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7日年化收益率:1.7220%

更新时间:2024-05-07 15:00

万份收益:0.4736元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0525亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.6400元 1.90%
2 汇添富收益快钱货币B 56.6200元 2.07%
3 易方达保证金货币B 55.0600元 2.10%
4 招商财富宝货币ETFE 54.6300元 1.86%
5 平安货币ETF 54.5400元 2.03%
信澳慧管家E万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 国寿安保货币A 0.4739元 1.74%
437 大成货币A 0.4736元 1.73%
438 信澳慧管家E 0.4736元 1.72%
439 广发活期宝货币A 0.4732元 1.75%
440 金鹰货币B 0.4729元 1.78%
截止日期:2024-05-07基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 200.00 20309.69 1.57%
23平安银行CD091 200.00 19901.41 1.54%
23广发银行CD245 200.00 19899.71 1.54%
23农业银行CD098 200.00 19932.08 1.54%
23华夏银行CD227 200.00 19797.01 1.53%
24杭州银行CD022 200.00 19831.43 1.53%
23进出04 150.00 15231.39 1.18%
23国开13 150.00 15161.41 1.17%
24南京银行CD055 150.00 14929.83 1.15%
23农业银行CD262 150.00 14914.52 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113501.91 8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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