博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0609 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4439

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.61亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
债券型名次	2700	1984	3040	3633	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
债券型名次	5026	4282	2888	1506	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.53	1.09	0.56
2699	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68
2700	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
2701	博时聚源纯债债券C	0.01	0.15	0.46	0.88	0.54
2702	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.18	0.56	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.95	0.45
1983	博时聚盈纯债债券	0.02	0.16	0.55	1.22	0.53
1984	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
1985	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53
1986	博时臻选纯债债券C	-0.01	0.16	0.52	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49
3039	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.20	0.51	0.86	0.50
3040	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
3041	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53
3042	财通安瑞短债债券A	0.02	0.18	0.51	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	博时富融纯债债券	0.01	0.16	0.41	0.94	0.53
3632	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.17	0.61	0.94	0.59
3633	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
3634	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.17	0.40	0.94	0.40
3635	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.17	0.44	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	博时富嘉纯债债券	0.00	0.20	0.57	1.10	0.58
2667	博时富祥纯债债券C	0.02	0.12	0.63	1.21	0.58
2668	博时聚源纯债债券A	0.01	0.16	0.51	0.94	0.58
2669	博时民泽纯债债券	0.03	0.18	0.68	1.21	0.58
2670	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.19	0.62	1.44	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
5025	兴合安平六个月持有期债券A	0.96	3.73	2.39	-	1.76
5026	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
5027	博时信用债纯债债券C	0.95	4.03	8.48	16.48	42.90
5028	淳厚中短债A	0.95	3.07	7.16	14.22	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38
4281	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.92	4.05	8.49	13.37	13.17
4282	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
4283	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19
4284	财通多利债券C	2.05	4.04	7.76	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	平安元悦60天滚动持有短债A	1.85	4.35	8.73	-	10.19
2887	中欧中短债债券发起A	1.98	4.87	8.73	-	12.31
2888	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
2889	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	4.17	8.72	-	13.84
2890	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
1505	南方纯元A	1.88	5.36	9.24	16.10	35.27
1506	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
1507	招商添德3个月定开债A	1.79	4.62	8.40	16.08	26.99
1508	招商招通纯债A	1.64	4.53	8.51	16.08	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
942	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
943	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
944	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58
945	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45327.31	16.40%
22国开20	300.00	31810.09	11.51%
19国开05	250.00	27148.32	9.82%
22农发07	220.00	22510.49	8.14%
24国开15	200.00	20617.57	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316096.05	114.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0607	1.0608	1.0606	1.0607	1.0600
累计净值(元)	1.4437	1.4438	1.4436	1.4437	1.4430

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