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7日年化收益率:2.0740%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.5416元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.0500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
3 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
4 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
5 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
嘉实增益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平
386 南方现金增利货币A 0.5423元 1.89%
387 国泰现金管理货币B 0.5422元 2.38%
388 嘉实增益宝货币A 0.5416元 2.07%
389 工银薪金货币C 0.5414元 1.91%
390 招商现金增值货币B 0.5413元 1.93%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD477 300.00 29872.53 6.57%
23民生银行CD477 300.00 29872.53 6.57%
23民生银行CD144 200.00 19886.89 4.37%
23广发银行CD190 200.00 19889.91 4.37%
23徽商银行CD148 200.00 19885.87 4.37%
23徽商银行CD148 200.00 19885.87 4.37%
23民生银行CD144 200.00 19886.89 4.37%
23广发银行CD190 200.00 19889.91 4.37%
23农发01 150.00 15308.55 3.37%
23农发01 150.00 15308.55 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28561.79 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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