汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金一季度重仓484只个股持股市值超1300亿[2025-04-29]

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累计净值：0.906

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
债券型名次	4722	4964	178	5100	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
债券型名次	5491	5500	5514	2730	5487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华夏鼎融债券C	-0.06	-0.61	-0.24	0.99	-0.51
4721	华夏卓享债券C	-0.06	-0.03	0.50	1.70	0.47
4722	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
4723	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.06	0.47	0.29	0.95	0.15
4724	嘉实双利债券A	-0.06	-0.35	-0.22	0.00	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	广发集瑞债券A	-0.03	-0.48	0.36	0.39	0.62
4963	华安沣信债券C	-0.03	-0.48	1.30	3.21	1.29
4964	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
4965	南方津享稳健添利债券A	-0.07	-0.48	0.08	1.35	0.01
4966	南方振元债券发起C	-0.06	-0.48	0.13	0.82	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	信澳鑫益债券A	-0.16	-0.30	1.60	2.73	1.99
177	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.12	0.39	1.59	2.67	1.86
178	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
179	新华增怡债券A	-0.33	-0.92	1.59	4.59	1.79
180	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	0.02	1.58	3.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.05	0.64	0.03
5099	长江尊利债券型C	-0.13	-0.61	-0.24	0.64	-0.06
5100	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
5101	建信信用增强债券C	0.00	-0.06	0.00	0.64	0.06
5102	鹏华双债增利债券C	-0.11	-0.18	0.41	0.64	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华夏鼎智债券A	0.01	0.21	0.30	1.05	0.28
2654	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.22	0.33	0.88	0.28
2655	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.06	-0.48	1.59	0.64	0.28
2656	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.28	0.30	1.35	0.28
2657	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.48	0.14	2.68	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	人保鑫利债券A	-1.22	-2.63	-3.11	2.02	9.87
5490	华夏鼎优债券C	-1.30	2.58	3.44	-	3.44
5491	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
5492	新华双利债券C	-1.31	-11.23	2.88	2.42	18.60
5493	中信证券债券优化A	-1.32	1.03	2.57	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	民生加银转债优选A	-4.35	-7.78	-7.89	-5.44	4.14
5499	华夏可转债增强债券A	11.76	-7.81	-5.44	17.80	32.76
5500	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
5501	富国可转债C	1.56	-8.05	-1.21	-	11.08
5502	东方可转债债券A	7.94	-8.08	-0.73	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	民生加银转债优选C	-4.64	-8.52	-8.99	-7.35	-0.47
5513	前海开源鼎裕债券C	1.58	-12.69	-9.30	-16.97	-7.52
5514	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
5515	华夏鼎源债券A	3.30	8.98	-9.58	-	-15.76
5516	平安可转债C	-0.80	-7.50	-9.62	2.60	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	山证裕睿6个月定开C	2.91	6.49	9.92	-	25.82
2729	中邮纯债裕利三个月定开债	3.11	7.50	10.41	-	22.87
2730	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
2731	华安安嘉定开	3.67	8.12	11.12	-	22.20
2732	国融稳益债券A	1.92	4.20	6.95	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	创金合信聚鑫债券A	-0.39	-1.65	3.17	-	-8.01
5486	富荣富乾债券A	1.50	-5.43	-6.51	-16.47	-8.72
5487	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.30	-7.91	-9.54	-	-9.35
5488	申万菱信汇元宝债券A	-0.49	0.27	-1.56	-	-9.48
5489	亚洲美元债C(美元现汇)	3.90	-0.22	-8.92	-13.28	-9.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	3.00	306.47	21.53%
24国债15	1.90	191.64	13.46%
24国债22	1.60	160.45	11.27%
24国债09	1.20	121.78	8.56%
24国债08	1.00	103.48	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
累计净值(元)	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907

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