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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2546元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
嘉实货币E万份收益在同类基金中排列第 619 位,低于同类基金平均水平
617 嘉实货币A 0.2549元 1.00%
618 易方达增金宝货币A 0.2547元 1.00%
619 嘉实货币E 0.2546元 1.00%
620 天治天得利货币B 0.2541元 0.93%
621 广发钱袋子货币E 0.2539元 0.92%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 2500.00 249403.61 3.92%
25渤海银行CD397 1600.00 159707.19 2.51%
25渤海银行CD401 1100.00 109769.51 1.72%
25上海银行CD144 1000.00 99720.19 1.57%
25农业银行CD415 900.00 89752.16 1.41%
25浙商银行CD159 650.00 64225.84 1.01%
25中原银行CD196 600.00 59826.13 0.94%
26重庆银行CD006 600.00 59613.52 0.94%
25渤海银行CD370 500.00 49954.46 0.79%
26南京银行CD054 500.00 49906.11 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329553.74 5.18%
企业债 22697.22 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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