汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2827 -0.0149(-1.15%)

累计净值：1.3352

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
债券型名次	5412	120	108	162	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
债券型名次	136	170	141	373	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	华商转债精选债券A	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
5411	华商转债精选债券C	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
5412	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
5413	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
5414	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	浙商汇金兴利增强债券C	-1.12	4.50	4.81	9.99	4.53
119	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30
120	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
121	博时信用债券A/B	-0.22	4.43	4.97	12.89	3.90
122	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华商信用增强债券A	-0.56	4.40	6.22	13.40	4.68
107	申万菱信可转债债券C	-4.33	4.41	6.21	19.63	4.51
108	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
109	华商信用增强债券C	-0.59	4.36	6.08	13.15	4.65
110	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
161	通利债C	-2.81	5.33	6.46	9.41	5.25
162	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
163	华富恒利债券C	-2.71	6.60	6.93	9.32	6.51
164	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
139	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
140	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
141	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
142	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.77	90.96
135	华商稳定增利债券C	18.85	24.45	24.90	26.41	162.04
136	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
137	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	32.10	60.16
138	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
169	永赢双利债券A	24.66	28.26	22.27	25.09	65.35
170	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
171	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.92	33.08
172	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	11.03	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
140	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
141	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
142	博时天颐债券A	22.24	33.04	21.40	20.81	123.29
143	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
372	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.09	26.78
373	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
374	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00
375	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	24.06	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
1154	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37
1155	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
1156	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
1157	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2976	1.3042	1.2930	1.2942	1.3104
累计净值(元)	1.3501	1.3567	1.3455	1.3467	1.3629

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