汇添富多元收益债券C(470011)_最新动态

汇添富多元收益债券C470011HUITIANFU MULTI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金修炼内功努力建设一流投资机构[2024-07-06]

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最新净值：1.223 0.000(0.02%)

累计净值：1.842

更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多元收益债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：

2023-08-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富多元收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
债券型名次	3228	4067	3501	1662	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
债券型名次	4746	4990	5182	603	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安源债券A	2.16	2.29	2.70	3.40	3.41
汇添富多元收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.33	1.20	2.74	2.80
3227	汇安鼎利纯债C	-0.02	0.33	1.20	2.73	2.79
3228	汇添富多元收益债券C	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
3229	汇添富双享增利债券C	-0.02	0.57	1.87	4.26	3.85
3230	汇添富稳航30天持有债券A	-0.02	0.23	0.89	2.25	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	6.17	6.17	6.17	6.17
4	南方振元债券发起C	-0.07	4.92	5.58	7.62	7.41
5	圆信永丰兴瑞	-0.06	4.32	5.47	6.86	6.88
汇添富多元收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华夏理财30天债券B	0.04	0.16	0.46	1.02	1.03
4066	惠升和裕纯债C	0.00	0.16	0.52	0.86	0.86
4067	汇添富多元收益债券C	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
4068	嘉合磐辉纯债A	-0.01	0.16	0.44	1.04	1.01
4069	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.16	0.42	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	2.71	8.03	8.02	7.37
汇添富多元收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	汇安裕同纯债债券C	-0.07	0.22	0.78	2.75	2.76
3500	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.23	0.78	1.64	1.69
3501	汇添富多元收益债券C	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
3502	汇添富利率债	-0.15	0.18	0.78	2.03	2.04
3503	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
4	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
5	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
汇添富多元收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国联金如意双利一年持有债券A	0.14	-0.15	0.35	2.58	1.88
1661	华安双债添利债券A	-0.09	0.17	1.21	2.58	2.64
1662	汇添富多元收益债券C	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
1663	汇添富实业债债券C	-0.42	-1.23	0.54	2.58	2.56
1664	汇添富中短债E	0.04	0.41	1.55	2.58	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
汇添富多元收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	0.51	1.02	2.65	2.60
1587	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	0.09	1.15	2.60	2.60
1588	汇添富多元收益债券C	-0.02	0.16	0.78	2.58	2.60
1589	景顺长城景泰裕利纯债C	0.02	0.34	1.23	2.55	2.60
1590	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.35	1.08	2.64	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.76	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.32	0.00	0.00	-	14.57
3	上银慧鑫利债券	12.60	0.00	0.00	-	14.89
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.87	0.00	0.00	-	10.60
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.42	0.00	0.00	-	9.97
汇添富多元收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.69	10.07	-48.40	-44.28	-47.29
4745	国富强化收益债券A	0.68	1.49	4.61	17.29	119.66
4746	汇添富多元收益债券C	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
4747	新华增盈回报债券	0.68	0.99	2.91	20.10	57.38
4748	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.67	0.00	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
3	华夏海外收益债券A	9.27	23.42	12.54	12.52	73.55
4	华夏海外收益债券C	8.86	22.42	11.18	10.36	65.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
汇添富多元收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中信建投双鑫债券A	1.50	-0.59	0.00	-	0.38
4989	财通资管积极收益债券E	-0.17	-0.60	4.50	13.65	18.89
4990	汇添富多元收益债券C	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
4991	天弘增强回报A	-0.67	-0.61	3.69	32.97	34.17
4992	大成景盛一年定期债券A	0.30	-0.62	5.33	18.04	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	15.23	28.70	27.12	92.44
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	14.37	27.35	24.96	84.73
汇添富多元收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	银华远景债券	-2.02	-2.57	-0.47	18.57	31.61
5181	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.65	-7.77	-0.49	-	2.23
5182	汇添富多元收益债券C	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
5183	建信双息红利债券C	-7.33	-9.25	-0.50	3.88	51.04
5184	财通收益增强债券A	-2.16	-5.98	-0.51	37.84	73.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.97	3.44	1.37	94.99	93.14
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.28	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.39	72.49
4	华商可转债债券A	3.72	-2.51	7.39	66.56	57.43
5	华商可转债债券C	3.30	-3.29	6.12	63.18	54.06
汇添富多元收益债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	民生加银岁岁增利债券A	3.64	7.20	11.71	20.93	79.67
602	广发聚利债券(LOF)A	7.53	8.36	10.01	20.92	132.38
603	汇添富多元收益债券C	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
604	博时裕利纯债债券	7.85	10.35	13.98	20.90	37.68
605	建信信用增强债券C	2.49	5.11	10.16	20.90	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.24	9.51	18.81	46.22	389.61
2	富国天利增长债券A	3.22	6.11	11.38	23.69	350.60
3	易方达安心回报债券A	2.11	-2.39	-1.17	27.34	265.13
4	易方达增强回报债券A	7.19	8.51	13.96	36.56	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.49	3.47	8.83	17.99	253.51
汇添富多元收益债券C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	中银增利债券	2.72	5.80	1.90	10.78	103.85
122	万家稳健增利债券A	0.70	2.92	7.90	15.76	103.69
123	汇添富多元收益债券C	0.68	-0.60	-0.49	20.92	103.62
124	农银恒久增利债券A	1.13	3.16	6.89	13.41	103.04
125	建信收益增强债券A	0.43	-2.68	2.47	12.55	102.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3161.91	8.70%
21民生银行永续债01	10.00	1071.02	2.95%
20宜国05	10.00	1041.26	2.87%
21中航03	10.00	1039.35	2.86%
21工商银行永续债02	10.00	1040.53	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21431.30	58.99%
金融债券	7292.67	20.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.223	1.223	1.224	1.225	1.223
累计净值(元)	1.842	1.842	1.843	1.844	1.842

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