| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.41 |
| 季度净申购 | -158.64 | -115.04 | -112.70 | 869.89 | -679.16 | -1124.17 | -2483.08 |
| 总份额 | 2419.07 | 2577.71 | 2692.74 | 2805.44 | 1935.55 | 2614.71 | 3738.87 |
| 季度总申购份额 | 6.11 | 2.34 | 75.73 | 1256.49 | 0.00 | 1.44 | 3.50 |
| 季度总赎回份额 | 164.75 | 117.37 | 188.43 | 386.60 | 679.16 | 1125.61 | 2486.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 华安稳健养老一年Y | 0.27 | 2190.43 | 59.20 | 151.81 | 92.60 |
| 538 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.27 | 2552.52 | - | 265.62 | - |
| 539 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2419.07 | -158.64 | 6.11 | 164.75 |
| 540 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.27 | 2408.74 | 44.98 | 68.33 | 23.35 |
| 541 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.27 | 2574.67 | -380.85 | 36.48 | 417.33 |