| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.81 | 3.01 | 3.15 | 3.56 | 3.75 | 3.99 | 4.41 |
| 季度净申购 | -2395.56 | -1552.50 | -4848.48 | -2113.19 | -2766.01 | -4891.29 | -1847.10 |
| 总份额 | 32510.36 | 34905.92 | 36458.42 | 41306.90 | 43420.09 | 46186.11 | 51077.40 |
| 季度总申购份额 | 43.63 | 13.11 | 23.64 | 9.31 | 6.61 | 11.53 | 8.43 |
| 季度总赎回份额 | 2439.20 | 1565.61 | 4872.12 | 2122.50 | 2772.62 | 4902.82 | 1855.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.01 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.89 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 119 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.84 | 24643.56 | - | 3.96 | - |
| 120 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.82 | 29927.63 | - | 91.93 | - |
| 121 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.81 | 32510.36 | -2395.56 | 43.63 | 2439.20 |
| 122 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.80 | 14020.64 | 1913.08 | 6054.38 | 4141.30 |
| 123 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |