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7日年化收益率:1.4170%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3883元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 中航航行宝货币B 0.3884元 1.54%
127 东方红货币E 0.3883元 1.44%
128 嘉实增益宝货币A 0.3883元 1.42%
129 嘉实快线货币A 0.3880元 1.41%
130 银华日利 0.3879元 1.47%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD260 300.00 29974.49 4.96%
25浦发银行CD236 200.00 19992.36 3.31%
25农业银行CD274 200.00 19953.62 3.30%
25建设银行CD353 200.00 19946.05 3.30%
25农业银行CD290 200.00 19945.86 3.30%
25中国银行CD041 200.00 19905.66 3.29%
25上海银行CD094 200.00 19904.47 3.29%
25农业银行CD280 200.00 19868.75 3.29%
25民生银行CD162 200.00 19758.24 3.27%
24农发31 150.00 15225.02 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18249.48 3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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