汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2311

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：132.36亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
债券型名次	77	93	69	182	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.91	21.06	25.19	-	23.11
债券型名次	200	198	148	3858	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	华宝增强收益债券A	0.82	4.56	4.48	19.05	13.74
76	华宝增强收益债券B	0.82	4.53	4.39	18.82	13.56
77	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
78	汇添富双享回报债券C	0.81	3.53	4.67	7.03	6.22
79	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	民生加银增强收益债券A	1.75	3.58	0.22	13.55	8.62
92	嘉实多利收益债券A	0.65	3.57	5.78	11.72	9.48
93	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
94	嘉实多利收益债券C	0.64	3.55	5.68	11.50	9.29
95	民生加银增强收益债券C	1.75	3.55	0.12	13.32	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	兴业机遇债券A	-0.01	1.48	4.89	6.60	6.40
68	兴业机遇债券C	-0.01	1.44	4.79	6.39	6.22
69	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
70	汇添富双享回报债券C	0.81	3.53	4.67	7.03	6.22
71	易方达安心回报债券A	0.44	3.37	4.66	10.23	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	博时天颐债券A	0.29	3.38	1.95	7.35	7.41
181	金鹰恒润债券发起式A	0.58	2.20	1.93	7.31	5.69
182	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
183	长信先优债券A	0.39	2.24	2.71	7.22	6.08
184	金鹰恒润债券发起式C	0.57	2.17	1.88	7.18	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	广发集悦债券C	-0.37	1.55	2.06	7.39	6.44
162	兴业机遇债券A	-0.01	1.48	4.89	6.60	6.40
163	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
164	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
165	万家可转债债券C	-0.07	0.76	-2.30	9.86	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	平安添裕债券A	15.05	16.34	20.67	13.78	18.74
199	万家家瑞债券A	14.97	15.51	12.21	13.19	39.03
200	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
201	新华增怡债券C	14.91	28.82	24.79	32.40	114.65
202	新华增怡债券E	14.91	28.82	24.79	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	建信双息红利债券C	19.98	21.36	20.55	24.55	91.56
197	华富安享债券	18.07	21.24	18.21	25.18	74.44
198	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
199	安信聚利增强债券C	12.09	21.03	25.73	25.40	33.50
200	交银强化回报A/B	15.06	21.01	22.78	13.20	64.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	易方达裕丰回报债券A	14.26	20.15	25.31	25.17	167.23
147	华夏聚利债券A	23.32	32.34	25.26	29.44	124.71
148	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
149	工银添慧债券C	27.43	33.18	25.05	21.72	41.14
150	宏利集利债券A	16.36	21.36	24.87	34.14	179.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40
3857	前海开源丰和债券C	2.25	3.54	4.91	-	9.81
3858	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
3859	汇添富双享回报债券C	14.44	20.09	23.69	-	20.94
3860	易方达裕兴3个月定开债券	1.78	4.49	8.09	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长盛安逸纯债债券D	2.71	6.07	11.29	-	23.13
2283	兴银合丰债券A	0.85	5.46	9.27	16.50	23.12
2284	汇添富双享回报债券A	14.91	21.06	25.19	-	23.11
2285	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	-	23.10
2286	浙商汇金短债E	1.38	3.32	6.31	12.25	23.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48919.26	2.49%
24国开10	350.00	37021.13	1.89%
25国债08	258.20	26162.75	1.33%
24国开05	240.00	25499.53	1.30%
25农发31	250.00	25225.64	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	664339.28	33.83%
金融债券	418663.57	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2311	1.2212	1.2121	1.2211	1.2159
累计净值(元)	1.2311	1.2212	1.2121	1.2211	1.2159

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