南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.16	2.24	2.44	2.62	2.74	3.10	3.26
季度净申购	-1136.25	-2659.26	-2395.56	-1552.50	-4848.48	-2113.19	-2766.01
总份额	28714.85	29851.09	32510.36	34905.92	36458.42	41306.90	43420.09
季度总申购份额	13.34	26.39	43.63	13.11	23.64	9.31	6.61
季度总赎回份额	1149.58	2685.65	2439.20	1565.61	4872.12	2122.50	2772.62

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.24	19583.16	-1638.70	181.96	1820.66
126	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.21	20477.22	-	7.24	-
127	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.20	27963.79	-	12.77	-
128	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.20	18033.81	-260.77	406.11	666.88
129	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.19	19541.20	17.89	20.82	2.93
130	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.18	22602.39	-	25.83	-
131	广发稳健养老(FOF)A	2.17	16766.96	1872.03	2619.02	746.98
132	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
133	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.16	18338.06	862.87	1303.66	440.79
134	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.15	19955.76	2775.38	2828.44	53.06
135	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.15	20869.08	-	49.18	-
136	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.13	29404.88	-171.15	48.03	219.18
137	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
138	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.10	15696.12	-140.36	48.46	188.82
139	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.09	24566.79	-	4.49	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	3.68	30565.53	-4964.76	2889.95	7854.71
77	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.63	30134.25	2367.40	2839.96	472.56
78	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.34	29454.65	241.46	808.28	566.82
79	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.13	29404.88	-171.15	48.03	219.18
80	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.96	29360.70	-1950.51	5.57	1956.08
81	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	3.11	28883.68	12.69	25.37	12.67
82	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.15	28850.75	4645.95	5572.12	926.17
83	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
84	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	3.83	28618.18	-2495.43	561.27	3056.70
85	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.41	28570.70	-1962.57	8.63	1971.20
86	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.31	28195.33	439.02	1304.47	865.44
87	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.20	27963.79	-	12.77	-
88	汇添富核心优势三个月混合FOF	3.56	27939.91	-3698.02	870.82	4568.85
89	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.52	27863.35	-490.56	723.02	1213.57
90	建信福泽安泰混合(FOF)C	3.57	27744.66	-11049.78	705.48	11755.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平

598	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	0.84	9518.76	-1012.34	14.63	1026.97
599	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
600	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.60	22034.42	-1067.31	474.22	1541.53
601	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.13	10673.97	-1094.50	17.64	1112.14
602	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.14	12515.34	-1100.12	62.53	1162.65
603	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.74	9886.71	-1111.93	42.12	1154.04
604	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.36	11781.67	-1134.05	7.48	1141.53
605	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
606	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.23	2154.60	-1137.00	103.44	1240.44
607	诺德大类精选(FOF)	1.30	10650.22	-1144.56	26.05	1170.61
608	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.14	1270.76	-1148.30	0.06	1148.36
609	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.71	65912.49	-1168.05	802.48	1970.53
610	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.56	5183.44	-1190.32	6.01	1196.33
611	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.39	3674.49	-1216.44	33.78	1250.23
612	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.29	1937.41	-1228.09	207.15	1435.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平

533	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	175.57	11.87	14.68	2.80
534	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	0.84	9518.76	-1012.34	14.63	1026.97
535	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	0.01	71.26	13.97	14.36	0.38
536	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.23	2067.02	-	14.25	-
537	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	672.36	-1.89	14.07	15.96
538	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	140.76	-953.73	13.50	967.22
539	平安养老2025A	0.71	6515.62	-275.71	13.46	289.16
540	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
541	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.48	3976.96	-215.74	13.02	228.77
542	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.20	27963.79	-	12.77	-
543	前海开源康颐平衡养老三年	0.48	4931.52	-132.24	12.71	144.95
544	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.04	48332.35	-3203.22	12.67	3215.88
545	景顺养老2035混合FOF	1.52	14750.67	-1780.68	12.62	1793.30
546	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
547	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	293.89	12.11	12.41	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平

169	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.39	3674.49	-1216.44	33.78	1250.23
170	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.23	2154.60	-1137.00	103.44	1240.44
171	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.52	27863.35	-490.56	723.02	1213.57
172	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.56	5183.44	-1190.32	6.01	1196.33
173	诺德大类精选(FOF)	1.30	10650.22	-1144.56	26.05	1170.61
174	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.14	12515.34	-1100.12	62.53	1162.65
175	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.74	9886.71	-1111.93	42.12	1154.04
176	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
177	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.14	1270.76	-1148.30	0.06	1148.36
178	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.36	11781.67	-1134.05	7.48	1141.53
179	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.13	10673.97	-1094.50	17.64	1112.14
180	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.62	18852.21	-945.52	153.40	1098.91
181	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.72	31497.01	-821.78	260.69	1082.47
182	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.21	2037.58	-947.23	112.66	1059.89
183	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2518

118550.8100

0.00%

100.00%

2025-12-31

2858

122134.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

3260

126708.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

3552

130028.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

3982

132909.3500

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2518	118550.8100	0.00	0.00	29851.09	100.00
2025-12-31	2858	122134.0800	0.00	0.00	34905.92	100.00
2025-06-30	3260	126708.3000	0.00	0.00	41306.90	100.00
2024-12-31	3552	130028.4500	0.00	0.00	46186.11	100.00
2024-06-30	3982	132909.3500	32.54	0.06	52891.96	99.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。