汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.089 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.20亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
债券型名次	5432	5413	642	209	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	4.32	1.93	-	14.94
债券型名次	379	4446	4120	2051	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	工银可转债优选债券A	-0.27	2.19	3.31	7.80	4.07
5431	工银可转债优选债券C	-0.27	2.15	3.20	7.60	3.94
5432	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
5433	汇安嘉诚债券C	-0.27	-1.81	0.68	5.14	2.15
5434	金鹰添利信用债债券A	-0.27	-1.23	1.29	7.26	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	博时可转债ETF	-0.05	-1.76	0.39	6.27	1.90
5412	广发集裕债券C	0.00	-1.77	-0.24	3.65	1.50
5413	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
5414	长江可转债债券A	-0.10	-1.80	-0.40	5.32	1.10
5415	广发集裕债券A	0.00	-1.80	-0.16	3.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	蜂巢恒利债券A	0.17	0.96	0.78	3.23	0.65
641	光大保德信信用添益债券C	0.39	-3.72	0.78	8.50	1.87
642	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
643	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
644	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.37	0.78	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博时中债5-10农发行C	0.45	2.02	-0.23	5.35	0.33
208	博时中债7-10政金债指数A	0.44	1.60	0.04	5.34	0.54
209	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
210	长江可转债债券A	-0.10	-1.80	-0.40	5.32	1.10
211	华安稳定收益债券A	0.09	0.21	1.67	5.32	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
218	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.36	-0.01	1.66	1.70	2.29
219	汇安嘉诚债券A	-0.27	-1.78	0.78	5.34	2.28
220	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
221	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
378	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
379	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
380	永赢裕益债券A	6.26	9.66	12.70	-	31.38
381	东兴兴瑞一年定开C	6.24	15.77	26.20	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	工银泰和39个月定开债券C	2.30	4.32	7.45	-	12.89
4445	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.62	4.32	8.41	-	12.45
4446	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
4447	汇添富丰利短债C	1.64	4.32	6.23	-	11.00
4448	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	新华双利债券A	-0.96	-9.83	1.97	-	23.86
4119	西部利得稳健双利债券C	5.56	-0.72	1.95	-	71.08
4120	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
4121	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
4122	招商添裕纯债D	1.87	1.87	1.87	-	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	景顺长城中短债债券A类	2.40	5.84	8.25	-	17.66
2050	景顺长城中短债债券C类	2.04	5.16	7.22	-	15.65
2051	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
2052	汇安嘉诚债券C	5.84	3.49	0.71	-	12.35
2053	汇安裕和纯债债券A	2.85	7.42	11.01	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
3065	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
3066	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94
3067	0-4地债	2.93	6.88	9.26	-	14.93
3068	海富通上清所短融债券A	1.80	4.25	5.68	-	14.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.80	284.16	5.40%
回天转债	1.24	136.80	2.60%
希望转2	1.19	129.21	2.45%
宏川转债	1.11	125.77	2.39%
建龙转债	1.08	116.26	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.090	1.085	1.092	1.090	1.090
累计净值(元)	1.143	1.138	1.145	1.143	1.143

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