我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.9570%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.6256元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
中银如意宝货币A万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 泰康现金管家货币B 0.6303元 2.03%
107 泰康现金管家货币C 0.6303元 2.03%
108 中银如意宝货币A 0.6256元 1.96%
109 中银如意宝货币B 0.6255元 1.96%
110 国寿安保增金宝货币B 0.6253元 2.17%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏交通MTN005(权益出资) 130.00 13333.72 0.00%
23汇丰银行CD005 200.00 19911.97 0.00%
23民生银行CD462 200.00 19935.89 0.00%
23进出06 120.00 12138.49 0.00%
21国开18 110.00 11173.59 0.00%
21农发09 240.00 24053.21 0.00%
21浙商银行小微债01 130.00 13237.68 0.00%
22国开14 260.00 26045.85 0.00%
24渤海银行CD040 200.00 19716.11 0.00%
21国家能源MTN001 120.00 12312.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141908.88 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告