中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1704 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7326

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
债券型名次	3721	4423	2629	4219	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
债券型名次	3606	3612	1276	423	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3720	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.14	0.43	-0.13	-0.02
3721	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3722	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3723	中加丰泽纯债	-0.02	0.19	0.70	-0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	浙商惠盈纯债C	-0.10	0.06	0.34	-0.13	-0.10
4422	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.03	0.06	0.52	0.32	-0.03
4423	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4424	中加聚利纯债定开A	-0.12	0.06	0.56	-0.98	-0.12
4425	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	招商添泽纯债A	0.00	0.17	0.54	0.15	0.00
2628	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2629	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
2630	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.29	0.54	1.20	0.10
2631	中银智享债券C	-0.10	0.15	0.54	-0.38	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4218	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4219	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4220	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4221	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.66	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
794	招商资管智远增利债券C	0.91	1.55	1.31	5.39	0.91
795	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
796	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
797	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3605	招商添润3个月定开债发起式A	0.91	5.31	8.76	16.59	30.92
3606	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
3607	中银证券安沛债券A	0.91	5.16	10.06	15.00	15.99
3608	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	14.14	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	永赢裕益债券C	0.08	5.00	7.75	15.89	26.44
3611	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58
3612	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
3613	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84
3614	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	浦银安盛6个月持有期债券A	4.13	9.14	11.31	15.68	56.73
1275	天弘睿选利率债发起式A	-0.95	7.39	11.31	-	15.78
1276	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
1277	中信建投稳泰债券	1.01	7.13	11.31	-	19.06
1278	中银中高等级债券C	-0.04	7.13	11.31	17.35	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	西部利得祥逸债券A	1.68	6.64	12.19	22.03	33.61
422	南方润元纯债债券A/B	2.04	7.69	12.52	22.02	71.38
423	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
424	东方双债添利债券C	26.60	27.52	21.10	21.98	111.00
425	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	银河通利债券(LOF)	11.80	16.28	15.51	7.07	93.73
254	诺安增利债券A	3.14	6.88	2.64	-6.30	93.32
255	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	21.99	93.30
256	嘉实信用债券A	2.87	7.50	12.71	22.35	93.03
257	浦银安盛优化收益债券A	4.37	8.66	10.99	15.31	92.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属分级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属分级基金的份额总额 795,658,...

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

查看全文[07-01]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1706	1.1696	1.1688	1.1679	1.1697
累计净值(元)	1.7328	1.7318	1.7310	1.7301	1.7319

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