博时聚源纯债债券A(003188)_最新动态

博时聚源纯债债券A003188BO JU YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0601 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4431

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时聚源纯债债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：胥艺

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.61亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.4 元

博时聚源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
债券型名次	420	1400	2467	4902	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
债券型名次	5097	4195	2882	1812	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鑫元臻利债券C	0.17	0.30	0.64	0.70	0.48
419	博时富泽金融债	0.16	0.36	0.97	0.95	0.71
420	博时聚源纯债债券A	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
421	博时聚源纯债债券C	0.16	0.29	0.71	0.34	0.47
422	博时双季享持有期债券B	0.16	0.36	1.05	0.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.80	0.82	0.61
1399	博时华盈纯债债券	0.12	0.29	0.77	0.88	0.56
1400	博时聚源纯债债券A	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
1401	博时聚源纯债债券C	0.16	0.29	0.71	0.34	0.47
1402	博时利发纯债债券C	0.12	0.29	0.91	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鑫元聚利	0.11	0.22	0.76	0.92	0.49
2466	鑫元一年定开中高等级	0.09	0.26	0.76	0.88	0.54
2467	博时聚源纯债债券A	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
2468	长城久稳债券A	0.09	0.27	0.75	1.07	0.58
2469	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.01	0.29	0.75	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	同泰中短债E	0.05	0.13	0.28	0.40	0.20
4901	易方达信用债债券C	0.08	0.30	0.77	0.40	0.59
4902	博时聚源纯债债券A	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
4903	长安泓润纯债债券E	0.21	0.44	1.33	0.39	0.91
4904	淳厚益加债券A	-1.42	-0.51	1.29	0.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时聚源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	安信尊享纯债	0.10	0.26	0.84	0.99	0.50
2881	博时富悦纯债A	0.11	0.26	0.76	0.66	0.50
2882	博时聚源纯债债券A	0.16	0.29	0.75	0.39	0.50
2883	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.12	0.32	0.61	0.67	0.50
2884	博时裕荣纯债债券	0.07	0.25	0.68	0.79	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	国泰丰祺纯债债券C	0.67	5.08	10.13	-	9.75
5096	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.63	9.62	-	9.17
5097	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
5098	大成景泽中短债债券C	0.66	2.61	6.74	-	7.20
5099	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.66	7.35	12.24	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	招商鑫利中短债债券A	1.90	4.15	8.57	-	9.45
4194	中银稳汇短债债券A	1.85	4.15	7.48	13.42	21.52
4195	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
4196	创金合信双季享6个月持有期C	1.83	4.14	9.85	-	17.32
4197	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	4.14	7.99	15.10	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中信建投景和中短债A	1.62	4.23	9.01	15.60	52.61
2881	鑫元得利	2.12	4.74	9.01	18.04	36.02
2882	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
2883	创金合信利泽纯债债券A	1.09	5.20	9.00	-	9.32
2884	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	4.02	9.00	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	招商招瑞纯债债券发起式A	1.81	4.58	8.96	16.29	43.64
1811	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	16.29	18.18
1812	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
1813	大成景泰纯债债券A	1.89	5.55	11.01	16.28	19.86
1814	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时聚源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	兴全恒鑫债券A	2.74	8.96	12.02	24.59	39.58
959	银华添润定期开放债券	2.66	5.67	10.45	18.05	39.56
960	博时聚源纯债债券A	0.66	4.14	9.00	16.28	39.48
961	长安泓源纯债债券A	3.26	7.22	12.00	20.91	39.46
962	金鹰添益3个月定开债	1.35	5.31	9.42	16.94	39.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	440.00	45327.31	16.40%
22国开20	300.00	31810.09	11.51%
19国开05	250.00	27148.32	9.82%
22农发07	220.00	22510.49	8.14%
24国开15	200.00	20617.57	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316096.05	114.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0595	1.0593	1.0584	1.0581	1.0588
累计净值(元)	1.4425	1.4423	1.4414	1.4411	1.4418

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