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7日年化收益率:1.4280%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.4057元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
兴业安润货币B万份收益在同类基金中排列第 93 位,高于同类基金平均水平
91 工银如意货币A 0.4060元 1.43%
92 英大现金宝A 0.4058元 1.44%
93 兴业安润货币B 0.4057元 1.43%
94 国泰现金管理货币B 0.4045元 1.35%
95 嘉实快线货币A 0.4039元 1.41%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 860.00 86701.69 1.77%
25农业银行CD353 500.00 49956.00 1.02%
25民生银行CD267 450.00 44972.45 0.92%
23国开07 440.00 44658.79 0.91%
25民生银行CD168 450.00 44626.88 0.91%
25中国银行CD059 400.00 39899.90 0.82%
25湖南银行CD107 300.00 29974.76 0.61%
25中信银行CD349 300.00 29961.99 0.61%
25天津银行CD147 300.00 29887.75 0.61%
25徽商银行CD062 300.00 29855.64 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334083.02 6.83%
企业债 8024.98 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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