汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3121

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
债券型名次	936	5480	5451	370	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
债券型名次	227	177	208	627	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华夏希望债券A	0.09	-0.14	-0.28	1.54	1.02
935	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
936	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
937	汇安嘉诚债券C	0.09	-2.16	-3.58	4.21	2.29
938	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.04	-0.12	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	大摩灵动优选债券C	0.15	-2.09	-3.63	-0.19	-0.96
5479	汇添富鑫福债	-0.05	-2.12	-3.41	0.94	0.93
5480	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
5481	汇安嘉诚债券C	0.09	-2.16	-3.58	4.21	2.29
5482	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	广发集轩债券A	0.00	-1.16	-3.47	-1.46	-2.47
5450	国联安添利增长债C	-0.06	-0.94	-3.49	0.56	0.14
5451	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
5452	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5453	大摩灵动优选债券A	0.16	-2.05	-3.52	0.01	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.11	2.64	1.90	4.44	2.99
369	长江收益增强债券	0.28	0.96	1.06	4.43	3.68
370	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
371	汇添富双享增利债券A	0.39	1.88	2.45	4.42	3.95
372	博时信用债券C	-0.06	-1.12	-2.92	4.41	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	建信信用增强债券A	0.09	0.17	0.45	3.02	2.47
624	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
625	汇安嘉诚债券A	0.09	-2.13	-3.49	4.42	2.46
626	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45
627	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.17	1.12	2.53	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	新华安享惠金定期债券C	13.62	11.70	11.75	-	90.64
226	富国稳健添利债券E	13.61	19.74	0.00	-	22.58
227	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
228	信诚增强收益债券(LOF)	13.55	20.68	19.33	22.60	182.11
229	长信利富债券A	13.53	14.18	9.87	11.17	49.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	博时恒耀债券A	21.27	22.56	20.99	-	18.18
176	恒越嘉鑫债券A	11.40	22.45	25.83	26.14	26.72
177	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
178	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
179	西部利得稳健双利债券C	13.09	22.32	18.27	19.65	97.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	交银强化回报C类	14.40	20.13	21.68	11.19	56.62
207	富国双利增强债券A	14.41	21.08	21.53	-	15.67
208	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
209	富国双利增强债券C	14.40	21.06	21.48	-	15.02
210	海富通上证投资级可转债ETF	12.34	17.84	21.42	24.65	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	财通聚利债券	2.03	4.52	9.44	19.63	30.73
626	华夏鼎福三个月定开债券A	1.75	5.73	10.90	19.63	29.86
627	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
628	汇安裕华纯债定期开放	1.71	6.15	11.09	19.63	37.71
629	平安合享1年定开债	1.52	6.73	11.45	19.62	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
1413	农银汇理金禄债券	1.98	7.31	11.76	20.24	32.94
1414	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
1415	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92
1416	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.29	9.90	18.11	32.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2585	1.2581	1.2711	1.2791	1.2633
累计净值(元)	1.3110	1.3106	1.3236	1.3316	1.3158

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