汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
债券型名次	4671	1118	1835	938	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
债券型名次	610	2301	5520	3498	5493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
4670	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25
4671	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
4672	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
4673	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
1117	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
1118	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1119	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
1120	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1834	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1835	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1836	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
1837	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	安信恒利增强债券C	0.11	2.73	3.00	2.34	3.02
937	东方红聚利债券C	-0.34	0.73	0.67	2.34	0.72
938	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
939	金元顺安丰利债券	-0.45	0.65	0.62	2.34	0.63
940	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1281	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
1282	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1283	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1284	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
609	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
610	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
611	大摩多元收益债券C	6.27	10.48	7.20	4.97	105.81
612	汇添富添添乐双盈债券C	6.25	16.55	0.00	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
2300	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
2301	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
2302	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
2303	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	9.00	15.76	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	格林聚鑫增强债券C	-0.79	-4.15	-6.06	-	-5.78
5519	华夏安康债券C	0.24	11.34	-6.41	-5.23	63.16
5520	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
5521	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30
5522	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.93	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
3497	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3498	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
3499	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
3500	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5492	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
5493	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
5494	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
5495	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	170.53	13.28%
25国债05	1.60	162.37	12.65%
23国债25	1.50	151.84	11.83%
25国债08	1.20	121.21	9.44%
24国债01	1.00	105.15	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9500	0.9500	0.9492	0.9493	0.9497
累计净值(元)	0.9500	0.9500	0.9492	0.9493	0.9497

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