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7日年化收益率:1.7060%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4302元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
诺安理财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平
615 浦银安盛日日盈货币E 0.4328元 1.64%
616 长城货币A 0.4315元 1.61%
617 诺安理财宝货币B 0.4302元 1.71%
618 博时天天增利货币A 0.4300元 1.60%
619 诺安货币B 0.4300元 2.24%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD041 100.00 9782.80 5.20%
23湘高速SCP006 50.00 5060.99 2.69%
23南京银行CD110 50.00 4990.98 2.65%
23贵州银行CD037 50.00 4985.17 2.65%
23郑州银行CD211 50.00 4986.01 2.65%
23四川银行CD116 50.00 4984.14 2.65%
23重庆银行CD082 50.00 4964.99 2.64%
24广东南海农商行CD009 50.00 4959.58 2.64%
24农业银行CD047 50.00 4892.82 2.60%
24厦门银行CD043 50.00 4889.39 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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