汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.9477

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.08亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
债券型名次	780	5096	5000	3776	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
债券型名次	891	5143	5513	2960	5489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华宸稳健债券A	0.16	0.77	0.85	-6.74	0.88
779	华宸稳健债券C	0.16	0.75	0.82	-6.97	0.83
780	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
781	汇添富添添乐双盈债券A	0.16	0.23	0.93	2.53	1.55
782	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	广发集源债券C	0.09	-0.20	0.87	1.21	0.98
5095	广发集源债券E	0.09	-0.20	0.88	1.25	1.00
5096	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
5097	农银增强收益债券A	0.24	-0.20	-0.94	0.36	-0.10
5098	平安双季增享6个月持有债券A	0.17	-0.20	-0.77	1.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4999	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	-0.09	0.03	0.77	0.45
5000	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
5001	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5002	鹏华双债增利债券C	0.09	-0.25	0.03	0.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.25	0.55	1.03	0.58
3775	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.09	0.42	0.72	1.03	0.77
3776	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
3777	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.47	0.94	1.03	0.99
3778	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.27	0.67	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
4326	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57
4327	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.20	0.03	1.03	0.57
4328	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.53	0.90	0.57
4329	汇添富鑫和纯债C	0.05	0.22	0.61	0.96	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42
890	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.46	8.88	13.37	-	24.98
891	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
892	南方通元6个月持有债券A	4.46	5.54	5.62	-	5.17
893	中邮稳定收益债券型A	4.46	8.55	14.07	23.39	97.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42
5142	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.85	2.85	-0.01	-9.12	-4.79
5143	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
5144	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21
5145	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.03	2.84	6.60	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	工银添颐债券A	4.10	7.12	-4.88	4.10	151.30
5512	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5513	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
5514	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-3.34	0.23
5515	工银添颐债券B	3.83	6.54	-5.67	2.42	133.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	民生加银转债优选C	7.61	2.37	-2.14	-5.12	7.69
2959	金鹰添盈纯债债券A	2.42	3.77	6.90	-5.25	10.34
2960	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
2961	上银可转债精选债券A	16.86	26.80	13.24	-5.94	-6.59
2962	富国收益增强债券C	7.65	11.88	-2.41	-6.10	55.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5488	富荣富乾债券A	3.73	5.84	-1.74	-8.40	-5.21
5489	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.46	2.85	-5.56	-5.66	-5.23
5490	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5491	亚洲美元债C(美元现汇)	5.89	8.23	4.03	-15.01	-5.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	170.53	13.28%
25国债05	1.60	162.37	12.65%
23国债25	1.50	151.84	11.83%
25国债08	1.20	121.21	9.44%
24国债01	1.00	105.15	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9466	0.9462	0.9450	0.9456	0.9419
累计净值(元)	0.9466	0.9462	0.9450	0.9456	0.9419

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