汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1968 -0.0069(-0.57%)

累计净值：1.2493

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
债券型名次	5498	5459	5312	5392	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
债券型名次	4451	331	306	2578	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
5497	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
5498	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5499	汇安嘉诚债券C	-0.72	-2.03	-3.66	-2.62	-2.93
5500	东方可转债债券A	-0.76	-1.28	-15.04	3.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
5458	大成可转债增强债券	-0.29	-1.98	-10.39	1.49	2.32
5459	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5460	汇安嘉诚债券C	-0.72	-2.03	-3.66	-2.62	-2.93
5461	博时可转债ETF	-0.36	-2.06	-4.99	-2.41	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5311	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89
5312	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5313	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
5314	永赢稳健增强债券C	0.17	-0.60	-3.60	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
5391	国联安添利增长债A	0.25	-0.15	0.44	-2.42	-0.54
5392	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5393	鹏华稳健恒利债券C	0.23	0.15	-0.77	-2.44	-1.80
5394	创金合信转债精选债券C	-0.15	-0.65	-5.84	-2.46	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	创金合信怡久回报债券C	0.11	-0.18	-1.15	-1.92	-2.60
5389	光大保德信晟利债券C	-0.33	-1.53	-3.27	-4.10	-2.63
5390	汇安嘉诚债券A	-0.71	-2.00	-3.55	-2.42	-2.65
5391	平安鼎信债券	0.13	0.37	-3.65	-2.39	-2.70
5392	申万菱信汇元宝债券A	-0.05	-0.89	-4.25	-3.40	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	-	14.81
4450	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87
4451	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
4452	人保利丰纯债C	1.54	2.27	4.37	-	4.45
4453	融通通源短融债券A	1.54	3.19	5.43	10.22	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.05	16.62	15.88	-	16.50
330	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
331	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
332	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
333	湘财鑫享债券C	3.19	16.48	12.69	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城稳健增益债券C	2.35	10.66	16.80	-	16.29
305	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.72	11.79	16.79	19.07	49.56
306	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
307	上银慧恒收益增强债券C	3.71	12.95	16.78	-	-6.54
308	信澳鑫益债券A	1.39	18.61	16.78	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2577	国联安信心增长债券B	3.30	11.97	9.40	11.15	56.38
2578	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
2579	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.14	15.65
2580	博时裕发纯债债券	1.25	2.10	5.47	11.13	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35
2004	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32
2005	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30
2006	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30
2007	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	242.52	5.50%
上银转债	2.08	240.87	5.46%
兴业转债	1.47	169.52	3.84%
牧原转债	1.38	162.19	3.68%
南航转债	1.44	158.39	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2037	1.2054	1.2035	1.2059	1.2033
累计净值(元)	1.2562	1.2579	1.2560	1.2584	1.2558

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