嘉实原油(QDII-LOF)(160723)_最新动态

嘉实原油(QDII-LOF)160723CASTROL OIL SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF)

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.3030 0.0239(1.87%)

累计净值：1.3030

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：基金型

嘉实原油(QDII-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琴

基金规模：2.93亿元

嘉实原油(QDII-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
基金型名次	820	828	827	823	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
基金型名次	818	796	795	10	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.13	5.54	-1.14	51.65	55.00
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.11	5.50	-1.27	51.31	54.34
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
嘉实原油(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-1.80	-0.42	-0.52	22.86	30.89
819	工银养老2055	-1.81	-2.08	-3.82	12.39	15.45
820	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
821	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
822	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-1.91	-4.87	-9.39	-18.80	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.80	11.19	4.73	56.07	58.77
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.96	9.40	11.20	20.32	33.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.04	8.10	3.25	54.20	52.07
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.04	8.08	3.17	53.99	51.64
嘉实原油(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	南方原油(LOF-QDII)	-1.77	-4.95	-9.07	-19.04	-13.38
827	南方原油C	-1.77	-4.98	-9.15	-19.20	-13.76
828	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
829	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
830	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.93	6.33	17.88	29.03	70.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.97	6.34	17.85	28.81	70.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.82	5.86	16.95	26.83	67.26
嘉实原油(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	南方原油C	-1.77	-4.98	-9.15	-19.20	-13.76
826	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-1.91	-4.87	-9.39	-18.80	-13.95
827	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
828	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-1.93	-4.87	-9.47	-18.90	-14.00
829	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.80	11.22	4.83	56.37	59.40
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.80	11.19	4.73	56.07	58.77
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.04	8.01	3.14	55.64	54.28
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	2.03	7.98	3.06	55.41	53.84
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.04	8.10	3.25	54.20	52.07
嘉实原油(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
822	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.81	-1.01	-8.25	-17.80	-14.01
823	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
824	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.81	-1.03	-8.32	-17.92	-14.03
825	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.93	6.33	17.88	29.03	70.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.97	6.34	17.85	28.81	70.21
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	5.84	16.90	26.76	67.59
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.82	5.86	16.95	26.83	67.26
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.27	-2.56	3.47	47.50	61.52
嘉实原油(QDII-LOF)一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
820	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
821	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	-5.10	-9.43	-17.85	-12.31
822	南方原油(LOF-QDII)	-1.77	-4.95	-9.07	-19.04	-13.38
823	南方原油C	-1.77	-4.98	-9.15	-19.20	-13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.43	98.15	128.22	96.76	68.43
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
嘉实原油(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
817	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
818	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
819	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-7.19	-5.58
820	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.53	98.53	0.00	-	104.06
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
嘉实原油(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
795	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-3.24	1.00
796	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
797	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	12.91	-9.29	0.00	-	-17.96
798	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-11.43	-9.42	-5.94	88.44	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.43	98.15	128.22	96.76	68.43
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
嘉实原油(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	9.86	5.62	-2.76	-15.51	11.95
794	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	3.92	8.53	-2.86	-	-3.95
795	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
796	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	3.66	7.99	-3.60	-	-4.85
797	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	53.21	88.20	97.35	270.03	9.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.46	48.68	54.82	218.40	-32.50
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.37	5.43	10.46	133.64	14.95
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.00	0.00	0.00	129.22	0.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.47	100.56	126.88	124.51	78.10
嘉实原油(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.43	98.15	128.22	96.76	68.43
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.75	98.45	128.38	96.37	108.55
10	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
11	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-11.43	-9.42	-5.94	88.44	6.77
12	南方原油(LOF-QDII)	-11.26	-8.82	-4.15	87.47	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.63	92.26	117.47	113.83	149.48
2	前海开源裕源	38.84	52.22	43.50	43.30	132.59
3	天弘标普500A	13.14	34.98	67.57	84.65	110.20
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.50	98.92	125.19	82.21	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.44	100.25	124.81	81.91	109.04
嘉实原油(QDII-LOF)一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	南方富元稳健养老A	5.92	16.71	9.86	11.12	28.07
110	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	50.33	53.55	30.29	-	27.92
111	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.11	-9.25	-3.32	91.17	27.91
112	建信福泽安泰混合(FOF)A	4.54	6.64	4.13	3.15	27.87
113	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	11.34	15.13	4.17	-10.01	27.87

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嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言....................................................

查看全文[05-07]
标题：关于嘉实原油(QDII-LOF)2024年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业...

关于嘉实原油(QDII-LOF) 2024年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年4月29日 1 公告基本信息...

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2791	1.2775	1.2780	1.2643	1.2894
累计净值(元)	1.2791	1.2775	1.2780	1.2643	1.2894

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