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7日年化收益率:1.1940%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3096元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
诺安理财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平
562 万家日日薪A 0.3099元 1.14%
563 东兴安盈宝A 0.3096元 1.31%
564 诺安理财宝货币B 0.3096元 1.19%
565 国投瑞银增利宝货币A 0.3088元 1.16%
566 国投瑞银增利宝货币B 0.3088元 1.16%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD159 300.00 29958.50 2.88%
25长沙银行CD182 300.00 29952.38 2.88%
25成都银行CD107 300.00 29952.38 2.88%
25农发21 270.00 27113.48 2.61%
25贵阳银行CD071 250.00 24917.63 2.40%
25恒丰银行CD234 200.00 19964.86 1.92%
24民生银行CD429 200.00 19929.12 1.92%
25上海银行CD092 200.00 19907.42 1.91%
25湖南银行CD074 200.00 19905.69 1.91%
25青岛农商行CD101 200.00 19904.83 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54612.59 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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