华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1614 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3586

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.42亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
债券型名次	1178	2138	1771	3365	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.61	9.12	-	30.78
债券型名次	2896	2905	2722	1129	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17
1177	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1178	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1179	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
1180	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
2137	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.14	0.59	0.35	1.75
2138	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
2139	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17
2140	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
1770	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1771	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1772	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
1773	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68
3364	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3365	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
3366	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23
3367	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
2794	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
2795	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
2796	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
2797	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华安信用四季红债券A	1.34	6.17	9.90	-	87.84
2895	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	-	17.70
2896	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
2897	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	-	15.31
2898	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32
2904	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73
2905	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
2906	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	-	36.47
2907	鹏华丰启债券	1.52	5.61	9.47	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	-	135.11
2721	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
2722	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
2723	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	-	21.52
2724	信诚优质纯债债券B	3.93	5.67	9.12	-	81.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
1128	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
1129	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
1130	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
1131	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
1411	西部利得祥逸债券C	1.78	6.53	11.97	-	30.81
1412	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
1413	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
1414	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	37.00	3714.86	5.72%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	4.78%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	4.72%
25国开08	30.00	2980.02	4.59%
23广发09	20.00	2072.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28008.79	43.13%
企业债	4507.60	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1613	1.1612	1.1612	1.1611	1.1608
累计净值(元)	1.3585	1.3584	1.3584	1.3583	1.3580

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