汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1978 0.0165(1.40%)

累计净值：1.1978

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：120.13亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
债券型名次	5323	5392	4955	4266	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	15.32	19.41	-	18.13
债券型名次	211	299	165	3883	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	大成景盛一年定期债券A	-0.45	-3.63	-3.39	-1.96	-1.66
5322	大成景盛一年定期债券C	-0.45	-3.65	-3.49	-2.14	-1.88
5323	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
5324	江信祺福A	-0.45	-5.94	-4.88	-2.62	-2.05
5325	江信祺福C	-0.45	-5.98	-5.00	-2.85	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	景顺长城景颐丰利债券A	-0.52	-5.19	-0.54	4.53	5.80
5391	景顺长城景颐丰利债券C	-0.53	-5.22	-0.64	4.33	5.55
5392	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
5393	汇添富双享回报债券C	-0.46	-5.28	-1.02	0.45	1.84
5394	金元顺安桉盛债券A	-0.31	-5.34	-3.17	-1.66	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.32	-1.28	-0.91	-0.43	-0.22
4954	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
4955	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
4956	格林聚鑫增强债券C	-0.16	-0.60	-0.93	-1.28	-1.23
4957	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.65	0.76
4265	汇添富高息债债券A	0.02	0.09	0.29	0.65	2.06
4266	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
4267	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77
4268	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.28	0.76	1.76	2.08
1121	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
1122	汇添富双享回报债券A	-0.45	-5.25	-0.92	0.65	2.08
1123	建信双息红利债券C	-0.16	1.35	0.39	0.87	2.08
1124	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	新华增盈回报债券	7.91	22.36	22.73	26.28	92.72
210	格林泓远纯债A	7.90	10.26	14.85	20.02	24.67
211	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
212	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.28	39.01
213	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	8.86	227.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	汇添富双利债券C	7.19	15.42	15.81	12.59	107.16
298	博时稳健增利债券A	5.47	15.39	16.86	-	17.05
299	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
300	易方达裕富债券C	7.95	15.24	15.16	15.31	28.09
301	南方多利增强债券C	6.16	15.20	13.93	21.79	160.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	建信双息红利债券A	13.18	34.18	19.44	27.45	146.06
164	长信可转债债券A	15.82	37.59	19.41	14.42	290.13
165	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
166	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.38	14.38
167	长盛可转债A	11.66	38.80	19.38	0.48	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	前海开源丰和债券A	2.50	4.10	5.32	-	10.84
3882	前海开源丰和债券C	2.36	3.82	4.93	-	10.21
3883	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
3884	汇添富双享回报债券C	7.45	14.39	17.98	-	15.96
3885	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3034	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.42	18.14
3035	汇添富双享回报债券A	7.88	15.32	19.41	-	18.13
3036	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.87	14.21	-	18.12
3037	大成景悦中短债债券A	1.60	4.60	8.53	13.10	18.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	49659.97	2.32%
24国开10	350.00	36757.19	1.72%
24国开05	240.00	25875.30	1.21%
25农发31	250.00	25317.27	1.18%
25国开10	240.00	24173.72	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	684019.92	31.97%
金融债券	455581.95	21.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1813	1.1866	1.1769	1.1929	1.1924
累计净值(元)	1.1813	1.1866	1.1769	1.1929	1.1924

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