中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资大放异彩卫星主题ETF“霸榜”[2026-01-12]

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最新净值：1.1710 0.0006(0.05%)

累计净值：1.7332

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
债券型名次	1954	1702	2199	4637	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.96	11.17	-	93.40
债券型名次	4329	3653	1374	2910	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
1953	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
1954	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1955	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1956	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
1701	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.55	0.47	0.03
1702	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1703	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1704	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.27	0.77	0.77	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
2198	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2199	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2200	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	银河睿丰定开债券	0.00	0.13	0.53	-0.26	0.00
4636	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
4637	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
4638	博时裕乾纯债C	0.00	0.13	0.33	-0.27	0.00
4639	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.06	1.08	-0.27	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
2112	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2113	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2114	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2115	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.03	17.71
4328	泰康年年红纯债一年债券	0.60	5.80	10.76	-	46.62
4329	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
4330	中融中债1-5年国开行A	0.60	7.00	10.45	17.75	19.75
4331	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.82	9.41	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.59	13.36
3652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.14	25.60
3653	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
3654	中加丰尚纯债债券C	0.19	4.96	9.31	-	9.40
3655	中加颐睿纯债债券C	1.20	4.96	8.90	15.68	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.61	6.28	11.17	-	15.26
1373	兴业3个月定开债券	1.42	6.80	11.17	19.18	33.30
1374	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
1375	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
1376	德邦德瑞一年定开债	0.58	6.64	11.16	19.00	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	-	42.68
2909	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	-	88.33
2910	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
2911	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
2912	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富实业债债券C	10.92	20.49	23.27	27.63	94.39
255	诺安增利债券A	2.03	8.15	2.33	-6.45	93.55
256	中加纯债一年A	0.60	4.96	11.17	-	93.40
257	嘉实信用债券A	3.15	7.59	12.87	22.52	93.29
258	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1704	1.1706	1.1696	1.1688	1.1679
累计净值(元)	1.7326	1.7328	1.7318	1.7310	1.7301

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