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最新净值:1.082 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.402

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时聚源纯债债券A增长自成立以来,共分红 21
基金经理:黄海峰 2024-03-14 每10份派现金 0.0
基金规模:70.36亿元 2023-12-01 每10份派现金 0.0
    博时聚源纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.39 1.70 2.63 1.64
债券型名次 723 871 800 832 546
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1300.00 132954.37 18.89%
23国开08 710.00 72236.56 10.27%
22国开03 640.00 65912.28 9.37%
23国开03 630.00 65309.08 9.28%
20国开12 550.00 56710.77 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 871668.19 123.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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