华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C(970062)_最新动态

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C970062HUAXIN SECURITIES ENJOYS WEEKLY PURCHASE AND THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晗

基金规模：0.18亿元

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
债券型名次	3996	2340	3997	3134	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	4.99	0.00	-	6.64
债券型名次	1929	2500	3983	5438	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华夏卓享债券A	0.00	0.67	0.76	0.61	-0.10
3995	华夏卓享债券C	0.00	0.64	0.65	0.41	-0.12
3996	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
3997	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.52	0.95	1.16	0.04
3998	惠升和裕纯债A	0.00	0.62	0.91	1.25	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏短债债券A	0.02	0.47	0.84	1.27	0.15
2339	华夏彭博政金债1-5年A	0.02	0.47	0.97	1.51	-0.05
2340	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
2341	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.01	0.47	0.78	1.13	0.01
2342	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.47	0.96	1.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.58	1.02	0.07
3996	华夏理财30天债券B	0.01	0.31	0.58	0.98	0.07
3997	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
3998	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.11	0.44	0.58	0.74	-0.06
3999	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.32	0.58	0.91	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华夏鼎康债券C	0.01	0.38	0.78	1.08	-0.05
3133	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.39	0.74	1.08	0.09
3134	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
3135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.40	0.74	1.08	0.01
3136	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.38	0.73	1.08	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	红土创新丰泽中短债A	-0.01	0.47	0.81	1.04	0.04
3064	华安安逸半年定开债	0.02	0.52	1.03	1.31	0.04
3065	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	0.47	0.58	1.08	0.04
3066	惠升和赢纯债3个月定开A	0.01	0.54	1.00	1.26	0.04
3067	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.52	0.95	1.16	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.57	4.99	6.86	-	8.06
1928	华夏鼎丰债券	3.57	5.28	0.00	-	6.94
1929	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
1930	汇添富丰润中短债A	3.57	5.71	9.44	-	16.76
1931	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.57	5.38	10.25	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.57	4.99	6.86	-	8.06
2499	国泰中债1-3年国开债C	2.68	4.99	10.92	-	12.66
2500	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
2501	交银中债1-3年政金债指数C	2.88	4.99	7.71	-	7.71
2502	上银慧鼎利债券	3.19	4.99	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	华宸未来稳健添盈债券C	-9.38	-8.56	0.00	-	-8.52
3982	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
3983	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
3984	惠升和润39个月封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3985	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.35	0.00	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.75	4.45	0.00	-	6.61
5437	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
5438	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
5439	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89
5440	长城证券三个月滚动持有A	3.72	6.37	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	英大通惠多利债券A	2.53	4.75	0.00	-	6.65
3692	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.85	4.99	0.00	-	6.64
3693	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
3694	工银瑞信7天理财债券C	1.81	3.38	6.76	-	6.63
3695	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.90	6.36	0.00	-	6.63

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20涪交02	5.00	546.72	8.26%
23津投07	5.00	534.01	8.07%
21滁州同创MTN001	5.00	526.98	7.96%
21淮安02	5.00	517.70	7.82%
22邳州润城MTN001	5.00	517.38	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4146.18	62.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.119

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