汇添富双享回报债券A(012789)_最新动态

汇添富双享回报债券A012789CHINA UNIVERSAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1998 0.0075(0.63%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富双享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁巍

基金规模：132.36亿元

汇添富双享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
债券型名次	240	189	143	441	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.05	18.11	21.17	-	19.98
债券型名次	252	239	207	3878	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	天治可转债增强债券C	0.65	1.41	-0.41	-1.68	1.15
239	工银可转债债券	0.64	4.14	4.30	-1.41	4.25
240	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
241	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.63	3.00	0.82	2.20	2.52
242	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.62	3.82	2.16	2.30	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	新华增怡债券A	0.50	4.46	2.25	2.62	3.00
188	太平安元债券C	0.97	4.44	3.04	2.15	2.97
189	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
190	新华增怡债券C	0.50	4.42	2.16	2.41	2.86
191	新华增怡债券E	0.50	4.42	2.15	2.42	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	博时恒耀债券A	0.88	3.45	3.08	8.17	5.08
142	工银双债LOF	1.48	9.56	3.08	10.27	8.93
143	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
144	大成景荣债券C	0.89	4.74	3.07	5.35	5.65
145	民生加银鑫享债券C	1.74	10.38	3.07	13.59	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	南方佳元6个月持有债券C	0.19	1.80	1.74	3.26	3.25
440	鹏华信用增利债券B	0.14	0.64	1.09	3.25	1.80
441	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
442	信诚三得益债券A	0.21	1.65	1.80	3.23	2.96
443	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富双享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
335	博远增强回报债券C	1.36	5.01	2.64	3.54	3.70
336	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68
337	博时稳健增利债券A	0.35	3.32	2.93	3.61	3.67
338	前海开源可转债债券	0.28	1.52	-3.49	4.50	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	新华增怡债券C	12.06	25.04	22.20	33.89	110.62
251	新华增怡债券E	12.06	25.03	22.20	-	23.32
252	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
253	景顺长城景盛双息收益债券A	12.05	15.17	22.54	27.96	47.80
254	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	新华增盈回报债券	6.63	18.24	19.71	23.46	87.44
238	工银添福债券B	10.13	18.19	17.72	29.61	126.77
239	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
240	中信建投双利3个月债C	13.94	18.00	13.90	-	14.28
241	宏利集利债券C	13.78	17.97	20.18	30.18	155.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	景顺长城景盛双息收益债券C	11.76	14.35	21.20	25.54	41.86
206	东兴兴福一年定开A	3.81	10.97	21.17	35.05	41.45
207	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
208	富国天丰强化债券(LOF)	7.33	23.40	21.16	28.56	194.73
209	鹏华永泽定期开放债券	8.56	16.50	21.03	28.28	56.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05
3877	前海开源丰和债券C	2.15	3.32	4.82	-	9.46
3878	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
3879	汇添富双享回报债券C	11.60	17.16	19.71	-	17.89
3880	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富双享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00
2658	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.32	4.59	8.28	14.29	20.00
2659	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
2660	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2661	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.92	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48919.26	2.49%
24国开10	350.00	37021.13	1.89%
25国债08	258.20	26162.75	1.33%
24国开05	240.00	25499.53	1.30%
25农发31	250.00	25225.64	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	664339.28	33.83%
金融债券	418663.57	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富双享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富双享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1923	1.1907	1.1852	1.1887	1.1888
累计净值(元)	1.1923	1.1907	1.1852	1.1887	1.1888

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。