| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 季度净申购 | 5.37 | 39.24 | 137.49 | 114.72 | 36.46 | 28.22 | 82.66 |
| 总份额 | 2712.70 | 2707.33 | 2668.10 | 2530.61 | 2415.89 | 2379.43 | 2351.20 |
| 季度总申购份额 | 52.29 | 128.52 | 345.90 | 140.44 | 36.46 | 28.22 | 82.66 |
| 季度总赎回份额 | 46.92 | 89.28 | 208.41 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 农银养老2035三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.32 | 2868.96 | -146.60 | 74.36 | 220.96 |
| 495 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 2874.62 | 564.82 | 572.39 | 7.57 |
| 496 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | 2712.70 | 5.37 | 52.29 | 46.92 |
| 497 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.31 | 2930.49 | -205.63 | 3.23 | 208.86 |
| 498 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2997.63 | -43.50 | 7.40 | 50.90 |