易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：4.5340 0.0426(0.95%)

累计净值：2.3591

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3001.84亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
股票型名次	1537	1740	1359	1632	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
股票型名次	1953	1387	1418	1042	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.95	3.82	2.01	21.18	20.01
1536	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.95	3.81	1.99	21.11	19.90
1537	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1538	易方达中证800ETF联接发起式A	0.95	4.58	2.57	23.57	23.35
1539	易方达中证800ETF联接发起式C	0.95	4.57	2.54	23.51	23.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	平安300ETF联接A	0.89	3.72	2.55	20.99	19.55
1739	兴业沪深300ETF	0.95	3.72	2.30	20.64	18.57
1740	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1741	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
1742	易方达中证龙头企业指数C	1.01	3.71	3.77	23.45	21.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	汇添富上证综合指数C	0.40	1.95	2.46	16.23	17.03
1358	前海开源沪深300指数A	0.90	4.01	2.46	20.47	19.17
1359	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1360	海富通量化前锋股票C	0.73	3.45	2.45	17.42	23.92
1361	华安沪深300增强C	0.56	2.69	2.45	20.78	21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	浦银安盛沪深300指数增强	1.11	6.69	3.01	22.05	20.46
1631	华泰柏瑞沪深300ETF	0.94	3.74	2.44	22.02	20.32
1632	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
1633	南方沪深300ETF	0.95	3.78	2.53	22.00	20.33
1634	华夏沪深300ETF	0.95	3.72	2.43	21.98	20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	工银前沿医疗股票C	0.06	-0.35	-10.46	5.86	20.37
2061	上证指数ETF	0.72	2.62	3.15	16.92	20.37
2062	易方达沪深300ETF发起式	0.95	3.72	2.46	22.02	20.37
2063	广发全球精选股票美元(QDII)	0.40	0.98	1.72	16.96	20.36
2064	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.86	0.47	-6.88	4.07	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	民生加银沪深300ETF	20.62	45.74	30.41	12.84	53.25
1952	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	20.61	54.41	59.62	-	43.23
1953	易方达沪深300ETF发起式	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
1954	银河沪深300指数增强C	20.60	46.05	31.05	17.21	69.69
1955	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	20.59	25.21	47.39	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	民生加银沪深300ETF	20.62	45.74	30.41	12.84	53.25
1386	长信沪深300指数增强A	21.90	45.73	33.51	12.05	71.30
1387	易方达沪深300ETF发起式	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
1388	泰康沪深300ETF	20.36	45.72	30.22	3.94	29.36
1389	中银港股通优势成长股票	23.81	45.72	15.46	-	-26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发中证100ETF联接A	23.03	46.90	30.10	-0.01	36.60
1417	南方中证100C	21.83	44.75	30.10	6.11	53.26
1418	易方达沪深300ETF发起式	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
1419	平安沪深300ETF	20.92	45.96	30.08	5.56	36.59
1420	天弘中证500ETF联接C	23.56	38.74	30.01	25.22	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	工银沪深300指数A	20.14	44.31	29.37	4.39	135.45
1041	弘毅远方国证民企领先100ETF	37.59	71.00	36.80	4.35	84.17
1042	易方达沪深300ETF发起式	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
1043	南方300联接A	18.80	42.17	27.64	4.27	137.40
1044	中银中证100指数增强	23.44	47.92	31.32	4.16	122.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华夏中证500指数增强A	25.21	43.65	48.28	72.28	137.62
316	南方300联接A	18.80	42.17	27.64	4.27	137.40
317	易方达沪深300ETF发起式	20.60	45.73	30.10	4.29	137.33
318	富荣沪深300指数增强C	30.96	52.82	32.43	29.26	137.26
319	长盛沪深300指数(LOF)	18.97	43.64	31.50	15.88	137.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	4.4914	4.4736	4.4991	4.4175	4.4709
累计净值(元)	2.3379	2.3290	2.3417	2.3009	2.3276

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