汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1556 -0.0076(-0.65%)

累计净值：1.1556

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：120.13亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
债券型名次	5264	5313	5366	4927	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	11.35	18.56	-	15.56
债券型名次	4637	315	157	4022	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
5263	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
5264	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5265	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5266	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5312	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
5313	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5314	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23
5315	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
5365	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5366	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5367	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5368	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45
4926	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52
4927	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
4928	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4929	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.53	-1.24	-1.43	-0.13
4854	财通资管双安债券C	-0.56	-0.79	-1.00	-1.26	-0.14
4855	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
4856	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.36	-0.75	-1.82	-0.91	-0.14
4857	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4636	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
4637	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4638	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
4639	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
314	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
315	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
316	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
317	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
156	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
157	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
158	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00
159	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
4021	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
4022	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
4023	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4024	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
3486	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
3487	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56
3488	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56
3489	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	49659.97	2.32%
24国开10	350.00	36757.19	1.72%
24国开05	240.00	25875.30	1.21%
25农发31	250.00	25317.27	1.18%
25国开10	240.00	24173.72	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	684019.92	31.97%
金融债券	455581.95	21.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1632	1.1689	1.1675	1.1737	1.1754
累计净值(元)	1.1632	1.1689	1.1675	1.1737	1.1754

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