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7日年化收益率:1.3630%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3688元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
金元顺安金通宝货币B类万份收益在同类基金中排列第 197 位,高于同类基金平均水平
195 中欧货币D 0.3696元 1.40%
196 上银慧增利货币B 0.3693元 1.42%
197 金元金通宝B 0.3688元 1.36%
198 金元金通宝A 0.3687元 1.36%
199 易方达天天增利货币B 0.3684元 1.38%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD336 10.00 998.48 18.99%
25恒丰银行CD036 10.00 997.95 18.98%
25工商银行CD003 10.00 995.63 18.93%
25建设银行CD054 10.00 994.09 18.90%
25国债01 3.10 312.42 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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