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最新净值：1.010 -0.000(-0.04%) 累计净值：1.010 更新时间：2024-01-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 方正鑫悦一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次 | |
| 基金经理：李理 | ||
| 基金规模：0.08亿元 | ||
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方正鑫悦一年持有债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 债券型名次 | 5022 | 5082 | 4654 | 4801 | 4612 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 债券型名次 | 4949 | 4921 | 3434 | 5429 | 5020 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 3.99 | 4.75 | 5.14 | 5.42 | 4.39 |
| 4 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 3.99 | 6.82 | 7.21 | 7.50 | 6.46 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5020 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式C | -0.09 | -1.98 | -3.23 | -7.00 | -1.96 |
| 5021 | 方正鑫悦一年持有债券A | -0.09 | -0.31 | 0.07 | -1.33 | -0.60 |
| 5022 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 5023 | 富国裕利债券A | -0.09 | 0.14 | -0.69 | -1.29 | -0.74 |
| 5024 | 格林泓景债券A | -0.09 | -2.01 | -2.42 | -5.38 | -1.55 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 3.99 | 6.82 | 7.21 | 7.50 | 6.46 |
| 4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5080 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 0.12 | -0.34 | -1.28 | -3.46 | -1.08 |
| 5081 | 中银双利债券B | -0.04 | -0.34 | -1.77 | -4.23 | -0.69 |
| 5082 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 5083 | 富国双利增强债券C | -0.10 | -0.35 | -1.41 | -3.20 | -0.86 |
| 5084 | 富国稳健添盈债券C | -0.17 | -0.35 | -1.44 | -2.50 | - |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
| 2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 1.18 | 5.67 | 13.93 | 4.21 | -0.55 |
| 3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.00 | 0.55 | 13.54 | 2.39 | -0.22 |
| 4 | 长信全球债券(QDII)美元 | 0.17 | 2.35 | 9.63 | -0.46 | -0.85 |
| 5 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 0.23 | 2.19 | 8.54 | -1.42 | -0.50 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4652 | 前海开源1-3年国开债C | -0.02 | 0.30 | -0.02 | -0.45 | 0.08 |
| 4653 | 申万菱信安泰丰利债券A | -0.08 | 0.42 | -0.02 | 0.10 | -0.15 |
| 4654 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 4655 | 建信润利增强债券C | -0.28 | -1.18 | -0.03 | -4.43 | -1.87 |
| 4656 | 南方振元债券发起C | 0.04 | 0.43 | -0.03 | -1.09 | -0.31 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫元纯债债券C | 0.01 | 0.41 | 0.81 | 10.14 | -0.10 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 3.99 | 6.82 | 7.21 | 7.50 | 6.46 |
| 5 | 博时安仁一年定开债发起式A | 0.01 | 0.29 | 6.31 | 6.77 | 0.06 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4799 | 景顺长城景颐辰利债券A | 0.02 | -0.17 | -0.56 | -1.51 | - |
| 4800 | 西部利得汇逸债券A | -0.07 | -0.07 | 0.15 | -1.52 | -0.18 |
| 4801 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 4802 | 富国稳健增强债券A/B | 0.00 | 0.25 | -0.81 | -1.53 | -0.41 |
| 4803 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 0.02 | -0.18 | -1.11 | -1.53 | - |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 3.99 | 6.82 | 7.21 | 7.50 | 6.46 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4610 | 南方集利18个月持有债券A | -0.09 | -0.01 | 0.44 | -1.55 | -0.60 |
| 4611 | 鹏华畅享债券C | -0.01 | 0.20 | 0.33 | -0.78 | -0.60 |
| 4612 | 方正鑫悦一年持有债券C | -0.09 | -0.35 | -0.03 | -1.53 | -0.61 |
| 4613 | 光大保德信安和债券A | 0.14 | 0.12 | -0.56 | -0.68 | -0.61 |
| 4614 | 鹏华丰收债券 | 0.10 | -0.20 | -2.60 | -3.37 | -0.61 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债债券 | 13.71 | -9.66 | -2.07 | 50.13 | 44.08 |
