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7日年化收益率:2.5670%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4679元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平
522 交银天鑫宝货币A 0.4684元 1.72%
523 嘉实货币A 0.4679元 2.57%
524 嘉实货币E 0.4679元 2.57%
525 招商招益宝货币A 0.4678元 1.80%
526 中欧骏泰货币C 0.4678元 1.77%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 1200.00 119431.50 2.94%
24进出01 500.00 50282.37 1.24%
23北京银行CD077 400.00 39877.86 0.98%
23国开06 340.00 34635.44 0.85%
23农发06 320.00 32605.16 0.80%
23浦发银行CD091 300.00 29934.90 0.74%
24浦发银行CD073 300.00 29901.77 0.74%
24渤海银行CD060 300.00 29883.26 0.74%
24农业银行CD047 300.00 29359.58 0.72%
24浦发银行CD097 300.00 29367.47 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136707.10 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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