汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
债券型名次	5070	4819	5023	5103	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
债券型名次	1121	2316	5512	3661	5493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5069	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
5070	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5071	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
5072	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	海富通稳固收益债券C	-0.59	-0.03	-0.45	0.04	0.67
4818	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
4819	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
4820	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
4821	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
5022	东方红信用债债券C	-0.21	-0.04	-0.25	0.20	0.34
5023	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5024	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54
5025	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	华富收益增强债券B	-0.08	-0.21	-0.55	-0.18	0.23
5102	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
5103	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5104	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
5105	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11
5101	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10
5102	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5103	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5104	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	长盛盛康纯债D	2.71	5.72	9.31	-	17.48
1120	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1121	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
1122	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1123	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
2315	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
2316	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
2317	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
2318	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	工银全球美元债C	-4.92	-1.02	-3.36	-2.95	-0.08
5511	华宸稳健债券C	-9.95	-8.17	-3.54	3.05	11.55
5512	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
5513	华夏安康债券A	0.96	3.83	-4.02	-2.47	72.21
5514	前海开源鼎裕债券A	5.99	13.92	-4.43	-8.06	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	富国收益增强债券C	7.38	16.54	1.41	-6.88	59.14
3660	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.09	-1.16
3661	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
3662	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.52	3.69	4.03	-7.68	27.53
3663	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
5492	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5493	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
5494	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5495	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	171.37	13.94%
25国债05	1.60	160.80	13.08%
23国债25	1.50	152.58	12.41%
25国债08	1.20	121.59	9.89%
24国债01	1.00	103.51	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9453	0.9470	0.9476	0.9467	0.9491
累计净值(元)	0.9453	0.9470	0.9476	0.9467	0.9491

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