| 2 | 同泰泰裕三个月定开债A | 13.29 | 0.00 | 0.00 | - | 13.37 |
| 3 | 同泰泰裕三个月定开债C | 13.09 | 0.00 | 0.00 | - | 13.16 |
| 4 | 南方颐元定开债券发起 | 12.37 | 14.93 | 28.94 | 38.66 | 49.60 |
| 5 | 东兴兴瑞一年定开A | 11.93 | 19.65 | 27.82 | - | 36.62 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4947 | 广发资管乾利一年持有期债券A | -1.29 | -6.80 | -4.09 | - | 0.42 |
| 4948 | 信澳鑫益债券A | -1.29 | -2.31 | 0.00 | - | -2.52 |
| 4949 | 方正鑫悦一年持有债券C | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 4950 | 南方通元6个月持有债券A | -1.30 | 0.00 | 0.00 | - | -2.59 |
| 4951 | 平安安赢添利半年债券C | -1.31 | -1.57 | 0.00 | - | 1.50 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方多元定开债券发起 | 3.88 | 29.57 | 33.95 | 53.16 | 56.75 |
| 2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.18 | 22.02 | 27.12 | 31.34 | 33.84 |
| 3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | -0.24 | 20.71 | 25.16 | 28.11 | 29.01 |
| 4 | 东兴兴瑞一年定开A | 11.93 | 19.65 | 27.82 | - | 36.62 |
| 5 | 东兴兴瑞一年定开C | 11.81 | 19.41 | 0.00 | - | 23.46 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4919 | 中欧稳宁9个月债券C | -0.19 | -1.48 | 0.00 | - | 0.25 |
| 4920 | 华宝双债增强债券A | -2.03 | -1.49 | 0.00 | - | 2.58 |
| 4921 | 方正鑫悦一年持有债券C | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 4922 | 国泰双利债券A | -2.95 | -1.50 | 7.31 | 18.69 | 112.80 |
| 4923 | 招商安本增利债券A | -0.31 | -1.50 | 0.00 | - | -1.56 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -9.60 | -1.21 | 38.37 | - | 79.32 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -9.97 | -1.98 | 36.65 | - | 74.10 |
| 3 | 南方多元定开债券发起 | 3.88 | 29.57 | 33.95 | 53.16 | 56.75 |
| 4 | 东方臻选纯债债券A | 7.68 | 12.25 | 29.69 | 39.94 | 42.23 |
| 5 | 东方臻选纯债债券C | 7.57 | 12.09 | 29.41 | 39.36 | 85.11 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3432 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 3.43 | 0.00 | 0.00 | - | 3.21 |
| 3433 | 方正鑫悦一年持有债券A | -0.90 | -0.71 | 0.00 | - | 1.77 |
| 3434 | 方正鑫悦一年持有债券C | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 3435 | 蜂巢丰和债券A | 3.23 | 0.00 | 0.00 | - | 5.19 |
| 3436 | 蜂巢丰和债券C | 2.92 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河家盈债券 | 3.03 | 4.93 | 9.14 | 166.64 | 167.94 |
| 2 | 长城悦享增利债券A | 2.02 | 2.74 | 10.37 | 106.77 | 90.95 |
| 3 | 华润元大润鑫债券C | 2.66 | 4.45 | 7.35 | 84.95 | 90.14 |
| 4 | 前海开源鼎欣债券A | 4.36 | 5.87 | 10.74 | 74.47 | 72.36 |
| 5 | 前海开源鼎欣债券C | 4.25 | 5.65 | 10.39 | 73.54 | 71.47 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5427 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | -1.27 | -0.62 | 0.00 | - | -1.09 |
| 5428 | 方正鑫悦一年持有债券A | -0.90 | -0.71 | 0.00 | - | 1.77 |
| 5429 | 方正鑫悦一年持有债券C | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 5430 | 信达添利三个月债券 | 4.36 | 6.22 | 0.00 | - | 7.85 |
| 5431 | 信达信利六个月持有债券 | 3.54 | 4.75 | 0.00 | - | 5.64 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.25 | 8.83 | 16.81 | 48.29 | 375.74 |
| 2 | 华夏鼎兴债券C | 0.03 | 0.03 | 0.22 | - | 374.52 |
| 3 | 富国天利增长债券A | 4.15 | 5.45 | 12.45 | 24.44 | 342.15 |
| 4 | 永赢双利债券A | -5.68 | -5.50 | -4.14 | 20.80 | 254.41 |
| 5 | 易方达安心回报债券A | -2.66 | -5.66 | -1.97 | 34.96 | 253.23 |
| 方正鑫悦一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5018 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.99 |
| 5019 | 方正证券金港湾A | 1.16 | -1.62 | 0.00 | - | 0.99 |
| 5020 | 方正鑫悦一年持有债券C | -1.30 | -1.50 | 0.00 | - | 0.99 |
| 5021 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.99 |
| 5022 | 平安安赢添利半年债券B | -1.50 | -1.96 | 0.00 | - | 0.98 |
截止日期: 2024-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）