汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
债券型名次	2910	4127	4594	4850	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
债券型名次	4995	4824	5289	3842	5486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	惠升和裕纯债A	0.00	0.20	0.78	1.59	2.73
2909	惠升和裕纯债C	0.00	0.19	0.74	1.49	2.58
2910	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
2911	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.27	0.59	1.15	1.76
2912	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4126	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4127	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4128	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	同泰泰裕三个月定开债A	0.35	1.33	8.51	9.47	10.19
4	同泰泰裕三个月定开债C	0.35	1.32	8.47	9.40	10.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中欧聚瑞债券A	-0.08	-0.25	-0.26	-0.84	-0.35
4593	中银丰庆定期开放债券	-0.01	-0.26	-0.26	0.29	0.82
4594	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4595	南华瑞利债券C	-0.22	-0.43	-0.27	-0.11	0.70
4596	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.28	-1.86	-0.27	-5.02	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.35	-2.49	-3.73	23.16	25.86
2	华商可转债债券C	-0.36	-2.52	-3.83	22.92	25.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.27	-4.45	19.41	26.64
4	华商稳定增利债券A	-0.20	-0.44	-0.08	15.75	18.58
5	华商稳定增利债券C	-0.26	-0.52	-0.17	15.48	18.20
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.05	-0.60	-1.22	-0.51	0.25
4849	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.53	-1.44	-2.90	-0.52	-0.06
4850	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4851	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.06	-0.38	-0.51	-0.52	1.66
4852	蜂巢丰瑞债券A	-0.05	-0.36	-0.49	-0.53	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.27	-4.45	19.41	26.64
2	华商可转债债券A	-0.35	-2.49	-3.73	23.16	25.86
3	华商可转债债券C	-0.36	-2.52	-3.83	22.92	25.47
4	华商稳定增利债券A	-0.20	-0.44	-0.08	15.75	18.58
5	华商稳定增利债券C	-0.26	-0.52	-0.17	15.48	18.20
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	海富通一年定开债券C	-0.49	-1.57	-3.70	-1.97	-0.16
4972	财通可转债债券A	-1.87	-7.46	-7.88	-2.21	-0.17
4973	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4974	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4975	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.46	50.26	57.01	46.89	155.30
2	华商可转债债券A	27.27	52.17	65.02	47.57	150.83
3	华商可转债债券C	26.75	50.96	63.03	44.65	143.25
4	华商稳定增利债券A	18.98	30.90	38.07	32.09	210.24
5	华商稳定增利债券C	18.44	29.81	36.32	29.45	190.29
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	南方卓元债券A	0.04	5.80	9.23	13.92	44.69
4994	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4995	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
4996	汇泉安盈回报债券A	0.02	3.25	7.95	-	5.50
4997	浦银安盛双债增强债券A	0.02	7.15	10.52	14.32	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.27	52.17	65.02	47.57	150.83
2	华商可转债债券C	26.75	50.96	63.03	44.65	143.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.46	50.26	57.01	46.89	155.30
4	华商丰利增强定期开放债券A	6.86	44.11	46.14	56.06	181.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.78	40.73	42.22	50.55	165.72
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	南方梦元短债C	1.28	3.06	5.28	10.63	16.34
4823	融通四季添利债券(LOF)A	1.40	3.06	5.63	23.80	99.86
4824	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
4825	汇添富丰利短债D	1.47	3.05	5.52	-	8.46
4826	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.05	5.49	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.27	52.17	65.02	47.57	150.83
2	华商可转债债券C	26.75	50.96	63.03	44.65	143.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.46	50.26	57.01	46.89	155.30
4	财通收益增强债券A	15.22	38.33	51.81	45.17	167.19
5	财通收益增强债券C	14.76	37.24	50.00	42.30	107.06
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	前海开源鼎裕债券A	3.80	14.56	1.17	-10.81	0.66
5288	华宝安融六个月持有期债券C	-0.74	-0.36	1.15	-	0.51
5289	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
5290	富荣富乾债券A	4.56	3.57	1.09	-5.74	-3.47
5291	申万菱信可转债债券A	-15.91	-3.22	1.07	-10.12	106.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.86	44.11	46.14	56.06	181.03
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.78	40.73	42.22	50.55	165.72
3	华商可转债债券A	27.27	52.17	65.02	47.57	150.83
4	华商瑞鑫定期开放债券	27.46	50.26	57.01	46.89	155.30
5	财通收益增强债券A	15.22	38.33	51.81	45.17	167.19
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	工银全球美元债C	-11.20	-9.48	-3.61	-7.76	-5.54
3841	民生加银鑫享债券A	-7.70	12.63	21.35	-7.82	11.83
3842	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
3843	申万菱信汇元宝债券C	-6.02	-0.04	1.96	-7.95	-9.58
3844	华夏鼎沛债券C	5.64	14.50	20.72	-8.01	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.29	8.30	13.90	24.82	434.13
2	富国天利增长债券A	3.12	7.09	10.42	17.69	384.71
3	易方达安心回报债券A	3.14	11.67	17.21	13.03	323.34
4	易方达安心回报债券B	2.71	10.78	15.79	10.75	300.62
5	博时信用债券A/B	-2.16	13.57	22.24	8.97	298.09
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5485	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5486	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.91	-5.93
5487	金鹰添盈纯债债券C	3.49	5.16	7.41	1.17	-6.10
5488	民生加银鑫享债券D	-8.08	11.75	19.91	-9.63	-6.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.60	261.69	22.89%
26国债09	2.50	250.41	21.90%
26国债06	2.20	221.06	19.33%
26国债04	2.10	211.38	18.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407
累计净值(元)	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407

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