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7日年化收益率:1.7670%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4712元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0007亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
交银活期通货币A万份收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平
519 工银货币C 0.4723元 1.75%
520 万家货币A 0.4717元 1.79%
521 交银活期通货币A 0.4712元 1.77%
522 兴全天添益货币A 0.4709元 1.87%
523 大成添益交易型货币A 0.4706元 1.72%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD522 1300.00 129204.21 1.47%
23电网SCP010 600.00 60387.90 0.69%
24广州农村商业银行CD030 600.00 59359.65 0.68%
24河北银行CD032 500.00 49761.02 0.57%
23渤海银行CD398 500.00 49746.13 0.57%
23浦发银行CD107 500.00 49793.64 0.57%
23北京农商银行CD219 500.00 49864.75 0.57%
24上海银行CD030 500.00 49850.10 0.57%
24东莞农村商业银行CD034 500.00 49742.19 0.57%
23民生银行CD505 500.00 49717.18 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353195.89 4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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