汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
债券型名次	5049	5020	3306	931	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
债券型名次	789	2826	5518	3427	5491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华夏债券A/B	-0.23	1.21	1.82	2.01	1.85
5048	华夏债券C	-0.23	1.19	1.75	1.87	1.82
5049	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
5050	汇添富6月红定期开放债券A	-0.23	0.21	1.20	6.26	1.07
5051	平安添润债券A	-0.23	0.32	1.13	4.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华夏理财30天债券A	0.02	0.08	0.22	0.40	0.09
5019	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.21	0.50	0.08
5020	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
5021	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.08	0.30	0.82	0.10
5022	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.08	0.26	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.21	0.36	0.77	0.22
3305	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.27	0.36	0.55	0.22
3306	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
3307	汇添富90天短债A	0.03	0.15	0.36	0.71	0.17
3308	汇添富90天短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	富荣富乾债券A	-0.10	0.76	1.93	2.13	1.25
930	国泰双利债券C	0.27	0.66	0.98	2.13	1.05
931	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
932	摩根丰瑞债券A	0.21	1.36	2.04	2.13	1.56
933	中银信用增利债券A	0.08	0.70	1.24	2.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	华夏稳享增利6个月债券A	-0.47	0.21	0.02	2.02	0.40
2156	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.43	0.41	0.50	0.40
2157	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.23	0.08	0.36	2.13	0.40
2158	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.16	0.33	1.07	2.35	0.40
2159	汇添富鑫汇债券A	0.18	0.56	0.28	-0.03	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.16	13.79	23.86	24.70
788	工银瑞信双利债券B	4.71	10.08	8.93	13.77	137.76
789	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
790	前海联合添泽债券C	4.71	16.86	19.50	27.20	27.44
791	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.71	9.23	13.80	23.67	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	蜂巢添元纯债C	1.33	5.57	10.33	17.34	18.47
2825	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.57	11.44	14.92	18.35
2826	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
2827	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	5.57	11.46	19.96	22.95
2828	泰信汇利三个月定开债券C	1.09	5.57	5.80	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	工银添颐债券B	3.70	8.09	-5.68	1.80	132.40
5517	华夏安康债券C	0.18	12.00	-5.77	-5.27	63.29
5518	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
5519	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5520	融通可转债C	21.10	14.99	-5.85	28.51	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.57	3.58	2.29	-4.67	3.07
3426	华夏鼎沛债券C	6.07	14.73	8.11	-4.82	28.36
3427	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
3428	华夏安康债券C	0.18	12.00	-5.77	-5.27	63.29
3429	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	亚洲美元债C(美元现汇)	5.41	7.07	2.37	-15.40	-5.34
5490	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.53	6.27	10.26	-	-5.35
5491	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
5492	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5493	泰信鑫瑞债券发起式C	1.65	8.81	-0.83	-	-5.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	170.53	13.28%
25国债05	1.60	162.37	12.65%
23国债25	1.50	151.84	11.83%
25国债08	1.20	121.21	9.44%
24国债01	1.00	105.15	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9462	0.9476	0.9469	0.9443	0.9483
累计净值(元)	0.9462	0.9476	0.9469	0.9443	0.9483

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