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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2025-12-25 15:00

万份收益:0.2962元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.7800元 1.43%
2 华泰柏瑞交易货币B 39.3400元 1.46%
3 鹏华添利交易型货币B 38.6000元 1.20%
4 平安货币ETF 38.5200元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 37.8100元 1.35%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平
588 工银现金货币 0.2965元 1.06%
589 易方达天天理财货币C 0.2965元 1.06%
590 易方达天天理财货币A 0.2962元 1.06%
591 长城工资宝货币A 0.2955元 1.05%
592 景顺长城景丰货币A 0.2954元 1.08%
截止日期:2025-12-25基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD244 400.00 39873.74 3.18%
25中信银行CD161 400.00 39873.74 3.18%
25邮储银行CD023 400.00 39874.14 3.18%
25农业银行CD176 300.00 29904.74 2.39%
25中国银行CD032 300.00 29894.82 2.39%
25建设银行CD374 300.00 29899.07 2.39%
25农业银行CD324 300.00 29893.25 2.38%
25中信银行CD279 300.00 29797.87 2.38%
25上海银行CD121 300.00 29766.55 2.38%
25中国银行CD030 300.00 29649.56 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57480.47 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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