易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

焕然“E”新！近六万亿市场，大变样！[2025-12-22]

最新动态

最新净值：4.4914 0.0178(0.40%)

累计净值：2.3379

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2982.21亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
股票型名次	1694	1886	1317	1596	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
股票型名次	2022	1304	1396	1057	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	万家国证2000ETF发起式联接A	-0.14	1.22	0.27	25.51	30.01
1693	易方达北证50成份指数C	-0.14	-0.87	-7.95	5.45	37.38
1694	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
1695	易方达沪深300ETF联接A	-0.14	-0.24	1.88	19.95	18.22
1696	易方达沪深300ETF联接C	-0.14	-0.25	1.83	19.84	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	华夏沪深300ETF	-0.14	-0.25	1.93	21.06	19.19
1885	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.17	-0.25	1.75	19.69	17.72
1886	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
1887	易方达沪深300ETF联接C	-0.14	-0.25	1.83	19.84	17.99
1888	创金合信芯片产业股票发起C	-4.04	-0.26	-3.38	28.86	24.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	鹏华沪深300ETF	-0.16	-0.23	1.95	20.73	18.86
1316	太平价值增长股票A	2.69	0.71	1.95	8.51	6.70
1317	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
1318	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-2.45	0.40	1.94	31.65	33.51
1319	广发中证500指数增强C	0.20	0.39	1.94	24.80	28.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.13	-0.22	1.95	21.10	19.19
1595	南方中证1000联接A	-0.53	-0.53	-0.95	21.10	23.75
1596	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
1597	南方沪深300ETF	-0.13	-0.20	2.03	21.08	19.20
1598	易方达沪深300量化增强	0.32	0.44	2.25	21.08	20.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	银河沪深300指数增强C	-0.37	0.11	1.43	18.88	19.25
2076	申万菱信中证军工指数A	1.81	6.38	4.96	18.58	19.24
2077	易方达沪深300ETF发起式	-0.14	-0.25	1.95	21.10	19.24
2078	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-2.91	-3.91	-13.47	3.72	19.22
2079	长信量化多策略股票A	0.72	2.16	1.02	19.34	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.28	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	19.06	42.98	29.62	-	-10.78
2021	易方达中证1000ETF联接C	19.06	22.86	0.00	-	3.55
2022	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
2023	中金中证优选300指数(LOF)A	19.03	49.23	44.80	50.21	140.28
2024	华安中国A股增强指数	19.02	27.67	8.49	-8.53	504.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	161.88	160.18
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	创金合信沪深300增强C	17.66	44.65	27.40	7.83	92.84
1303	泰康沪深300ETF	18.80	44.63	27.10	3.81	28.15
1304	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
1305	嘉实品质优选股票A	40.35	44.62	8.05	-	-31.55
1306	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.85	44.61	0.00	-	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	161.88	160.18
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	交银上证180公司治理ETF联接	10.72	33.36	26.98	21.72	91.10
1395	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
1396	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
1397	博时沪深300ETF	20.25	45.32	26.97	7.24	49.20
1398	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	9.68	18.32	26.97	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	193.81	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	187.54	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华富中证100指数	20.65	41.13	21.74	4.22	123.30
1056	南方300联接A	17.33	41.16	24.72	4.20	135.26
1057	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
1058	万家180指数	14.89	38.58	24.07	4.17	372.34
1059	创金合信科技成长股票C	9.06	14.96	17.24	4.08	83.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.00	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	9.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.30	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.14	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.17	638.22
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	嘉实深证基本面120ETF	10.11	27.02	15.38	-3.22	135.40
312	南方300联接A	17.33	41.16	24.72	4.20	135.26
313	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	4.19	135.10
314	富荣沪深300指数增强A	28.17	51.32	28.70	28.57	135.05
315	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	40.28	55.09	0.33	16.92	135.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	4.4736	4.4991	4.4175	4.4709	4.4978
累计净值(元)	2.3290	2.3417	2.3009	2.3276	2.3411

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