| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.53 |
| 季度净申购 | -101.62 | 576.28 | 2536.62 | -414.31 | -178.08 | -290.41 | -252.40 |
| 总份额 | 6372.50 | 6474.13 | 5897.85 | 3361.22 | 3775.54 | 3953.62 | 4244.03 |
| 季度总申购份额 | 101.59 | 700.92 | 2713.70 | 88.90 | 28.48 | 13.66 | 28.50 |
| 季度总赎回份额 | 203.22 | 124.64 | 177.08 | 503.21 | 206.56 | 304.07 | 280.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.79 | 5209.64 | -912.69 | 90.93 | 1003.62 |
| 323 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 0.79 | 6939.51 | -5422.31 | 4.14 | 5426.45 |
| 324 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.79 | 6372.50 | -101.62 | 101.59 | 203.22 |
| 325 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.78 | 7977.31 | 485.79 | 757.76 | 271.98 |
| 326 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.78 | 6741.48 | -2628.77 | 4.87 | 2633.64 |