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7日年化收益率:1.3960%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.3750元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平
152 汇添富货币B 0.3755元 1.43%
153 上银慧财宝货币B 0.3755元 1.47%
154 嘉实增益宝货币A 0.3750元 1.40%
155 金鹰货币B 0.3749元 1.42%
156 招商招福宝货币B 0.3744元 1.40%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 300.00 29974.49 4.96%
25浦发银行CD236 200.00 19992.36 3.31%
25农业银行CD274 200.00 19953.62 3.30%
25建设银行CD353 200.00 19946.05 3.30%
25农业银行CD290 200.00 19945.86 3.30%
25中国银行CD041 200.00 19905.66 3.29%
25上海银行CD094 200.00 19904.47 3.29%
25农业银行CD280 200.00 19868.75 3.29%
25民生银行CD162 200.00 19758.24 3.27%
24农发31 150.00 15225.02 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18249.48 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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