易方达安心回报债券B(110028)_最新动态

易方达安心回报债券B110028E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY B

AI风劲吹，跌了四年的医药有机会上车吗[2025-02-22]

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最新净值：1.982 -0.001(-0.04%)

累计净值：3.029

更新时间：2025-02-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达安心回报债券B增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-11-03 每10份派现金 1.6 元

基金规模：15.07亿元

2019-04-12 每10份派现金 0.3 元

易方达安心回报债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
债券型名次	3758	1069	468	367	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
债券型名次	494	3824	3745	983	4

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	金鹰元丰债券A	5.70	10.33	14.67	33.22	15.84
4	金鹰元丰债券C	5.70	10.30	14.55	32.95	15.79
5	融通可转债A	5.21	6.71	10.86	13.16	8.96
易方达安心回报债券B一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴银合泰债券C	-0.29	-0.10	1.34	1.04	-0.10
3757	兴银汇福定开债	-0.29	-0.12	1.05	1.26	-0.09
3758	易方达安心回报债券B	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
3759	易方达富财纯债债券	-0.29	-0.33	0.84	1.71	-0.43
3760	易方达裕富债券C	-0.29	0.40	2.34	5.30	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	金鹰元丰债券A	5.70	10.33	14.67	33.22	15.84
4	金鹰元丰债券C	5.70	10.30	14.55	32.95	15.79
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安心回报债券B一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	南方双元A	0.04	0.28	1.63	3.96	0.40
1068	鹏华丰诚债券C	-0.04	0.28	2.16	3.90	0.54
1069	易方达安心回报债券B	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
1070	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1071	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	0.28	1.17	6.03	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	3.94	6.43	15.29	32.76	11.16
2	华宝增强收益债券B	3.93	6.40	15.18	32.50	11.10
3	宝盈融源可转债债券A	4.09	7.88	14.76	19.38	11.10
4	宝盈融源可转债债券C	4.08	7.85	14.67	19.20	11.05
5	金鹰元丰债券A	5.70	10.33	14.67	33.22	15.84
易方达安心回报债券B一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	浦银安盛双债增强债券C	0.12	1.15	2.99	5.64	1.70
467	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.51	1.72	2.99	7.56	1.36
468	易方达安心回报债券B	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
469	海通安悦A	0.40	0.82	2.98	5.23	1.08
470	惠升和睿兴利债券C	0.16	0.25	2.98	6.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	2.76	7.44	12.24	35.88	10.26
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	富国优化增强债券C	2.79	7.44	12.10	35.59	10.19
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	2.51	6.17	9.54	34.55	7.93
易方达安心回报债券B一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	富国双债增强债券C	0.49	1.06	1.75	8.02	1.05
366	淳厚添益债券A	1.50	2.27	2.78	8.00	2.41
367	易方达安心回报债券B	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
368	方正富邦鸿远债券A	-1.11	-0.58	6.29	7.98	0.02
369	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.05	0.44	3.61	7.97	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.70	10.33	14.67	33.22	15.84
2	金鹰元丰债券C	5.70	10.30	14.55	32.95	15.79
3	东方可转债债券A	4.20	8.63	14.20	32.29	12.97
4	东方可转债债券C	4.19	8.59	14.09	32.01	12.90
5	华宝可转债债券A	3.48	7.28	14.60	28.74	12.90
易方达安心回报债券B一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	新华安享惠金定期债券C	-0.05	0.14	1.23	2.04	0.23
1331	兴业稳固收益两年理财债券	0.05	0.14	0.45	0.94	0.23
1332	易方达安心回报债券B	-0.29	0.28	2.99	8.00	0.23
1333	中欧盈和债券	0.03	0.16	0.47	0.91	0.23
1334	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.04	0.05	0.58	2.56	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.34	20.35	15.94	36.20	59.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.81	19.39	14.55	33.51	54.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	136.84	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.40	18.86	17.25	19.89	137.79
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	132.35	119.11
易方达安心回报债券B一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	长盛全债指数增强债券	7.54	13.69	17.34	35.73	416.39
493	国寿安保泰恒纯债债券	7.54	14.65	17.35	24.03	27.24
494	易方达安心回报债券B	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
495	招商安华债券A	7.54	7.36	9.63	-	25.70
496	博时安诚3个月定开债C	7.53	10.32	12.52	17.33	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	7.22	26.91	10.03	27.08	67.11
2	华泰保兴安悦	15.17	22.50	24.47	32.07	34.50
3	工银瑞盈18个月定开债券	17.83	21.69	21.42	20.57	35.48
4	光大保德信中高等级债券A	29.34	20.35	15.94	36.20	59.41
5	光大保德信中高等级债券C	28.81	19.39	14.55	33.51	54.70
易方达安心回报债券B一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	摩根瑞益纯债债券C	2.38	5.53	7.97	13.63	14.59
3823	诺德安盛	2.94	5.53	7.59	-	10.64
3824	易方达安心回报债券B	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
3825	浙商中短债C	2.72	5.53	6.74	-	10.01
3826	华创证券创享一年持有期B	5.85	5.52	6.40	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.13	8.85	32.15	28.28	47.18
2	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	136.84	126.66
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.77	30.11	25.14	41.07
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	132.35	119.11
5	东兴兴瑞一年定开A	5.86	17.63	26.24	41.35	45.38
易方达安心回报债券B一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	鹏华丰尚定期开放债券A	4.12	8.00	3.82	9.72	33.38
3744	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.17	3.00	3.80	9.38	14.12
3745	易方达安心回报债券B	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
3746	中信证券债券增强A	2.30	5.42	3.77	-	2.54
3747	天弘增强回报A	7.23	4.00	3.76	29.40	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	136.84	126.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	132.35	119.11
3	华商信用增强债券A	19.88	8.13	15.16	78.29	61.00
4	华商信用增强债券C	19.41	7.27	13.80	74.75	55.00
5	长城悦享增利债券A	2.60	5.07	5.68	71.90	96.95
易方达安心回报债券B一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中信建投稳裕C	4.02	9.69	11.42	17.99	20.40
982	景顺长城稳定收益债券A	16.40	8.55	10.59	17.98	58.87
983	易方达安心回报债券B	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
984	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.46	7.99	10.08	17.97	19.32
985	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.76	9.90	9.11	17.97	52.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.54	13.69	17.34	35.73	416.39
2	富国天利增长债券A	4.41	8.46	10.53	20.85	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.99	6.39	5.07	20.38	288.21
4	易方达安心回报债券B	7.54	5.53	3.80	17.98	269.78
5	大成债券A/B	6.35	5.72	6.29	16.70	267.08
易方达安心回报债券B一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	汇丰晋信2016周期混合	4.94	6.06	7.36	16.74	266.66
7	易方达增强回报债券A	6.88	10.49	11.22	30.58	264.01
8	易方达稳健收益债券B	8.73	8.22	8.95	23.48	256.78
9	诺安优化收益债券	9.27	7.88	7.27	41.54	250.58
10	博时信用债券A/B	9.91	0.65	-5.69	10.14	243.79

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	870.00	107612.79	11.04%
24进出04	275.00	27852.11	2.86%
24国开15	260.00	27468.44	2.82%
21招商银行永续债	230.00	23890.60	2.45%
22农业银行二级01	220.00	23306.13	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388061.46	39.81%
企业债	82382.89	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14
单位净值(元)	1.982	1.984	1.979	1.983	1.987
累计净值(元)	3.029	3.031	3.026	3.030	3.034

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