| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 16.35 | 17.85 | 16.79 | 16.22 | 14.39 | 15.79 | 14.11 |
| 季度净申购 | -14038.98 | 9933.79 | 5382.63 | 17059.76 | -13049.46 | 15698.37 | 7631.48 |
| 总份额 | 153150.26 | 167189.24 | 157255.45 | 151872.83 | 134813.07 | 147862.53 | 132164.17 |
| 季度总申购份额 | 14504.88 | 46283.15 | 30354.80 | 32672.46 | 16359.92 | 41117.27 | 37226.17 |
| 季度总赎回份额 | 28543.86 | 36349.36 | 24972.18 | 15612.70 | 29409.38 | 25418.90 | 29594.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.01 | 164040.64 | - | - | 33014.87 |
| 10 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 16.36 | 158705.27 | -49129.21 | 1155.47 | 50284.68 |
| 11 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 16.35 | 153150.26 | -14038.98 | 14504.88 | 28543.86 |
| 12 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 15.96 | 100071.41 | -12041.62 | 2400.47 | 14442.09 |
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.36 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |