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7日年化收益率:1.6050%

更新时间:2024-09-17 15:00

万份收益:0.4164元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0525亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 52.6200元 1.64%
2 南方理财金货币ETF 50.9700元 1.43%
3 鹏华添利交易型货币B 50.0600元 1.40%
4 汇添富收益快钱货币B 48.9900元 1.79%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.8100元 1.82%
信澳慧管家E万份收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平
442 平安日增利货币A 0.4169元 1.37%
443 信澳慧管家A 0.4164元 1.61%
444 信澳慧管家E 0.4164元 1.60%
445 南方现金增利货币F 0.4163元 1.53%
446 南方现金增利货币E 0.4158元 1.53%
截止日期:2024-09-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 250.00 25298.51 1.51%
21国开18 200.00 20405.83 1.22%
24杭州银行CD022 200.00 19939.29 1.19%
24浙商银行CD084 200.00 19923.29 1.19%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 1.19%
23华夏银行CD227 200.00 19905.41 1.19%
24农发01 150.00 15086.48 0.90%
24工商银行CD021 150.00 14983.02 0.90%
23农发21 130.00 13227.83 0.79%
23中信银行CD182 110.00 10970.10 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159923.10 9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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