汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1526 -0.0111(-0.95%)

累计净值：1.2051

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
债券型名次	5367	5376	5365	5410	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
债券型名次	5347	285	636	3499	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50
5366	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5367	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5368	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5369	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
5375	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5376	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5377	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5378	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5364	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
5365	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5366	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5367	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5409	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5410	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5411	财通可转债债券A	-6.05	-11.86	-14.29	-9.03	-6.46
5412	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23
5373	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24
5374	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5375	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29
5376	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	博时转债增强债券C	-4.55	31.61	24.06	-0.72	103.84
5346	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
5347	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
5348	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05
5349	金鹰持久增利(LOF)C	-4.60	6.02	5.58	-3.24	99.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
284	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
285	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
286	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
287	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
635	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
636	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
637	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
638	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3498	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
3499	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
3500	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
3501	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2547	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64
2548	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
2549	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
2550	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	242.52	5.50%
上银转债	2.08	240.87	5.46%
兴业转债	1.47	169.52	3.84%
牧原转债	1.38	162.19	3.68%
南航转债	1.44	158.39	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1637	1.1704	1.1723	1.1790	1.1784
累计净值(元)	1.2162	1.2229	1.2248	1.2315	1.2309

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