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7日年化收益率:1.2000%

更新时间:2026-01-12 15:00

万份收益:0.3303元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0525亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 50.1000元 1.52%
2 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
4 平安货币ETF 39.0600元 1.43%
5 易方达保证金货币B 37.4700元 1.39%
信澳慧管家E万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 万家现金增利A 0.3305元 1.24%
414 景顺长城景丰货币B 0.3304元 1.49%
415 信澳慧管家E 0.3303元 1.20%
416 嘉实薪金宝货币B 0.3300元 1.23%
417 南方日添益E 0.3296元 1.16%
截止日期:2026-01-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 300.00 30650.30 0.77%
25北京银行CD144 300.00 29971.11 0.75%
24进出14 260.00 26322.03 0.66%
25国开14 250.00 25012.89 0.63%
24国开13 240.00 24196.61 0.60%
23农发09 240.00 24136.36 0.60%
25农发01 230.00 23176.01 0.58%
25国开06 230.00 23181.90 0.58%
25农发21 220.00 22088.23 0.55%
24国开14 200.00 20200.99 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309754.75 7.75%
企业债 1027.83 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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