汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.2363 -0.0117(-0.94%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
债券型名次	5445	5466	5307	772	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
债券型名次	317	232	275	1413	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	华富恒利债券A	-0.61	-1.42	-4.01	1.79	0.93
5444	华富恒利债券C	-0.61	-1.46	-4.10	1.58	0.74
5445	汇安嘉诚债券A	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
5446	汇安嘉诚债券C	-0.62	-2.17	-1.30	2.24	0.37
5447	汇安信利债券A	-0.71	-1.26	-1.73	-1.49	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	国泰双利债券A	-1.13	-2.13	-4.32	-5.41	-5.12
5465	易方达裕鑫债C	-0.75	-2.13	-1.79	2.14	0.72
5466	汇安嘉诚债券A	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
5467	工银可转债优选债券C	1.64	-2.15	-1.48	7.99	6.70
5468	国泰双利债券C	-1.14	-2.17	-4.42	-5.60	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	景顺长城稳健增益债券C	-0.02	-0.87	-1.19	0.69	0.54
5306	中银通利债券C	0.44	-0.91	-1.19	-1.59	-1.99
5307	汇安嘉诚债券A	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
5308	海富通策略收益债券C	-0.61	-0.48	-1.22	-0.37	-0.34
5309	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.41	-0.91	-1.22	1.48	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.43	1.27	2.44	2.20
771	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.26	2.44	2.18
772	汇安嘉诚债券A	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
773	农银瑞泽添利债券A	0.98	0.30	0.97	2.44	1.93
774	中海合嘉增强收益债券C	0.59	-0.73	-0.09	2.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.63	0.56
4865	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.30	0.60	0.56
4866	汇安嘉诚债券A	-0.61	-2.14	-1.20	2.44	0.56
4867	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.26	0.11	0.26	1.01	0.56
4868	南方恒新39个月C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	诺安双利债券发起	10.09	9.62	7.80	13.38	184.80
316	恒生前海恒裕债券C	10.08	12.86	18.94	-	28.15
317	汇安嘉诚债券A	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
318	景顺长城景盈双利债券A	10.05	14.63	16.81	26.92	51.00
319	东方红收益增强债券C	9.92	27.93	25.42	24.88	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	山西证券裕享增强发起式A	16.45	19.97	24.27	-	27.64
231	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.97	19.96	11.29	10.65	31.22
232	汇安嘉诚债券A	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
233	宏利集利债券C	15.98	19.95	23.54	33.15	163.04
234	光大保德信晟利债券A	8.61	19.76	14.73	26.94	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方贤元一年持有债券A	11.78	15.37	18.21	-	18.38
274	易方达丰华债券A	11.45	14.96	18.13	18.08	59.40
275	汇安嘉诚债券A	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
276	永赢双利债券C	18.10	20.86	18.05	18.30	53.03
277	信澳鑫益债券A	7.99	18.00	17.99	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	方正富邦惠利纯债A	1.01	4.81	8.97	17.33	34.22
1412	工银产业债债券A	8.03	12.63	14.88	17.31	115.10
1413	汇安嘉诚债券A	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
1414	南方泽元	2.09	5.38	9.20	17.31	30.35
1415	圆信永丰兴利A	2.88	6.79	10.30	17.31	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	永赢诚益债券C	1.79	4.72	8.69	18.18	30.49
1588	中金浙金	1.34	4.04	8.02	15.67	30.49
1589	汇安嘉诚债券A	10.05	19.96	18.08	17.31	30.47
1590	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.40	3.15	5.35	10.29	30.47
1591	博时裕泉纯债债券	1.75	3.69	6.19	12.57	30.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2480	1.2540	1.2549	1.2439	1.2349
累计净值(元)	1.3005	1.3065	1.3074	1.2964	1.2874

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