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7日年化收益率:2.6550%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.4674元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
2 华泰柏瑞交易货币 80.1100元 2.27%
3 招商保证金快线货币B 66.7300元 2.29%
4 易方达保证金货币B 63.9300元 2.17%
5 大成添益交易型货币 61.0900元 1.88%
长盛货币B万份收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平
644 广发天天利货币A 0.4675元 1.84%
645 广发天天利货币E 0.4675元 1.84%
646 长盛货币B 0.4674元 2.65%
647 金元金通宝B 0.4673元 1.63%
648 中欧货币C 0.4671元 1.92%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD016 100.00 9941.20 5.34%
23工商银行CD034 73.00 7258.22 3.90%
23平安银行CD074 70.00 6928.56 3.72%
22农发清发01 50.00 5096.57 2.74%
23农业银行CD203 50.00 4973.02 2.67%
23广发银行CD190 40.00 3978.17 2.14%
23建设银行CD117 32.00 3187.09 1.71%
23桂交投CP003 30.00 3055.22 1.64%
23西安高新SCP013 30.00 3043.99 1.64%
23鲁钢铁SCP013 30.00 3009.67 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9732.23 5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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