华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1679 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3651

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.71亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
债券型名次	2013	1818	2359	2220	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
债券型名次	2040	3063	2525	1337	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
2012	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.28	0.85	1.09	0.63
2013	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
2014	华泰紫金智盈债券C	0.08	0.26	0.70	0.85	0.51
2015	华夏纯债债券A	0.08	0.25	0.77	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华商信用增强债券C	-1.74	0.27	6.95	10.17	4.43
1817	华泰保兴尊合债券A	0.09	0.27	1.19	1.13	0.95
1818	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
1819	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.15	0.27	0.74	0.87	0.47
1820	华夏鼎佳债券C	0.11	0.27	0.82	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华安添顺债券	0.09	0.27	0.77	0.83	0.59
2358	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.17	0.54
2359	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
2360	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	0.28	0.77	0.92	0.49
2361	华夏安康债券A	0.07	0.32	0.77	0.61	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华安领荣一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.74	0.99	0.60
2219	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
2220	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
2221	建信安心回报定期开放债券C	0.12	0.21	0.70	0.99	0.50
2222	江信祺福A	-0.60	0.56	1.55	0.99	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.09	0.30	0.75	1.16	0.56
2454	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
2455	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.27	0.77	0.99	0.56
2456	华夏纯债债券A	0.08	0.25	0.77	0.93	0.56
2457	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.23	0.71	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	华安领荣一年定开债券发起式	2.33	6.76	13.05	-	15.40
2039	华安添顺债券	2.33	5.85	9.85	-	10.12
2040	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
2041	华夏鼎华一年定开债券	2.33	7.71	15.97	-	24.54
2042	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.33	4.81	8.70	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.96	16.25
3062	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
3063	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
3064	嘉实稳熙纯债债券	1.15	5.06	9.51	15.31	35.71
3065	南方泰元A	1.92	5.06	9.32	16.95	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	浙商汇金聚利一年定期A	2.47	5.74	9.48	17.65	40.96
2524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.30	9.47	15.95	25.22
2525	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
2526	华夏鼎康债券A	1.36	5.39	9.47	15.83	22.13
2527	鹏华丰登债券	1.58	5.36	9.47	16.11	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	兴业中证银行50金融债指数A	1.84	5.48	10.02	17.79	21.94
1336	博时裕盛纯债	1.62	4.26	9.01	17.78	42.61
1337	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
1338	浙商惠裕纯债A	2.17	5.14	8.03	17.77	34.88
1339	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.76	108.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中欧纯债(LOF)C	1.90	6.24	11.39	17.56	31.56
1433	招商添润3个月定开债发起式A	1.86	4.89	8.98	16.89	31.54
1434	华泰紫金智盈债券A	2.33	5.06	9.47	17.78	31.51
1435	南方浙利定开债券发起	0.98	4.32	8.65	15.97	31.51
1436	嘉实稳华纯债债券A	1.90	2.58	4.77	9.73	31.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2054.77	3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2048.28	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1676	1.1675	1.1670	1.1668	1.1671
累计净值(元)	1.3648	1.3647	1.3642	1.3640	1.3643

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