我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.8560%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.4871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:28.2304亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
融通易支付货币A万份收益在同类基金中排列第 576 位,低于同类基金平均水平
574 光大保德信耀钱包货币A 0.4878元 1.84%
575 上银慧增利货币E 0.4875元 1.89%
576 融通易支付货币A 0.4871元 1.86%
577 上银慧增利货币A 0.4869元 1.89%
578 嘉实货币A 0.4860元 1.79%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发02 440.00 45228.54 0.75%
23进出04 400.00 40389.28 0.67%
19国开03 310.00 31965.46 0.53%
23广州农村商业银行CD132 300.00 29709.60 0.49%
23国开06 250.00 25323.31 0.42%
23浦发银行CD233 250.00 24877.16 0.41%
23中国银行CD055 250.00 24757.40 0.41%
23厦门银行CD076 250.00 24671.38 0.41%
21国开07 230.00 23463.61 0.39%
23广州银行CD107 230.00 22776.98 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425797.87 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告