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7日年化收益率:2.0050%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.6345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
中欧货币D万份收益在同类基金中排列第 53 位,高于同类基金平均水平
51 万家货币R 0.6604元 2.24%
52 博时现金宝货币B 0.6421元 1.96%
53 中欧货币D 0.6345元 2.00%
54 中欧货币B 0.6342元 2.00%
55 天弘弘运宝B 0.6317元 1.37%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118475.07 3.50%
企业债 6140.00 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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