汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.2017 -0.0045(-0.37%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：120.13亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
债券型名次	5489	485	5345	290	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	18.31	22.79	-	20.17
债券型名次	217	290	177	3906	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
5488	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
5489	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
5490	易方达裕丰回报债券C	-0.63	0.00	-1.74	5.05	8.58
5491	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.79	1.18	2.09	1.82
484	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
485	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
486	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
487	建信稳定得利债券C	-0.03	0.78	-0.89	-0.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	山西证券裕享增强发起式A	-0.10	-0.11	-2.95	3.20	4.39
5344	长江聚利债券型A	-0.20	0.53	-2.96	-3.08	-1.69
5345	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
5346	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
5347	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	永赢添益债券	-0.09	0.30	0.58	2.40	3.05
289	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58
290	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
291	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
292	南方7-10年国开债E	-0.16	0.28	0.47	2.39	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	兴全恒益债券A	0.90	1.20	1.46	0.10	3.87
266	大成景荣债券C	-0.11	0.01	-3.03	-0.03	3.86
267	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
268	嘉合磐通A	-0.31	0.56	0.97	1.21	3.85
269	金鹰添利信用债债券C	1.21	2.42	-3.01	-4.58	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	富国可转债A	6.39	36.67	18.35	3.07	134.80
216	长城积极增利债券C	6.36	36.22	25.22	4.58	94.82
217	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
218	南方贤元一年持有债券A	6.36	13.81	14.83	-	15.46
219	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.50	-30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中银产业债债券A	2.40	18.42	16.23	19.65	77.52
289	景顺长城景盈双利债券A	5.42	18.32	18.85	24.49	51.51
290	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
291	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.19	18.27	13.13	0.90	25.87
292	中邮纯债恒利债券C	3.97	18.23	18.32	28.94	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	29.83	60.49
176	平安可转债C	9.15	42.62	22.84	-4.78	36.29
177	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
178	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.46	46.11
179	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.48	7.81	22.59	23.46	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	富国双利增强债券A	10.69	24.18	22.34	-	16.06
3905	富国双利增强债券C	10.69	24.15	22.31	-	15.41
3906	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
3907	汇添富双享回报债券C	5.94	17.37	21.30	-	17.93
3908	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.47	20.17
2737	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.38	20.17
2738	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
2739	融通可转债A	-3.18	16.91	-10.23	-5.36	20.17
2740	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	49659.97	2.32%
24国开10	350.00	36757.19	1.72%
24国开05	240.00	25875.30	1.21%
25农发31	250.00	25317.27	1.18%
25国开10	240.00	24173.72	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	684019.92	31.97%
金融债券	455581.95	21.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2062	1.1995	1.1972	1.1990	1.2093
累计净值(元)	1.2062	1.1995	1.1972	1.1990	1.2093

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