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7日年化收益率:1.0760%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.2830元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平
615 汇添富全额宝货币A 0.2833元 1.08%
616 嘉实货币A 0.2830元 1.08%
617 嘉实货币E 0.2830元 1.08%
618 金信民发货币A 0.2828元 1.05%
619 长城货币A 0.2824元 1.01%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD280 2200.00 218531.23 3.05%
25渤海银行CD328 1000.00 99286.69 1.39%
25恒丰银行CD204 800.00 79950.99 1.12%
25农业银行CD277 800.00 79471.57 1.11%
25江苏银行CD088 800.00 79143.76 1.10%
25徽商银行CD094 800.00 79074.40 1.10%
25民生银行CD168 700.00 69126.53 0.96%
25民生银行CD146 700.00 69169.33 0.96%
25浙商银行CD106 600.00 59598.89 0.83%
16农发05 530.00 54546.36 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70121.03 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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