汇安嘉诚债券A(007609)_最新动态

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2866 -0.0043(-0.33%)

累计净值：1.3391

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

汇安嘉诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
债券型名次	5144	123	4692	119	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.12	25.52	23.23	-	35.78
债券型名次	143	147	133	2052	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
5143	惠升和悦债券A	-0.03	4.24	-0.58	-0.27	1.94
5144	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
5145	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.67	0.46	0.93	0.85
5146	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.63	0.36	0.72	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	汇添富多元收益债券A	0.06	4.55	4.03	5.60	4.79
122	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65
123	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
124	汇安嘉诚债券C	-0.04	4.44	0.21	6.28	4.51
125	华夏鼎清债券A	0.48	4.33	2.80	6.63	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
4691	华夏鼎优债券C	0.00	0.17	0.30	-0.19	0.21
4692	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
4693	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
4694	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	博时恒耀债券A	0.10	2.52	1.02	6.55	4.16
118	长信金葵纯债一年定开债券A	0.48	2.30	2.08	6.52	3.37
119	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
120	华夏聚利债券C	0.43	3.98	0.83	6.43	4.71
121	华夏鼎清债券C	0.47	4.30	2.70	6.42	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉诚债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	长江可转债债券A	0.42	5.75	1.77	6.31	4.65
187	富国稳健添利债券C	0.43	2.27	1.14	4.79	4.65
188	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65
189	汇添富多元收益债券C	0.06	4.51	3.94	5.39	4.65
190	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏双债债券A	18.66	33.84	35.07	-	176.02
142	华夏双债债券C	18.30	33.05	33.89	-	166.02
143	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
144	博时恒耀债券A	17.93	19.89	16.10	-	15.06
145	广发集嘉债券A	17.67	23.34	21.90	-	68.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	博时天颐债券A	15.32	25.77	20.07	-	121.55
146	博时信用债券C	22.44	25.57	21.66	-	298.08
147	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
148	南华瑞泽债券A	21.99	25.44	20.84	-	33.43
149	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	-	159.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	安信聚利增强债券B	12.84	22.74	23.46	-	24.70
132	永赢双利债券A	24.68	27.60	23.43	-	65.04
133	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
134	华夏聚利债券C	24.34	33.47	23.22	-	23.29
135	汇添富双利增强债券A	21.12	22.65	23.04	-	92.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.39	7.89	-	19.94
2051	景顺长城中短债债券C类	1.65	3.72	6.89	-	17.55
2052	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
2053	汇安嘉诚债券C	17.65	24.52	21.75	-	32.17
2054	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安嘉诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	融通通润债券	0.67	4.09	8.39	-	35.81
1196	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78
1197	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
1198	鹏扬淳利定期开放债券	2.09	8.24	14.21	-	35.75
1199	鹏扬汇利债券C	3.81	8.78	7.83	-	35.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2909	1.2837	1.2895	1.2870	1.2933
累计净值(元)	1.3434	1.3362	1.3420	1.3395	1.3458

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