| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.32 | 1.45 | 1.57 | 1.65 |
| 季度净申购 | -971.25 | -1197.34 | -462.63 | -1706.54 | -1526.63 | -1043.17 | -1987.96 |
| 总份额 | 14142.75 | 15114.00 | 16311.34 | 16773.97 | 18480.51 | 20007.15 | 21050.32 |
| 季度总申购份额 | 23.56 | 56.74 | 27.97 | 36.05 | 3.47 | 6.57 | 5.73 |
| 季度总赎回份额 | 994.81 | 1254.08 | 490.60 | 1742.59 | 1530.11 | 1049.74 | 1993.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 254 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.11 | 10853.19 | -1191.43 | 3026.36 | 4217.79 |
| 255 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 10927.14 | -3717.70 | 47.18 | 3764.89 |
| 256 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.11 | 14142.75 | -971.25 | 23.56 | 994.81 |
| 257 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.10 | 11629.52 | -2495.60 | 39.11 | 2534.71 |
| 258 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.10 | 10098.63 | 5384.92 | 5583.08 | 198.16 |