中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.146 0.001(0.09%)

累计净值：1.708

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
债券型名次	3159	1925	1853	875	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
债券型名次	407	145	80	138	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	浙商汇金短债E	0.09	0.23	0.73	1.49	1.44
3158	中海纯债债券C	0.09	0.50	1.35	2.55	2.46
3159	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
3160	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.46	1.19	2.53	2.48
3161	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中航瑞发3个月定开债C	0.11	0.46	1.22	2.21	2.16
1924	中航瑞明纯债A	0.11	0.46	1.54	2.83	2.76
1925	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
1926	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.46	1.19	2.53	2.48
1927	中加中债-新综合债券指数发起式	0.10	0.46	1.42	2.51	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商招华纯债A	0.17	0.53	1.33	2.65	2.57
1852	浙商汇金聚利一年定期C	0.07	0.31	1.33	2.54	2.48
1853	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
1854	中加丰尚纯债债券A	0.13	0.49	1.33	2.62	2.55
1855	中银智享债券C	0.10	0.46	1.33	2.58	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	浙商惠睿纯债	0.08	0.42	1.53	3.15	3.05
874	浙商聚盈纯债债券A	0.24	0.69	1.52	3.15	3.07
875	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
876	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.27	1.97	3.15	3.09
877	博时安祺6个月定开债A	0.20	0.52	1.31	3.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	万家鑫瑞纯债E	0.18	0.54	1.52	2.90	2.84
1175	兴业180天持有期债券A	0.33	0.48	1.47	3.12	2.84
1176	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
1177	宝盈鸿盛债券A	0.25	0.66	1.51	2.85	2.83
1178	博时双季享持有期债券B	0.19	0.47	1.16	2.89	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.51	9.23	15.38	25.08	25.09
406	浙商汇金中高等级三个月A	5.50	7.63	12.38	19.55	19.65
407	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
408	中加聚鑫纯债一年A	5.50	9.19	15.27	28.32	37.29
409	中信建投稳祥A	5.50	8.48	13.32	22.82	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华夏鼎隆债券A	6.07	10.41	15.18	21.66	26.91
144	恒生前海恒裕债券C	5.49	10.37	0.00	-	13.69
145	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
146	广发双债添利债券C	6.01	10.33	14.30	20.33	65.35
147	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.29	10.33	16.06	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华夏鼎航债券A	7.50	11.76	17.88	-	22.90
79	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.12	4.44	17.86	23.87	98.58
80	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
81	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.95	11.14	17.66	-	24.99
82	南方崇元纯债债券A	6.48	11.01	17.57	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	光大保德信中高等级债券A	-1.03	-6.33	4.38	28.73	29.01
137	长信富安纯债半年定开债券C	3.57	11.13	19.33	28.65	49.95
138	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
139	广发中债7-10年国开债指数C	7.06	12.54	18.79	28.62	35.25
140	东兴兴福一年定开A	9.53	16.74	23.31	28.55	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	招商双债增强债券C	4.82	8.61	13.93	24.89	90.01
174	景顺长城景颐双利债券C类	4.43	3.20	8.01	23.71	89.64
175	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
176	博时稳健回报债券(LOF)A	2.93	4.31	10.63	35.99	88.16
177	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	300.00	30219.73	31.96%
21甘交01	73.00	7480.15	7.91%
23贵州交通MTN003	50.00	5373.58	5.68%
23豫航空港MTN004	50.00	5274.09	5.58%
23信达地产MTN001	50.00	5276.11	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16580.34	17.53%
企业债	13548.43	14.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

二〇二四年五月目录一、绪言.......................................................................

查看全文[05-14]
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24
单位净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.142	1.141
累计净值(元)	1.708	1.707	1.706	1.704	1.703

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