南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_规模评级

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.40	2.62	2.81	2.94	3.33	3.50	3.72
季度净申购	-2659.26	-2395.56	-1552.50	-4848.48	-2113.19	-2766.01	-4891.29
总份额	29851.09	32510.36	34905.92	36458.42	41306.90	43420.09	46186.11
季度总申购份额	26.39	43.63	13.11	23.64	9.31	6.61	11.53
季度总赎回份额	2685.65	2439.20	1565.61	4872.12	2122.50	2772.62	4902.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.47	29576.03	-259.67	135.68	395.34
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.46	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
129	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.42	20819.90	-	11508.92	-
130	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.41	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
131	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.40	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
132	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
133	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.39	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
134	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
136	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.36	22576.57	-	86.46	-
137	平安养老2035A	2.36	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
138	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.31	14256.50	-326.70	329.84	656.54
139	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.30	20469.98	-	71.28	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.34	32251.46	-	-	12494.32
82	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.71	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
83	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.22	31311.20	-5014.16	7.67	5021.83
84	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.71	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
85	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.17	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
86	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.83	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
87	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	4.99	30097.66	-5208.38	1774.79	6983.17
88	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
89	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.43	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
90	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.47	29576.03	-259.67	135.68	395.34
91	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.39	29213.19	7625.11	9524.91	1899.80
92	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	3.30	28870.99	8949.66	8958.07	8.41
93	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.12	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
94	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.70	28353.90	-679.45	849.13	1528.58
95	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.47	27951.02	-	48.20	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平

633	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
634	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.72	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
635	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.51	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
636	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
637	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.51	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
638	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.79	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
639	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
640	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
641	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.80	19727.87	-2676.00	6745.44	9421.44
642	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
643	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
644	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.11	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
645	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.22	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
646	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.32	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
647	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.68	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平

575	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
576	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
577	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
578	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.37	2960.17	-113.15	27.25	140.40
579	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
580	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-
581	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	1733.16	-	27.04	-
582	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
583	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.31	2342.35	-310.35	25.83	336.18
584	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.60	6258.96	-673.62	25.47	699.09
585	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	146.43	21.11	25.38	4.27
586	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70
587	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	136.92	12.57	24.52	11.96
588	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.28	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
589	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.18	22548.37	21.26	24.00	2.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.68	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
152	华夏聚惠FOFA	3.18	22227.21	11897.83	14697.33	2799.51
153	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-828.71	1940.49	2769.20
154	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.45	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
155	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
156	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
157	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
158	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
159	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.67	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40
160	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.64	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
161	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.79	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
162	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.51	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
163	交银招享一年混合C	1.50	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
164	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.51	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
165	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2518

118550.8100

0.00%

100.00%

2025-12-31

2858

122134.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

3260

126708.3000

0.00%

100.00%

2024-12-31

3552

130028.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

3982

132909.3500

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2518	118550.8100	0.00	0.00	29851.09	100.00
2025-12-31	2858	122134.0800	0.00	0.00	34905.92	100.00
2025-06-30	3260	126708.3000	0.00	0.00	41306.90	100.00
2024-12-31	3552	130028.4500	0.00	0.00	46186.11	100.00
2024-06-30	3982	132909.3500	32.54	0.06	52891.96	99.94

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