| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | -82.33 | 501.50 | 21.62 | -2.98 | -28.10 | -93.67 | 249.12 |
| 总份额 | 618.97 | 701.30 | 199.79 | 178.17 | 181.15 | 209.25 | 302.91 |
| 季度总申购份额 | 7.33 | 524.29 | 69.78 | 43.26 | 66.89 | 45.38 | 264.35 |
| 季度总赎回份额 | 89.66 | 22.78 | 48.16 | 46.23 | 94.98 | 139.04 | 15.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 740 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 738 | 华安平衡养老三年Y | 0.05 | 515.98 | 8.44 | 16.84 | 8.39 |
| 739 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.05 | 483.73 | -6.42 | 87.01 | 93.43 |
| 740 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.05 | 618.97 | -82.33 | 7.33 | 89.66 |
| 741 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.05 | 422.90 | 2.54 | 36.04 | 33.50 |
| 742 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.05 | 450.90 | -10.14 | 10.29 | 20.44 |