| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.18 | 1.21 | 1.33 | 1.44 | 1.52 | 1.66 | 1.79 |
| 季度净申购 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 | -1987.96 | -1831.56 | -826.54 |
| 总份额 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 | 21050.32 | 23038.28 | 24869.83 |
| 季度总申购份额 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 | 5.73 | 6.83 | 2.56 |
| 季度总赎回份额 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 | 1993.68 | 1838.39 | 829.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.19 | 10595.44 | -2905.72 | 690.37 | 3596.09 |
| 260 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.19 | 10479.82 | -1140.69 | 0.47 | 1141.16 |
| 261 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.18 | 16311.34 | -462.63 | 27.97 | 490.60 |
| 262 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.18 | 11056.11 | -111.47 | 2.12 | 113.59 |
| 263 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |