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7日年化收益率:1.1300%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2980元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中邮现金驿站货币B万份收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平
478 华泰柏瑞货币B 0.2985元 1.08%
479 南方现金增利货币E 0.2981元 1.10%
480 中邮现金驿站货币B 0.2980元 1.13%
481 国寿安保添利货币B 0.2979元 1.12%
482 华泰紫金货币增利E 0.2978元 1.00%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13951.60 17.08%
25交通银行CD215 100.00 9965.57 12.20%
25恒丰银行CD184 100.00 9962.95 12.20%
25浙商银行CD122 80.00 7969.83 9.76%
25建设银行CD429 50.00 4985.17 6.10%
25建设银行CD270 50.00 4980.83 6.10%
25中信银行CD300 40.00 3986.55 4.88%
25华夏银行CD311 40.00 3985.49 4.88%
16山东经投债 20.00 2053.19 2.51%
26长沙银行CD051 20.00 1993.15 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2053.19 2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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