| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.84 | 12.74 | 14.16 | 16.30 | 24.78 | 25.60 | 28.25 |
| 季度净申购 | 6300.58 | -8169.03 | -12266.97 | -48748.35 | -4698.73 | -15195.34 | -5164.72 |
| 总份额 | 79495.87 | 73195.30 | 81364.33 | 93631.31 | 142379.66 | 147078.38 | 162273.73 |
| 季度总申购份额 | 15674.28 | 4449.61 | 2958.92 | 3352.71 | 134.40 | 133.91 | 364.84 |
| 季度总赎回份额 | 9373.70 | 12618.64 | 15225.89 | 52101.06 | 4833.12 | 15329.25 | 5529.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 平安稳健养老一年持有A | 14.49 | 133807.45 | -830.80 | 155.83 | 986.63 |
| 14 | 南方原油(LOF-QDII) | 14.26 | 81957.87 | - | - | 5167.13 |
| 15 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 13.84 | 79495.87 | 6300.58 | 15674.28 | 9373.70 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 13.81 | 70101.73 | - | - | 1609.53 |
| 17 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 12.27 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |