华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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最新净值：1.121 0.001(0.07%)

累计净值：1.318

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.94亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
债券型名次	1695	1407	2309	1726	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
债券型名次	1663	1810	854	585	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华商鸿盛纯债债券	0.07	0.74	1.70	2.96	1.85
1694	华泰保兴久盈	0.07	0.36	0.94	1.95	1.15
1695	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
1696	华泰紫金智盈债券C	0.07	0.74	1.57	2.78	1.83
1697	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.75	1.75	2.90	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华安双债添利债券A	0.00	0.76	1.91	2.97	1.91
1406	华安众盈中短债发起式A	0.07	0.76	1.37	2.24	1.64
1407	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
1408	华夏鼎辉债券A	0.07	0.76	1.76	2.93	1.94
1409	华夏中短债债券C	0.06	0.76	1.53	2.64	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	华安信用四季红债券C	0.08	0.78	1.64	2.72	1.91
2308	华宝增强收益债券B	-0.70	-3.07	1.64	-2.84	-6.29
2309	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
2310	华夏稳鑫增利80天债券A	0.05	0.53	1.64	3.01	2.22
2311	惠升和风纯债A	0.07	0.67	1.64	2.69	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国泰添福一年定期开放债券	0.31	0.95	1.87	2.95	2.15
1725	华安添魁债券	0.08	0.73	1.73	2.95	1.93
1726	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
1727	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.06	0.77	1.79	2.95	1.94
1728	华夏恒融债券	0.08	0.67	1.70	2.95	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	海富通聚合纯债	0.08	0.88	1.65	3.04	1.92
1620	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.60	1.52	3.69	1.92
1621	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.76	1.64	2.95	1.92
1622	华夏鼎兴债券A	0.08	0.81	1.59	2.57	1.92
1623	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.78	1.76	3.00	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.33	7.54	11.05	-	17.99
1662	宏利恒利债券A	4.33	7.01	10.69	20.02	33.17
1663	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
1664	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.33	0.00	0.00	-	6.46
1665	景顺长城景泰裕利纯债C	4.33	0.00	0.00	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.93	6.72	10.91	-	26.62
1809	国金及第中短债B	3.93	6.72	0.00	-	7.23
1810	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
1811	平安合兴1年定开债	5.77	6.72	8.97	-	12.14
1812	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.03	6.72	10.88	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	银华信用精选一年定期开放债券发起式	5.05	8.72	12.32	-	26.56
853	东方臻慧纯债债券C	4.32	7.33	12.31	-	15.37
854	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
855	永赢盛益债券C	4.98	7.69	12.31	19.72	22.47
856	嘉实致享纯债债券	4.96	7.34	12.30	18.81	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	兴全磐稳增利债券A	-0.24	2.48	10.66	20.42	117.46
584	鹏华双债增利债券A	-1.56	-0.20	7.11	20.41	70.24
585	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
586	永赢泰益债券A	4.48	7.65	11.71	20.39	23.97
587	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	信诚稳瑞C	3.05	5.17	8.47	14.75	26.22
1321	兴全恒鑫债券C	1.39	5.58	11.69	-	26.22
1322	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
1323	鹏华永诚一年定开债券	5.49	8.30	13.70	23.24	26.21
1324	中信保诚稳鸿A	5.64	8.62	13.03	25.59	26.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	60.00	6246.48	5.14%
21邮储银行二级01	50.00	5213.96	4.29%
21兴业银行二级02	50.00	5200.14	4.28%
24国开05	50.00	5124.68	4.22%
22农发03	50.00	5041.22	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67715.36	55.73%
企业债	12838.92	10.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.120	1.119	1.119	1.118	1.118
累计净值(元)	1.317	1.317	1.316	1.315	1.315

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