中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1704 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7326

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
债券型名次	4859	4966	2778	4365	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.00	11.31	-	93.30
债券型名次	3624	3672	1273	2909	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02
4858	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
4859	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4860	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4861	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
4965	浙商丰裕纯债C	0.06	0.06	0.71	-0.29	0.06
4966	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4967	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4968	中信保诚稳鸿C	-0.06	0.06	0.09	-1.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2777	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
2778	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
2779	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.28	0.36	0.54	1.38	0.28
2780	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.54	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.14	0.30	-0.09	0.02
4364	前海联合添和纯债A	-0.01	0.03	0.09	-0.09	-0.01
4365	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4366	中融恒通纯债C	-0.03	0.09	0.22	-0.09	-0.03
4367	中泰安睿债券C	0.03	0.21	0.59	-0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	鹏华双债加利债券C	0.91	2.63	1.52	12.19	0.91
643	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
644	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
645	工银添慧债券A	0.90	2.69	0.90	11.92	0.90
646	工银添慧债券C	0.90	2.66	0.80	11.70	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3623	招商添利6个月定开债发起式A	0.91	9.28	13.30	21.10	34.27
3624	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3625	博时富悦纯债A	0.90	6.43	11.44	19.43	23.77
3626	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	兴华安恒纯债C	2.06	5.00	7.81	-	10.73
3671	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
3672	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3673	中融恒惠纯债A	0.61	5.00	8.07	17.03	25.60
3674	中融益海30天滚动持有短债A	1.50	5.00	9.31	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
1272	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
1273	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
1274	中泰双利债券A	1.04	7.80	11.31	-	11.24
1275	泓德裕和纯债债券A	2.34	7.69	11.31	11.83	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.87	5.53	8.14	-	42.69
2908	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
2909	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
2910	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
2911	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.86	7.35	8.57	24.35	93.74
249	银河增利债券C	3.54	8.32	5.76	2.30	93.54
250	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
251	汇添富实业债债券C	10.68	19.63	22.53	27.18	93.22
252	诺安增利债券A	4.59	6.75	3.45	-6.51	93.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1706	1.1696	1.1688	1.1679	1.1697
累计净值(元)	1.7328	1.7318	1.7310	1.7301	1.7319

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