汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：0.9408

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
债券型名次	2147	1482	5059	5109	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
债券型名次	5115	1289	5312	3195	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.32	0.46
2146	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69
2147	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
2148	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2149	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08
1481	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26
1482	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
1483	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
1484	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90
5058	华夏鼎源债券C	0.39	2.79	-0.91	-0.91	-0.37
5059	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
5060	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
5061	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
5108	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5109	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
5110	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17
5111	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15
5197	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5198	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
5199	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5200	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	汇添富理财60天债券A	0.67	1.58	3.05	6.47	11.69
5114	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22
5115	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
5116	天弘永利优享债券C	0.65	9.74	12.15	-	12.33
5117	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	长信利众债券(LOF)C	1.56	6.76	9.86	16.87	49.52
1288	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
1289	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
1290	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1291	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.82	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.32	72.69
5311	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5312	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
5313	前海联合淳安3年定开债券	0.72	0.72	0.72	-	12.31
5314	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	大成全球美元债债券A美元	1.67	2.76	9.25	-7.64	-6.67
3194	金元顺安丰利债券	-0.73	8.44	1.39	-7.65	44.04
3195	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
3196	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.11	3.74	8.77	-7.94	5.50
3197	富国收益增强债券A	2.91	16.56	3.66	-8.12	64.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5496	申万菱信汇元宝债券C	0.20	7.50	5.75	-5.85	-5.81
5497	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
5498	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.98	-1.34	0.44	-10.32	-6.10
5499	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.60	261.69	22.89%
26国债09	2.50	250.41	21.90%
26国债06	2.20	221.06	19.33%
26国债04	2.10	211.38	18.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9407	0.9406	0.9405	0.9405	0.9407
累计净值(元)	0.9407	0.9406	0.9405	0.9405	0.9407

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