华泰紫金智盈债券A(005467)_最新动态

华泰紫金智盈债券A005467HUATAI ZIJIN ZHIYING SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.1637 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3609

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李博良

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.71亿元

2023-11-06 每10份派现金 0.5 元

华泰紫金智盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
债券型名次	2891	2226	2306	3600	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
债券型名次	2703	3030	2692	1476	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.12	0.36	0.06	0.15
2890	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.12	0.36	0.06	0.15
2891	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
2892	华泰紫金智盈债券C	0.07	0.24	0.53	0.29	0.18
2893	华夏纯债债券C	0.07	0.25	0.44	0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华宝中短债债券C	0.08	0.27	0.62	0.48	0.24
2225	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2226	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
2227	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.27	0.27	-0.42	0.03
2228	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.27	0.82	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	国泰兴富三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.60	0.65	0.19
2305	宏利纯利债券A	0.07	0.25	0.60	0.30	0.22
2306	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
2307	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.33	0.60	0.50	0.31
2308	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.10	0.60	0.37	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.09	0.42	0.44	0.08
3599	国泰合融纯债债券C	0.08	0.26	0.64	0.44	0.24
3600	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
3601	华夏鼎明债券C	0.04	0.15	0.34	0.44	0.10
3602	华夏中短债债券A	0.07	0.24	0.49	0.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰紫金智盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.11	0.15	0.48	0.18	0.20
2629	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.11	0.14	0.46	0.13	0.20
2630	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.27	0.60	0.44	0.20
2631	华夏鼎成一年定开债券	0.09	0.26	0.57	0.57	0.20
2632	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.10	0.24	0.53	0.60	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.94	6.56	16.59	20.30
2702	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.59	5.70	12.25	-	12.44
2703	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
2704	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.59	7.15	11.55	19.60	20.91
2705	汇安嘉源纯债债券	1.59	5.23	11.05	15.98	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	大成惠利纯债债券	1.14	5.53	10.17	16.22	36.38
3029	方正富邦鸿远债券C	-6.23	5.53	5.85	-	6.40
3030	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
3031	摩根纯债丰利债券A	0.09	5.53	6.68	11.59	33.20
3032	南方1-3年国开债A	1.05	5.53	8.59	14.76	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	东方红益鑫纯债债券C	1.44	6.38	9.26	13.82	32.90
2691	光大保德信恒利纯债债券	0.83	5.60	9.26	15.63	33.57
2692	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
2693	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.85	29.41
2694	永赢裕益债券C	1.35	6.04	9.26	17.21	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	江信洪福	-1.38	2.17	7.06	16.91	39.88
1475	浙商汇金聚利一年定期A	1.90	6.29	10.12	16.91	40.60
1476	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
1477	泰康安欣纯债债券C	0.76	6.27	10.05	16.90	19.42
1478	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.99	10.02	16.89	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华泰紫金智盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方浙利定开债券发起	0.33	4.77	8.77	15.65	31.07
1452	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.06	8.20	11.31	18.72	31.06
1453	华泰紫金智盈债券A	1.59	5.53	9.26	16.90	31.04
1454	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.24	7.25	12.14	31.01
1455	万家鑫瑞纯债A	0.73	4.94	6.88	13.31	31.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	30.00	3111.03	4.58%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	30.00	3005.79	4.43%
21阳光人寿	20.00	2078.03	3.06%
25湖北宏泰MTN002	20.00	2054.77	3.03%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	20.00	2048.28	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22933.41	33.80%
企业债	3152.96	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1635	1.1632	1.1631	1.1629	1.1626
累计净值(元)	1.3607	1.3604	1.3603	1.3601	1.3598

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