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7日年化收益率:1.4840%

更新时间:2024-08-16 15:00

万份收益:0.3936元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.3238亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 50.5200元 1.58%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5500元 1.80%
3 中融日盈A 47.9600元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.9000元 1.76%
5 平安货币ETF 47.8300元 1.76%
华夏货币A万份收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平
510 博时现金收益货币C 0.3939元 1.45%
511 银河钱包货币B 0.3938元 1.60%
512 华夏货币A 0.3936元 1.48%
513 大成货币A 0.3934元 1.55%
514 新华壹诺宝货币B 0.3934元 1.45%
截止日期:2024-08-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD124 1500.00 149690.15 4.27%
24农发01 1370.00 137780.86 3.93%
24民生银行CD184 1000.00 99791.36 2.85%
24建设银行CD125 1000.00 99793.43 2.85%
24民生银行CD235 900.00 89659.57 2.56%
24兴业银行CD180 700.00 69693.20 1.99%
24农业银行CD096 690.00 68857.52 1.96%
24广州农村商业银行CD027 650.00 64664.33 1.84%
24进出01 570.00 57531.49 1.64%
24吉林银行CD070 500.00 49978.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195312.36 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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