汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
债券型名次	1237	1113	4883	4558	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
债券型名次	856	4738	5511	1903	5491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
1236	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76
1237	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
1238	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.31	0.79	0.92	1.00
1239	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	汇安鼎利纯债C	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1112	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
1113	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
1114	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
1115	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
4882	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
4883	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
4884	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.20	0.36	0.21
4885	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.20	0.37	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4557	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.76	0.50
4558	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
4559	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.32	0.76	0.43
4560	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.15	0.41	0.76	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
3712	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
3713	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
3714	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
3715	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	南方通元6个月持有债券A	4.78	5.55	5.77	-	5.95
855	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	-	27.11
856	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
857	信澳鑫安债券(LOF)	4.77	4.27	5.90	-	49.17
858	兴全恒祥88个月定开债券	4.77	9.44	14.31	-	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华安众悦60天滚动持有短债A	1.54	3.60	7.01	-	12.69
4737	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
4738	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
4739	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
4740	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	-	50.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	-	0.36
5510	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-	86.61
5511	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
5512	工银添颐债券A	4.35	7.32	-3.59	-	152.10
5513	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1902	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
1903	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
1904	交银可转债债券A	36.12	45.48	35.16	-	93.61
1905	交银可转债债券C	35.58	44.33	33.55	-	88.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5490	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5491	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
5492	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5493	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.67	2.40	-0.70	-	-5.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	171.37	13.94%
25国债05	1.60	160.80	13.08%
23国债25	1.50	152.58	12.41%
25国债08	1.20	121.59	9.89%
24国债01	1.00	103.51	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9506	0.9488	0.9492	0.9495	0.9503
累计净值(元)	0.9506	0.9488	0.9492	0.9495	0.9503

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