汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2636 0.0132(1.06%)

累计净值：1.3161

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
债券型名次	77	3166	5239	174	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
债券型名次	150	160	144	509	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	永赢匠心增利债券A	0.83	1.92	2.60	3.01	3.57
76	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47
77	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
78	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
79	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.56	0.95	0.59
3165	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.03	0.25	0.66	0.92	0.67
3166	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
3167	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64
3168	汇添富多策略纯债A	0.08	0.25	0.59	0.37	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
5238	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	0.33	-0.71	0.42	0.10
5239	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
5240	华夏聚利债券C	0.34	2.06	-0.72	6.32	3.41
5241	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
173	永赢稳健增强债券C	0.36	1.38	1.00	5.15	2.12
174	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
175	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.28	5.12	3.79
176	招商安庆债券	0.24	0.08	2.74	5.10	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
294	兴全恒益债券C	0.19	-0.30	1.52	4.44	2.79
295	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78
296	民生加银增强收益债券C	1.24	-0.33	-4.28	11.54	2.78
297	泰康裕泰债券C	0.06	-0.31	2.49	3.70	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	上银可转债精选债券C	16.51	26.06	12.24	-	3.78
149	西部利得稳健双利债券C	16.43	23.56	13.28	26.40	97.75
150	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
151	淳厚添益债券A	16.26	21.95	0.00	-	26.99
152	华宝双债增强债券A	15.94	21.52	20.19	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	前海开源可转债债券	21.61	23.80	2.45	42.22	106.10
159	建信双息红利债券C	19.77	23.77	16.24	26.93	90.51
160	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
161	北信瑞丰鼎利A	12.74	23.63	26.76	35.23	46.40
162	光大保德信晟利债券A	13.02	23.59	16.52	31.86	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	长盛可转债A	26.54	37.48	20.41	34.76	77.33
143	工银可转债优选债券A	26.52	34.17	20.40	11.86	51.27
144	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
145	中邮纯债恒利债券C	10.04	17.16	20.33	38.49	62.80
146	光大保德信信用添益债券C	27.37	44.09	20.30	54.87	196.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
508	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42
509	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
510	华夏鼎隆债券A	1.79	5.54	11.87	20.97	32.20
511	华夏鼎泓债券C	4.63	9.11	12.30	20.97	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中邮纯债优选一年定开债A	4.53	8.88	15.50	-	33.40
1331	博时悦楚纯债债券	3.67	7.22	11.47	17.72	33.38
1332	汇安嘉诚债券A	16.39	23.76	20.35	20.99	33.35
1333	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34
1334	长江乐盈定开债	1.03	4.32	9.72	16.55	33.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2504	1.2535	1.2541	1.2566	1.2292
累计净值(元)	1.3029	1.3060	1.3066	1.3091	1.2817

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