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7日年化收益率:1.5700%

更新时间:2024-08-22 15:00

万份收益:0.4197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:26.3644亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 48.6700元 1.80%
2 平安货币ETF 47.8100元 1.76%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0200元 1.75%
4 招商财富宝货币ETFE 44.8500元 1.65%
5 招商保证金快线货币B 43.9400元 1.60%
广发货币A万份收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平
388 浦银安盛日日鑫B 0.4200元 1.67%
389 易方达财富快线货币A 0.4199元 1.53%
390 广发货币A 0.4197元 1.57%
391 金元顺安金元宝货币B 0.4197元 1.77%
392 兴业鑫天盈货币A 0.4197元 1.60%
截止日期:2024-08-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3340.00 334554.66 3.33%
24建设银行CD202 2220.00 221077.97 2.20%
24平安银行CD011 1100.00 108529.17 1.08%
24中信银行CD065 1000.00 99687.34 0.99%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 0.99%
24中国银行CD006 1000.00 99210.24 0.99%
24民生银行CD230 900.00 88260.18 0.88%
24浙商银行CD051 800.00 79525.52 0.79%
24上海银行CD085 800.00 79398.81 0.79%
24浦发银行CD066 800.00 79297.72 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514203.19 5.11%
企业债 20221.59 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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