健C	0.11	-0.02	0.81	2.91	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
662	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
663	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
664	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
665	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华商稳健双利债券A	7.10	10.82	15.87	24.62	132.55
359	西部利得汇逸债券C	7.10	9.54	10.29	15.48	32.62
360	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
361	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
362	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	大成债券A/B	4.71	9.79	9.61	20.56	279.96
667	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36
668	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
669	华润元大双鑫债券C	3.24	9.77	14.66	18.64	31.45
670	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-3.46	-1.16
5521	格林聚鑫增强债券C	-2.63	-4.88	-6.78	-	-6.77
5522	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
5523	前海开源鼎裕债券C	6.75	9.01	-8.39	-10.69	-1.55
5524	融通可转债A	12.91	1.83	-11.98	14.39	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.17	5.65	0.66	-8.73	4.72
2960	嘉实新兴市场C2	5.10	7.44	7.54	-8.93	17.44
2961	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
2962	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	4.64	5.51	-9.24	4.26
2963	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.21	1.66	-0.32	-9.37	-4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
5457	华富安盈一年持有期债券C	4.09	9.52	5.30	-	-0.92
5458	前海开源鼎裕债券A	7.07	9.78	-7.34	-8.94	-0.94
5459	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
5460	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	42.00	4360.12	7.80%
24国开08	42.00	4253.59	7.61%
25国债08	39.88	4027.76	7.20%
25国开03	37.00	3679.38	6.58%
25国债19	35.00	3511.37	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53378.29	95.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0953	1.0968	1.0980	1.0999	1.0982
累计净值(元)	1.8453	1.8468	1.8480	1.8499	1.8482

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