| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 季度净申购 | 501.50 | 21.62 | -2.98 | -28.10 | -93.67 | 249.12 | 49.74 |
| 总份额 | 701.30 | 199.79 | 178.17 | 181.15 | 209.25 | 302.91 | 53.80 |
| 季度总申购份额 | 524.29 | 69.78 | 43.26 | 66.89 | 45.38 | 264.35 | 49.74 |
| 季度总赎回份额 | 22.78 | 48.16 | 46.23 | 94.98 | 139.04 | 15.23 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 722 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.07 | 630.04 | 62.15 | 62.31 | 0.16 |
| 723 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 617.42 | 23.37 | 37.66 | 14.29 |
| 724 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.07 | 701.30 | 501.50 | 524.29 | 22.78 |
| 725 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.07 | 836.31 | -41.44 | 77.68 | 119.12 |
| 726 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.07 | 668.58 | -648.25 | 14.76 | 663.01 |