汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2341 -0.0048(-0.39%)

累计净值：1.2866

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
债券型名次	5369	1120	5362	5364	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
债券型名次	386	235	247	1461	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
5368	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
5369	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5370	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5371	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
1119	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
1120	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
1121	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
1122	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5361	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5362	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5363	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26
5364	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
5363	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5364	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5365	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.23	-1.52	-2.28	-1.72
5366	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国联安添益增长债券A	0.14	-0.06	-0.08	0.19	0.38
4982	华安添和一年债券C	0.04	0.00	-0.09	0.23	0.38
4983	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
4984	建信双息红利债券A	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
4985	建信双息红利债券H	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长信利富债券C	6.79	11.75	5.59	-	-2.31
385	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
386	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
387	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.55	14.15
388	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88
234	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
235	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
236	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
237	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21
246	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16
247	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
248	博时稳健增利债券A	8.21	16.05	18.60	-	18.73
249	汇添富双利债券C	8.46	16.46	18.59	14.04	109.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
1460	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
1461	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
1462	民生加银岁岁增利债券A	0.62	4.66	8.29	16.50	87.88
1463	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
1613	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
1614	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
1615	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
1616	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2389	1.2517	1.2488	1.2420	1.2421
累计净值(元)	1.2914	1.3042	1.3013	1.2945	1.2946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。