华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1698 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3670

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.71亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
债券型名次	2999	1003	1311	1745	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
债券型名次	1937	2883	2393	1226	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
2998	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
2999	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
3000	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
3001	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1002	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
1003	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1004	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
1005	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.47	0.75
1310	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.28	0.78	1.48	0.75
1311	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1312	汇添富可转换债券A	0.25	-4.69	0.78	7.54	0.90
1313	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1744	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
1745	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1746	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71
1747	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72
1722	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.27	-1.04	0.64	0.65	0.72
1723	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1724	华夏希望债券A	-0.14	-0.46	0.90	2.30	0.72
1725	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.45	21.00
1936	东方臻裕债券C	2.47	5.56	10.62	-	12.31
1937	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
1938	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1939	鹏华丰享债券	2.47	6.58	12.24	22.50	49.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.30	5.16	8.08	14.50	19.15
2882	国融稳泰纯债债券A	2.45	5.16	9.36	-	9.81
2883	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
2884	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56
2885	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.45	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87
2392	华宝宝怡债券	2.44	5.33	9.35	16.60	23.84
2393	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
2394	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.73	5.38	9.35	-	12.77
2395	信诚稳健A	2.87	5.39	9.35	18.70	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03
1225	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
1226	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
1227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
1228	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
1408	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
1409	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
1410	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
1411	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2054.77	3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2048.28	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1696	1.1697	1.1695	1.1692	1.1688
累计净值(元)	1.3668	1.3669	1.3667	1.3664	1.3660

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