汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2405

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：132.36亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
债券型名次	5103	231	96	112	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	20.78	25.40	-	24.05
债券型名次	142	225	124	3889	2183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81
5102	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5103	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
5104	汇添富双享回报债券C	-0.50	1.15	6.40	6.25	6.98
5105	融通收益增强债券C	-0.50	-1.38	-2.72	-2.45	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81
230	汇添富双利增强债券C	-1.08	1.18	8.68	8.56	9.72
231	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
232	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
233	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	上银可转债精选债券A	-2.26	2.74	6.55	3.98	7.85
95	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
96	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
97	淳厚添益债券A	-0.70	2.15	6.49	9.58	10.06
98	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	鹏华双债加利债券A	-0.31	1.88	4.23	6.51	8.21
111	鹏华双债加利债券C	-0.31	1.87	4.23	6.50	8.20
112	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
113	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16
114	通利债C	-0.76	0.84	6.72	6.33	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
132	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
133	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
134	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16
135	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.35	3.49	6.07	6.59	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	长城积极增利债券A	14.68	31.84	25.89	13.59	109.14
141	易方达裕丰回报债券C	14.49	22.78	26.17	-	25.19
142	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
143	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
144	长城积极增利债券C	14.23	30.80	24.39	11.34	96.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	永赢双利债券C	15.61	21.06	18.12	17.56	51.63
224	富国稳健添利债券C	11.28	20.86	21.67	-	21.91
225	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
226	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03
227	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
123	东方红收益增强债券C	6.13	34.38	25.46	22.83	62.31
124	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
125	光大保德信信用添益债券C	18.32	50.00	25.34	42.16	194.76
126	华夏鼎利债券C	15.84	28.63	25.25	23.44	100.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	前海开源丰和债券A	2.35	4.05	5.22	-	10.68
3888	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
3889	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
3890	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
3891	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06
2182	财通纯债债券C	1.40	3.51	9.67	14.33	24.05
2183	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05
2184	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
2185	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.50	3.48	5.82	11.20	24.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48919.26	2.49%
24国开10	350.00	37021.13	1.89%
25国债08	258.20	26162.75	1.33%
24国开05	240.00	25499.53	1.30%
25农发31	250.00	25225.64	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	664339.28	33.83%
金融债券	418663.57	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2437	1.2433	1.2467	1.2466	1.2686
累计净值(元)	1.2437	1.2433	1.2467	1.2466	1.2686

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