汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：0.9394

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
债券型名次	4558	4921	5017	5006	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
债券型名次	3323	1699	5487	3139	5489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.03	0.31	0.37	-0.85	1.03
4557	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4558	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
4559	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	-0.90	-1.24	-0.98	-0.54
4560	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.01	-0.01	0.49	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
4920	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
4921	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
4922	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19
4923	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中融恒泰纯债A	-0.08	-0.80	-1.13	0.68	1.10
5016	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01
5017	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5018	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50
5019	中银产业债债券A	-0.20	-0.57	-1.14	-1.25	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华宝安融六个月持有期债券C	-0.13	0.67	-0.49	-0.76	-0.47
5005	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5006	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5007	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5008	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	泓德裕康债券A	-0.06	-2.68	-2.41	-1.80	-0.30
5157	富国双债增强债券A	0.08	1.61	-1.10	-1.95	-0.31
5158	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5159	嘉实多盈债券A	-0.06	-0.86	-1.76	-2.78	-0.31
5160	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
3322	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
3323	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
3324	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
3325	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.99	5.40	9.59	-	13.92
1698	华安双债添利债券A	2.07	5.40	7.68	10.23	90.33
1699	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
1700	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1701	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-1.00	3.28
5486	汇安稳裕债券	-9.37	-1.68	-2.03	-4.52	10.69
5487	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
5488	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.13	6.63
5489	宝盈鸿盛债券A	0.16	1.52	-2.57	2.00	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.49	-1.16
3138	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.61	4.22	6.40	-7.83	5.03
3139	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
3140	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-8.07	1.12
3141	诺德增强收益债券	-4.07	0.31	-3.11	-8.17	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5488	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
5489	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
5491	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.11	-1.21	-1.84	-10.40	-6.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.60	261.69	22.89%
26国债09	2.50	250.41	21.90%
26国债06	2.20	221.06	19.33%
26国债04	2.10	211.38	18.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9397	0.9386	0.9394	0.9383	0.9403
累计净值(元)	0.9397	0.9386	0.9394	0.9383	0.9403

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