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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3004元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
万家天添宝A万份收益在同类基金中排列第 506 位,低于同类基金平均水平
504 华夏薪金宝货币 0.3008元 1.09%
505 新华壹诺宝货币E 0.3006元 1.16%
506 万家天添宝货币A 0.3004元 1.13%
507 红塔红土人人宝货币A 0.3002元 1.09%
508 农银汇理红利日结货币B 0.2999元 1.13%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4810.00 479345.71 2.29%
25国开06 3560.00 358831.51 1.72%
25中国银行CD032 2700.00 269053.22 1.29%
23国开14 2590.00 259869.76 1.24%
25建设银行CD244 2000.00 199368.50 0.95%
25工商银行CD201 2000.00 199370.70 0.95%
25广发银行CD173 2000.00 199250.03 0.95%
25中信银行CD177 2000.00 199302.93 0.95%
25杭州银行CD052 1800.00 179187.71 0.86%
25平安银行CD079 1500.00 148975.77 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2896612.47 13.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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