汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.07亿元

汇安嘉盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
债券型名次	4907	4891	4816	2054	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
债券型名次	878	4966	5511	3013	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4906	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.41	-0.15	0.67	0.84
4907	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
4908	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.02	-0.20	0.04	1.19	0.56
4909	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.02	-1.10	-2.33	-3.29	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	光大保德信安和债券C	-0.09	-0.18	0.42	2.57	0.85
4890	海富通瑞丰债券	-0.07	-0.18	0.32	1.07	1.10
4891	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
4892	金元顺安丰祥C	-0.05	-0.18	0.14	0.80	0.84
4893	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	-0.18	0.49	2.43	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4815	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4816	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
4817	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4818	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
2053	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.28	0.91	1.39	1.37
2054	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
2055	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.20	0.91	1.39	1.44
2056	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.27	0.93	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安嘉盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71
4537	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.17	0.55	0.85	0.71
4538	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.18	0.15	1.39	0.71
4539	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	0.22	0.58	0.85	0.71
4540	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.55	0.98	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.32	6.02	3.65	-8.71	4.79
877	平安惠享纯债A	4.32	6.61	11.84	16.72	38.53
878	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
879	中泰青月安盈66个月定开债	4.31	8.78	13.39	-	25.77
880	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.31	5.94	6.84	-1.45	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	平安如意中短债E	1.43	3.20	6.07	14.80	23.11
4965	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
4966	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
4967	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.35	3.19	6.36	-	10.42
4968	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.81	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	工银添颐债券A	3.50	5.81	-2.75	0.08	151.30
5510	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.82	2.04
5511	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
5512	民生加银转债优选C	1.22	-5.21	-2.99	-14.45	3.26
5513	华夏安康债券A	1.13	3.24	-3.14	-2.25	71.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	汇安信利债券C	-0.55	2.24	-1.41	-5.97	0.90
3012	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.07	0.23
3013	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
3014	富荣富乾债券A	4.93	6.61	0.02	-6.34	-3.73
3015	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.11	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安嘉盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5491	海富通美元债QDII(美元)	3.53	4.56	1.03	-15.00	-5.10
5492	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.31	3.19	-2.96	-6.21	-5.10
5493	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5494	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	171.37	13.94%
25国债05	1.60	160.80	13.08%
23国债25	1.50	152.58	12.41%
25国债08	1.20	121.59	9.89%
24国债01	1.00	103.51	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9475	0.9494	0.9499	0.9491	0.9492
累计净值(元)	0.9475	0.9494	0.9499	0.9491	0.9492

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